Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 056 | 133 389 | 137 980 | 213 480 | 205 832 | 268 202 | 213 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 501 | 1 775 | 8 038 | 14 689 | 12 672 | 9 245 | 7 514 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 501 | 1 664 | 8 022 | 14 402 | 11 872 | 7 907 | 6 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 112 | 16 | 287 | 1 338 | 918 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 556 | 131 613 | 129 942 | 198 791 | 193 160 | 258 957 | 205 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 440 | 14 084 | 31 461 | 48 591 | 44 090 | 97 302 | 64 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 044 | 84 | 4 002 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 720 | 106 325 | 79 389 | 132 275 | 148 978 | 153 105 | 129 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 240 | 17 433 | 10 743 | 8 431 | 7 131 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 396 | 4 965 | 1 522 | 6 041 | 92 | 32 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 96 | 4 | 90 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 236 | 104 765 | 119 550 | 137 980 | 213 480 | 205 831 | 267 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 931 | 1 501 | 1 759 | 8 038 | 14 689 | 12 671 | 9 079 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 931 | 1 501 | 1 664 | 8 022 | 14 402 | 11 872 | 7 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 287 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 16 | 800 | 1 173 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 305 | 103 264 | 117 791 | 129 942 | 198 791 | 193 160 | 258 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 770 | 6 455 | 13 129 | 31 461 | 48 591 | 44 090 | 96 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 891 | 2 981 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 316 | 37 413 | 93 457 | 79 389 | 144 159 | 135 180 | 150 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 6 240 | 17 433 | 11 799 | 8 431 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 219 | 9 396 | 4 965 | 1 522 | 6 041 | 92 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 108 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 056 | 133 389 | 137 980 | 213 480 | 205 832 | 268 203 | 213 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 349 | 25 441 | 16 126 | 16 227 | 16 102 | 13 893 | 8 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 396 | 16 076 | 16 177 | 13 843 | 8 706 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 88 | 98 785 | 115 575 | 89 613 | 80 865 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 480 | 114 757 | 89 140 | 80 555 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 88 | 305 | 473 | 310 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 818 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 707 | 107 836 | 121 766 | 98 468 | 74 155 | 164 697 | 123 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 173 | 13 445 | 19 973 | 666 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 534 | 106 928 | 108 321 | 98 468 | 54 182 | 164 697 | 122 856 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 909 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 236 | 104 765 | 119 550 | 137 980 | 213 480 | 205 832 | 267 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 325 | 19 696 | 25 518 | 16 126 | 16 227 | 16 102 | 8 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 651 | 25 473 | 16 076 | 16 052 | 7 978 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 88 | 98 785 | 115 575 | 89 603 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 480 | 114 757 | 89 140 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 88 | 818 | 463 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 305 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 910 | 85 069 | 93 937 | 121 766 | 98 468 | 74 155 | 169 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 173 | 13 445 | 19 973 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 910 | 83 896 | 93 937 | 108 321 | 98 468 | 54 182 | 169 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 266 | 29 629 | 20 829 | 7 743 | 12 503 | 11 813 | 20 034 |
| Выручка за предыдущий год | 450 885 | 431 755 | 457 460 | 343 304 | 458 819 | 216 619 | 347 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 439 381 | 402 126 | 436 631 | 335 561 | 446 316 | 204 806 | 327 737 |
| Выручка за отчетный год | 431 755 | 457 460 | 343 304 | 458 819 | 216 619 | 347 771 | 735 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 303 | 7 743 | 24 465 | 610 | 20 034 | 60 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 224 | 12 504 | 610 | 11 991 | 49 015 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 079 | 11 905 | 11 961 | 8 043 | 11 077 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 307 | 436 157 | 335 561 | 434 354 | 216 009 | 327 737 | 675 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 710 | 8 100 | 12 503 | 610 | 11 991 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 919 | 12 729 | 11 905 | 11 203 | 8 043 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 578 | 7 842 | 1 213 | 292 | 995 | 1 451 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 647 | 485 | 457 | 6 532 | 502 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 663 | 3 101 | 9 940 | 19 118 | 16 711 | 12 141 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 20 | 9 867 | 394 | 20 821 | 7 492 | 5 437 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 252 | 386 | 1 876 | 3 123 | 2 382 | 8 309 | 41 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 908 | 13 383 | 7 443 | 1 213 | 291 | 1 035 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 647 | 485 | 20 821 | 6 532 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 92 | 663 | 3 101 | 9 940 | 19 118 | 16 711 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 867 | 326 | 241 | 9 867 | 851 | 7 492 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 870 | 1 561 | 882 | 1 876 | 3 123 | 2 382 | 8 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 288 | 10 371 | 5 822 | 259 | 100 | 631 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 042 | 2 775 | 1 568 | 355 | 191 | 57 | 988 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 67 | 355 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | 33 | 513 | 373 | |||
| Прочее за предыдущий год | 237 | 53 | 638 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 498 | 1 568 | 355 | 245 | 57 | 109 | 214 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 | 216 | 345 | 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 112 | 33 | 271 | 539 | |||
| Прочее за отчетный год | 529 | 638 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 024 | 5 745 | 259 | 102 | 794 | 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 024 | 5 745 | 259 | 102 | 794 | 729 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 371 | 5 822 | 259 | 631 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 | 45 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 651 | 25 473 | 16 076 | 7 978 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 696 | 25 518 | 16 126 | 8 028 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 396 | 16 076 | 16 177 | 8 706 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 441 | 16 126 | 16 227 | 8 756 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 745 | 260 | 101 | 728 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 745 | 265 | 101 | 728 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 745 | 260 | 101 | 728 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 745 | 260 | 101 | 728 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 657 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 657 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 657 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 657 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 441 | 16 126 | 16 227 | 13 892 | 8 756 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 696 | 25 518 | 16 126 | 16 102 | 8 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 466 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 069 | 439 929 | 490 702 | 674 406 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 272 | 425 564 | 490 702 | 674 406 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 797 | 14 365 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 573 500 | 636 856 | 578 024 | 667 940 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 250 | 401 857 | 546 266 | 606 187 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 832 | 7 215 | 6 681 | 5 026 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 663 | 3 101 | 9 940 | 11 309 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 723 | 1 131 | 284 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 032 | 223 552 | 15 137 | 45 134 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 651 | 1 783 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 559 | 7 444 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 559 | 7 444 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 908 | 5 661 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 908 | 5 661 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 000 | 193 484 | 85 190 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 000 | 201 484 | 377 043 | 30 220 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 000 | 201 484 | 377 043 | 30 220 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 291 853 | 38 492 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 291 853 | 38 492 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 519 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 102 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ |
| Активы | 133,4 млн ₽ | 213,5 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 213,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 16,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,02 | 2,60 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,51 | 2,01 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,17 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,78 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 41 дн. | 75 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 83 дн. | 92 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,62 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,88 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.