Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 409 | 90 885 | 107 887 | 92 720 | 93 422 | 154 821 | 173 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 207 | 1 774 | 1 434 | 2 422 | 2 992 | 2 282 | 2 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 73 | 65 | 58 | 184 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 207 | 1 774 | 1 383 | 2 350 | 2 926 | 2 223 | 1 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 202 | 89 111 | 106 453 | 90 298 | 90 430 | 152 539 | 171 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 803 | 51 578 | 70 026 | 55 524 | 43 390 | 67 887 | 77 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 619 | 1 976 | 214 | 1 610 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 781 | 36 347 | 36 361 | 33 335 | 41 279 | 62 788 | 83 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 618 | 1 186 | 66 | 805 | 3 785 | 20 950 | 9 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 57 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 679 | 75 409 | 90 885 | 107 887 | 92 720 | 93 422 | 155 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 494 | 1 207 | 1 774 | 1 434 | 2 422 | 2 992 | 2 282 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 73 | 65 | 58 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 494 | 1 207 | 1 774 | 1 383 | 2 350 | 2 926 | 2 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 184 | 74 202 | 89 111 | 106 453 | 90 298 | 90 430 | 153 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 981 | 39 803 | 51 578 | 70 028 | 55 524 | 43 390 | 67 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 619 | 1 976 | 1 158 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 747 | 32 781 | 36 347 | 36 252 | 33 335 | 41 279 | 62 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 456 | 1 618 | 1 186 | 75 | 805 | 3 785 | 20 950 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 409 | 90 885 | 107 887 | 92 720 | 93 421 | 154 821 | 173 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 150 | 17 948 | 23 650 | 28 409 | 35 165 | 43 237 | 50 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 640 | 28 399 | 35 155 | 43 227 | 50 035 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 916 | 5 690 | 900 | 14 800 | 28 749 | 41 293 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 916 | 5 690 | 900 | 14 800 | 28 700 | 41 256 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 37 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 260 | 64 021 | 78 547 | 63 411 | 43 456 | 82 835 | 81 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 420 | 1 600 | 2 902 | 2 789 | 1 727 | 4 900 | 5 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 725 | 62 421 | 75 645 | 60 622 | 41 729 | 77 935 | 75 906 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 679 | 75 409 | 90 885 | 107 887 | 92 720 | 93 421 | 155 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 937 | 13 150 | 17 948 | 23 664 | 28 409 | 35 165 | 43 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 938 | 23 654 | 28 399 | 35 155 | 43 124 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 916 | 5 690 | 900 | 14 800 | 28 742 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 916 | 5 690 | 900 | 14 800 | 28 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 741 | 62 259 | 64 021 | 78 534 | 63 411 | 43 456 | 83 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 4 420 | 1 600 | 2 902 | 2 789 | 1 727 | 4 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 216 | 57 839 | 62 421 | 75 632 | 60 622 | 41 729 | 78 882 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 053 | 8 197 | 8 058 | 8 559 | 77 974 | 71 379 | 125 464 |
| Выручка за предыдущий год | 208 064 | 284 777 | 324 556 | 293 172 | 328 240 | 457 063 | 624 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 989 | 276 580 | 316 498 | 284 613 | 250 266 | 385 684 | 498 611 |
| Выручка за отчетный год | 284 777 | 324 554 | 293 172 | 328 240 | 457 063 | 624 075 | 800 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 056 | 8 559 | 77 974 | 71 379 | 125 464 | 145 695 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 056 | 8 559 | 18 648 | 8 369 | 16 529 | 20 847 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 798 | 50 444 | 98 704 | 112 238 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 528 | 12 566 | 10 231 | 12 610 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 580 | 316 498 | 284 613 | 250 266 | 385 684 | 498 611 | 654 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 197 | 8 058 | 8 559 | 18 648 | 8 369 | 16 436 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 798 | 50 444 | 98 797 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 528 | 12 566 | 10 231 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 709 | 6 131 | 7 104 | 5 935 | 8 516 | 10 271 | 13 287 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 594 | 1 684 | 4 348 | 5 113 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 31 | 12 | 331 | 2 845 | 33 | 5 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 597 | 1 956 | 1 467 | 11 450 | 1 058 | 1 943 | 8 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 422 | 6 712 | 6 133 | 7 104 | 5 935 | 8 516 | 10 144 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 594 | 1 684 | 4 348 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 112 | 31 | 12 | 331 | 2 845 | 33 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 420 | 1 597 | 1 956 | 1 467 | 11 450 | 1 058 | 1 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 726 | 5 370 | 4 853 | 5 717 | 4 746 | 6 757 | 7 970 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 931 | 1 342 | 1 280 | 1 387 | 1 189 | 1 759 | 2 133 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 342 | 1 279 | 1 387 | 1 189 | 1 759 | 2 152 | 2 698 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 370 | 4 852 | 5 717 | 4 746 | 6 757 | 8 071 | 10 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 370 | 4 852 | 5 717 | 4 746 | 6 757 | 8 072 | 10 513 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 853 | 5 717 | 4 746 | 6 757 | 7 970 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 399 | 35 155 | 43 124 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 409 | 35 165 | 43 134 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 155 | 43 227 | 50 035 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 165 | 43 237 | 50 145 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 757 | 8 072 | 10 513 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 757 | 8 072 | 10 513 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 757 | 8 072 | 10 513 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 757 | 8 072 | 10 513 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 600 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 600 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 165 | 43 237 | 50 145 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 409 | 35 165 | 43 134 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 816 | 624 147 | 762 492 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 251 | 610 438 | 748 060 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 565 | 13 709 | 14 432 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 458 676 | 624 038 | 783 842 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 433 717 | 585 625 | 756 323 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 535 | 9 002 | 10 876 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 684 | 4 323 | 4 920 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 403 | 2 454 | 3 561 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 337 | 22 634 | 8 162 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 302 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 838 | 17 056 | 5 096 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 774 | 213 388 | 227 706 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 774 | 213 388 | 227 706 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 936 | 196 332 | 222 610 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 132 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 936 | 196 332 | 219 478 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 980 | 17 165 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 90,9 млн ₽ | 173,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | 4,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,52 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.