Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 7", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 832 | 759 005 | 744 565 | 802 603 | 800 776 | 692 460 | 624 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 431 | 319 824 | 365 982 | 386 761 | 381 645 | 272 923 | 255 102 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 431 | 319 746 | 365 558 | 386 279 | 381 189 | 272 433 | 254 535 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 424 | 250 | 317 | 385 | 448 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 231 | 139 | 105 | 119 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 401 | 439 180 | 378 584 | 415 842 | 419 131 | 419 538 | 369 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 028 | 167 324 | 168 570 | 181 281 | 132 341 | 161 881 | 133 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | 31 | 867 | 31 | 31 | 30 | 99 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 054 | 194 268 | 117 091 | 148 480 | 197 689 | 185 672 | 148 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 264 | 71 022 | 89 816 | 84 063 | 87 257 | 67 675 | 59 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 965 | 5 020 | 467 | 209 | 66 | 2 140 | 23 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 514 | 1 771 | 1 779 | 1 748 | 2 141 | 3 885 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 536 573 | 451 832 | 759 005 | 744 565 | 802 603 | 800 804 | 692 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 134 | 131 431 | 319 824 | 365 982 | 386 761 | 381 645 | 272 923 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 134 | 131 431 | 319 746 | 365 558 | 386 279 | 381 189 | 272 433 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 424 | 250 | 317 | 385 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 139 | 105 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 440 439 | 320 401 | 439 181 | 378 584 | 415 842 | 419 160 | 419 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 157 | 81 028 | 167 324 | 168 570 | 181 281 | 132 374 | 161 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 91 | 31 | 867 | 31 | 31 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 000 | 151 054 | 194 269 | 117 091 | 148 480 | 197 685 | 185 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 227 | 85 264 | 71 022 | 89 816 | 84 063 | 87 257 | 67 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 318 | 2 965 | 5 020 | 467 | 209 | 66 | 2 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 671 | 1 514 | 1 771 | 1 779 | 1 748 | 2 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 832 | 759 005 | 744 565 | 802 603 | 800 776 | 692 460 | 624 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 994 | 359 466 | 348 617 | 350 262 | 350 479 | 352 875 | 352 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 984 | 358 456 | 347 607 | 349 252 | 349 469 | 351 865 | 351 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 226 | 23 251 | 26 652 | 119 218 | 238 659 | 202 238 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 795 | 220 500 | 173 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 226 | 23 251 | 26 652 | 22 423 | 18 159 | 18 228 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 509 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 838 | 376 313 | 372 697 | 425 689 | 331 078 | 100 927 | 69 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 369 | 265 934 | 264 271 | 253 673 | 178 706 | 4 744 | 5 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 469 | 110 379 | 102 646 | 166 236 | 146 612 | 90 772 | 58 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 781 | 5 781 | 5 760 | 5 411 | 5 391 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 536 572 | 451 832 | 759 005 | 744 565 | 802 603 | 800 804 | 692 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 596 | 262 994 | 359 466 | 348 617 | 350 262 | 350 558 | 352 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 586 | 261 984 | 358 456 | 347 607 | 349 252 | 349 548 | 351 865 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 226 | 23 251 | 26 652 | 119 168 | 238 659 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 795 | 220 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 226 | 23 251 | 26 652 | 22 373 | 18 159 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 976 | 188 838 | 376 314 | 372 697 | 425 689 | 331 078 | 100 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 430 | 100 369 | 265 934 | 264 271 | 253 673 | 178 706 | 4 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 546 | 88 469 | 110 380 | 102 646 | 166 236 | 146 612 | 90 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 781 | 5 781 | 5 760 | 5 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 050 | 104 960 | 202 063 | 55 595 | 65 726 | 14 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 421 971 | 420 322 | 499 057 | 416 330 | 432 300 | 381 619 | 378 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 921 | 315 362 | 296 994 | 360 735 | 366 574 | 384 835 | 363 923 |
