Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВАНГАРД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВАНГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 582 | 42 816 | 50 779 | 45 092 | 44 644 | 38 493 | 56 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 903 | 1 164 | 3 584 | 4 115 | 9 137 | 7 364 | 13 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 903 | 1 164 | 3 584 | 4 115 | 9 137 | 7 364 | 13 075 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 680 | 41 652 | 47 195 | 40 977 | 35 508 | 31 128 | 43 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 511 | 18 980 | 24 648 | 17 265 | 8 192 | 1 055 | 9 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | 330 | 403 | 580 | 672 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 146 | 21 356 | 22 361 | 23 234 | 26 886 | 24 095 | 32 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 320 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 1 316 | 6 | 147 | 25 | 78 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 778 | 45 582 | 42 816 | 50 779 | 45 091 | 44 644 | 38 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 509 | 1 903 | 1 164 | 3 584 | 4 115 | 9 137 | 7 364 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 509 | 1 903 | 1 164 | 3 584 | 4 115 | 9 137 | 7 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 269 | 43 679 | 41 652 | 47 195 | 40 976 | 35 507 | 31 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 958 | 29 511 | 18 980 | 24 648 | 17 265 | 8 192 | 1 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 | 330 | 403 | 580 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 830 | 14 146 | 21 356 | 22 361 | 23 234 | 26 886 | 24 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 320 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 481 | 23 | 1 316 | 6 | 147 | 25 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 582 | 42 816 | 50 779 | 45 091 | 44 644 | 38 493 | 56 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 853 | 12 969 | 13 101 | 13 215 | 14 414 | 18 780 | 22 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 959 | 13 091 | 13 205 | 14 404 | 18 770 | 22 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 378 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 378 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 729 | 29 847 | 37 678 | 31 876 | 30 231 | 19 713 | 29 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 1 029 | 2 642 | 2 731 | 552 | 1 615 | 13 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 685 | 28 818 | 35 036 | 29 145 | 29 679 | 18 098 | 16 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 778 | 45 582 | 42 816 | 50 779 | 45 091 | 44 644 | 38 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 195 | 11 897 | 12 969 | 13 101 | 13 215 | 14 414 | 18 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 887 | 12 959 | 13 091 | 13 205 | 14 404 | 18 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 583 | 33 686 | 29 847 | 37 678 | 31 876 | 30 231 | 19 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 44 | 1 029 | 2 642 | 2 731 | 553 | 1 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 410 | 33 642 | 28 818 | 35 036 | 29 145 | 29 678 | 18 098 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 931 | 33 200 | 35 305 | 6 881 | 30 496 | 32 886 | 17 402 |
| Выручка за предыдущий год | 112 160 | 114 629 | 132 903 | 153 256 | 163 131 | 167 342 | 182 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 771 | 81 429 | 97 598 | 146 375 | 132 635 | 134 456 | 165 559 |
| Выручка за отчетный год | 114 629 | 132 903 | 153 256 | 163 131 | 167 342 | 182 961 | 196 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 305 | 6 881 | 30 496 | 32 886 | 17 402 | 16 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 515 | 2 373 | 1 563 | 3 014 | 31 | 3 412 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 790 | 4 508 | 28 933 | 29 872 | 17 371 | 13 452 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 334 | 97 598 | 146 375 | 132 635 | 134 456 | 165 559 | 179 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 295 | 2 515 | 2 373 | 1 563 | 3 014 | 31 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 905 | 32 790 | 4 508 | 28 933 | 29 872 | 17 371 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 1 827 | 923 | 627 | 1 617 | 5 503 | 4 581 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 15 462 | 2 110 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 686 | 688 | 1 450 | 936 | 1 481 | 9 990 | 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 627 | 609 | 1 827 | 923 | 627 | 1 617 | 5 503 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 84 | 15 462 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 625 | 686 | 688 | 1 450 | 936 | 1 481 | 9 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 413 | 487 | 1 397 | 623 | 493 | 1 275 | 4 380 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | 122 | 430 | 286 | 125 | 339 | 1 105 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 430 | 286 | 125 | 339 | 1 105 | 655 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | 101 | 45 | 15 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | 45 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 9 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 487 | 1 073 | 131 | 114 | 1 198 | 4 380 | 3 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 1 397 | 623 | 493 | 1 275 | 4 380 | 3 926 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 487 | 1 073 | 131 | 114 | 1 275 | 4 380 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 887 | 12 959 | 13 091 | 13 205 | 14 404 | 18 770 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 897 | 12 969 | 13 101 | 13 215 | 14 414 | 18 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 959 | 13 091 | 13 205 | 14 403 | 18 770 | 22 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 969 | 13 101 | 13 215 | 14 413 | 18 780 | 22 709 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 623 | 114 | 1 198 | 4 366 | 3 926 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 072 | 623 | 114 | 1 198 | 4 366 | 3 926 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 623 | 114 | 1 198 | 4 366 | 3 926 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 072 | 623 | 114 | 1 198 | 4 366 | 3 926 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 492 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 492 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 969 | 13 101 | 13 215 | 14 413 | 18 780 | 23 009 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 897 | 12 969 | 13 101 | 13 215 | 14 414 | 18 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 316 | 141 | 58 708 | 142 973 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 903 | 256 221 | 241 233 | 305 907 | 481 172 | 267 628 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 903 | 175 515 | 194 988 | 197 370 | 215 293 | 195 393 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 706 | 46 245 | 108 537 | 265 879 | 72 235 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 587 | 257 530 | 241 092 | 306 029 | 422 464 | 124 655 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 210 | 53 161 | 60 332 | 144 856 | 83 437 | 76 349 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 107 | 54 663 | 59 556 | 61 141 | 56 573 | 37 183 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 430 | 209 | 175 | 214 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 840 | 149 497 | 121 029 | 99 818 | 282 454 | 11 123 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 396 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 396 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 316 | 141 | 58 708 | 93 577 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 623 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 50,8 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 56,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 22,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,17 | 1,58 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,89 | 1,50 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,9 % | 11,4 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 22 дн. | 2 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 81 дн. | 40 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 4,20 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.