Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛВЭЙСОФТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙЛВЭЙСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 416 | 95 771 | 107 008 | 118 455 | 128 955 | 71 255 | 101 315 | 245 453 | 233 766 | 233 841 | 117 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 59 | 47 | 47 | 47 | 1 897 | 12 799 | 38 611 | 27 886 | 6 487 | 28 600 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 59 | 47 | 47 | 47 | 1 897 | 12 799 | 38 611 | 27 886 | 6 487 | 28 600 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 326 | 95 712 | 106 961 | 118 408 | 128 908 | 69 357 | 88 516 | 206 842 | 205 880 | 227 354 | 89 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 664 | 665 | 665 | 665 | 13 377 | 15 758 | 17 882 | 25 032 | 24 487 | 35 476 | 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 22 | 22 | 2 310 | 2 733 | 4 250 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 661 | 106 | 896 | 844 | 838 | 3 853 | 11 880 | 79 812 | 100 185 | 96 872 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 828 | 105 315 | 116 864 | 112 373 | 25 313 | 24 278 | 34 347 | 35 561 | 87 634 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 102 | 63 | 13 | 10 | 479 | 86 | 23 303 | 7 092 | 3 351 | 1 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 221 | 30 141 | 44 345 | 38 555 | 91 655 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 440 | 291 416 | 95 771 | 107 008 | 118 455 | 128 955 | 69 401 | 118 580 | 245 453 | 233 766 | 233 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 91 | 59 | 47 | 47 | 47 | 1 908 | 22 311 | 38 611 | 27 886 | 6 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 91 | 59 | 47 | 47 | 47 | 1 908 | 22 311 | 38 611 | 27 886 | 6 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 311 | 291 326 | 95 712 | 106 961 | 118 408 | 128 908 | 67 493 | 96 269 | 206 842 | 205 880 | 227 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 199 | 664 | 665 | 665 | 665 | 13 377 | 15 758 | 9 035 | 25 032 | 24 487 | 35 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 22 | 22 | 2 310 | 2 733 | 2 955 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 094 | 277 | 106 | 896 | 844 | 838 | 2 003 | 5 079 | 79 812 | 100 185 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 290 373 | 94 828 | 105 315 | 116 864 | 112 373 | 25 313 | 32 651 | 34 347 | 35 561 | 188 527 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 1 | 102 | 63 | 13 | 10 | 479 | 1 243 | 23 303 | 7 092 | 3 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 207 | 45 306 | 44 345 | 38 555 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 416 | 95 771 | 107 008 | 118 455 | 128 955 | 71 255 | 101 315 | 245 453 | 233 766 | 233 841 | 117 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 802 | 337 | 801 | 819 | 833 | 854 | 858 | 1 014 | 1 097 | 1 097 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 327 | 791 | 809 | 823 | 844 | 848 | 814 | 897 | 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 994 | 5 492 | 5 602 | 6 129 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 994 | 5 492 | 5 602 | 6 129 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 615 | 4 440 | 106 207 | 117 636 | 128 122 | 70 401 | 100 457 | 238 946 | 227 067 | 226 615 | 118 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 283 | 4 245 | 9 761 | 10 454 | 11 171 | 13 454 | 29 426 | 32 532 | 32 540 | 32 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 195 | 96 446 | 107 182 | 116 951 | 56 946 | 71 031 | 206 415 | 194 527 | 194 080 | 68 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 133 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 440 | 291 416 | 95 771 | 107 008 | 118 455 | 128 955 | 69 401 | 118 580 | 245 453 | 233 766 | 233 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 728 | 802 | 337 | 801 | 819 | 833 | 854 | 819 | 1 014 | 1 097 | 1 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 792 | 327 | 791 | 809 | 823 | 844 | 809 | 814 | 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 994 | 5 492 | 5 602 | 6 129 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 994 | 5 492 | 5 602 | 6 129 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 712 | 290 615 | 4 440 | 106 207 | 117 636 | 128 122 | 68 547 | 117 761 | 238 946 | 227 067 | 226 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 517 | 290 283 | 4 245 | 9 761 | 10 454 | 11 171 | 13 454 | 31 139 | 32 532 | 32 540 | 32 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 174 | 332 | 195 | 96 446 | 107 182 | 116 951 | 55 093 | 86 622 | 206 415 | 194 527 | 194 081 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 552 | 15 684 | 108 | 102 | 106 | 76 | 68 | 2 329 | 227 198 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 731 | 36 982 | 116 | 102 | 106 | 76 | 68 | 3 672 | 9 845 | 256 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 821 | 21 298 | 8 | 4 766 | 7 516 | 29 255 | |||||
| Выручка за отчетный год | 36 982 | 116 | 102 | 106 | 76 | 68 | 3 825 | 9 845 | 256 453 | 5 833 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 102 | 106 | 76 | 68 | 2 968 | 2 329 | 227 198 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 24 | 42 | 1 733 | 300 | 4 056 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 | 561 | 91 | 52 | 26 | 1 235 | 2 029 | 223 142 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 933 | 8 | 857 | 7 516 | 29 255 | 11 475 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 15 | 24 | 42 | 300 | 4 056 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 635 | 133 | 561 | 91 | 52 | 26 | 125 | 2 029 | 223 142 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 554 | 465 | 23 | 17 | 26 | 5 | 6 | 103 | 1 524 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 204 | 11 586 | 11 549 | 10 579 | 6 460 | 1 731 | 1 696 | 1 264 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 256 | 5 265 | 3 557 | 735 | 735 | 649 | 1 570 | 777 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 298 | 2 521 | 265 | 34 641 | 4 123 | 8 086 | 79 865 | 8 653 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 893 | 7 370 | 10 806 | 9 851 | 40 468 | 6 012 | 9 299 | 85 082 | 3 011 | 1 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 91 | 465 | 23 | 17 | 26 | 6 | 103 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 298 | 5 204 | 11 586 | 11 549 | 10 579 | 6 460 | 1 694 | 1 696 | 1 264 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 2 238 | 5 265 | 3 557 | 735 | 735 | 638 | 1 850 | 777 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 950 | 2 521 | 265 | 34 641 | 12 982 | 8 086 | 79 865 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 26 968 | 2 893 | 7 370 | 10 806 | 9 851 | 40 479 | 11 607 | 9 299 | 85 082 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 73 | 465 | 18 | 14 | 21 | 5 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 464 | 18 | 14 | 21 | 4 | 5 | 83 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 464 | 18 | 14 | 21 | 4 | 5 | 83 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 465 | 18 | 14 | 21 | 5 | 83 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 060 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 084 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 814 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 270 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 024 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 768 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 260 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 996 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 060 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 9,8 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | |
| Активы | 71,3 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 245,5 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 233,8 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -427 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +2 504,9 % | -97,7 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,88 | 0,87 | 0,91 | 1,00 | 0,75 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,36 | 0,58 | 0,63 | 0,44 | 0,75 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,01 | 0,75 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 241,06 | 212,10 | 212,16 | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,0 % | 1,6 % | -96,7 % | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,5 % | 7,6 % | 0,0 % | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,04 | 1,10 | 0,02 | — | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 959 дн. | 143 дн. | 6 062 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 616 дн. | 1 216 дн. | 306 дн. | 1 128 дн. | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 30 252 дн. | 10 024 дн. | 2 427 дн. | 6 173 дн. | — | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -5 850 дн. | -1 979 дн. | 1 017 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,16 | -0,10 | 0,00 | -0,32 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,84 | -0,57 | 0,04 | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15776).