| Выручка за отчетный год | 420 322 | 499 057 | 416 330 | 432 300 | 381 619 | 378 052 | 422 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 960 | 202 063 | 55 595 | 65 726 | 14 129 | 84 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 373 | 190 489 | 45 563 | 52 115 | 3 358 | 76 308 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 587 | 11 574 | 10 032 | 13 611 | 13 469 | 10 771 | 8 493 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 362 | 296 994 | 360 735 | 366 574 | 384 819 | 363 923 | 337 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 373 | 190 489 | 45 563 | 52 115 | 3 358 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 479 | 13 587 | 11 574 | 10 032 | 13 611 | 13 723 | 10 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 959 | 164 557 | 15 536 | 9 508 | 1 828 | 4 592 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 822 | 1 625 | 3 900 | 1 596 | 2 572 | 1 163 | 150 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 319 | 22 730 | 31 624 | 39 466 | 43 261 | 39 459 | 31 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 517 | 83 582 | 62 177 | 46 292 | 115 598 | 107 981 | 65 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 434 | 88 409 | 64 480 | 51 029 | 56 412 | 73 058 | 106 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 435 | 17 959 | 164 557 | 15 536 | 9 508 | 1 558 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 303 | 822 | 1 625 | 3 900 | 1 596 | 2 572 | 1 163 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 159 | 11 319 | 22 730 | 31 624 | 39 466 | 43 261 | 39 459 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 885 | 99 517 | 83 582 | 62 177 | 46 292 | 115 598 | 107 981 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 165 | 162 434 | 88 409 | 64 480 | 51 029 | 56 412 | 73 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 8 048 | 129 350 | 9 501 | 5 035 | 871 | 2 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 9 911 | 12 059 | 6 354 | 900 | 3 922 | 1 949 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 226 | 26 | 3 400 | 4 279 | 4 214 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 345 | 67 | 68 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 911 | 12 059 | 6 354 | 900 | 3 918 | 1 949 | 2 319 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 330 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 330 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 226 | 26 | 3 400 | 4 214 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 345 | 67 | 68 | 63 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 111 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 048 | 129 350 | 9 501 | 5 035 | 1 095 | 2 317 | 2 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 048 | 129 350 | 9 501 | 5 035 | 1 095 | 2 317 | 2 267 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 800 | 8 048 | 129 350 | 9 501 | 5 035 | 871 | 2 317 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 586 | 261 984 | 358 456 | 347 607 | 349 252 | 349 548 | 351 865 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 258 596 | 262 994 | 359 466 | 348 617 | 350 262 | 350 558 | 352 875 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 984 | 358 456 | 347 607 | 349 252 | 349 469 | 351 865 | 351 258 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 262 994 | 359 466 | 348 617 | 350 262 | 350 479 | 352 875 | 352 268 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 048 | 129 352 | 9 495 | 5 035 | 1 095 | 2 317 | 2 267 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 048 | 129 352 | 9 495 | 5 035 | 1 095 | 2 317 | 2 267 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 048 | 129 352 | 9 495 | 5 035 | 1 095 | 2 317 | 2 267 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 048 | 129 352 | 9 495 | 5 035 | 1 095 | 2 317 | 2 267 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | 32 880 | 20 344 | 3 390 | 878 | 2 874 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 650 | 32 880 | 20 344 | 3 390 | 878 | 2 874 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | 32 880 | 20 344 | 3 390 | 878 | 2 874 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 650 | 32 880 | 20 344 | 3 390 | 878 | 2 874 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 262 994 | 359 466 | 354 397 | 356 043 | 356 240 | 358 285 | 357 658 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 596 | 262 994 | 359 466 | 354 397 | 356 043 | 356 318 | 358 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 795 | 71 666 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 715 | 598 921 | 467 920 | 519 774 | 396 384 | 438 429 | 470 191 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 506 216 | 498 764 | 397 148 | 462 218 | 299 493 | 415 289 | 450 246 |
| Прочие поступления за отчетный год | 101 499 | 100 157 | 70 772 | 57 556 | 96 891 | 23 140 | 19 945 |
| Платежи – всего за отчетный год | 574 920 | 932 350 | 717 879 | 757 212 | 787 828 | 765 497 | 398 525 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 710 | 391 022 | 210 387 | 240 725 | 215 127 | 221 100 | 200 065 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 504 | 131 082 | 115 508 | 118 817 | 99 432 | 68 978 | 75 790 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 815 | 421 | 29 915 | 39 238 | 41 034 | 39 213 | 31 351 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 807 | 12 059 | 9 554 | 5 673 | 375 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 084 | 397 766 | 352 515 | 352 759 | 432 235 | 435 831 | 91 319 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 298 854 | 236 613 | 246 698 | 395 731 | 329 142 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 364 | 331 032 | 257 048 | 250 761 | 397 399 | 330 554 | 150 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 364 | 331 032 | 257 048 | 250 761 | 397 399 | 330 554 | 150 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 122 512 | 32 178 | 20 435 | 4 063 | 1 668 | 1 412 | 200 743 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 322 | 30 018 | 18 513 | 3 000 | 500 | 2 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 190 | 197 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 2 160 | 1 922 | 1 063 | 1 168 | 1 412 | 743 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 647 | 9 260 | 4 287 | 2 074 | 21 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 759,0 млн ₽ | 744,6 млн ₽ | 802,6 млн ₽ | 800,8 млн ₽ | 692,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,02 | 0,98 | 1,27 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,56 | 0,55 | 0,86 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 171 дн. | 181 дн. | 126 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.