Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "НОВОСИБИРСКСТРОЙТОРГ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "НОВОСИБИРСКСТРОЙТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 44 | 21 | 70 | 66 | 78 | 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 13 | 8 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 13 | 8 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 31 | 13 | 62 | 66 | 78 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 31 | 13 | 62 | 66 | 78 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 25 | 44 | 21 | 70 | 66 | 78 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 14 | 13 | 8 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 14 | 13 | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 11 | 31 | 13 | 62 | 66 | 78 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 11 | 31 | 13 | 62 | 66 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 44 | 21 | 70 | 66 | 78 | 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 28 | 29 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 560 | 529 | 118 | 50 | 50 | 75 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 416 | 535 | 435 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 25 | 94 | 118 | 50 | 50 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 25 | 44 | 21 | 70 | 66 | 78 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 28 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 435 | 560 | 529 | 118 | 50 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 416 | 535 | 435 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 19 | 25 | 94 | 118 | 50 | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 069 | 72 | 540 | 151 | 104 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 016 | 968 | 875 | 1 021 | 1 379 | 1 086 | 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 053 | 1 131 | 909 | 949 | 839 | 935 | 808 |
| Выручка за отчетный год | 968 | 875 | 1 021 | 1 379 | 1 086 | 912 | 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 540 | 151 | 104 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 540 | 151 | 104 | 74 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 131 | 909 | 949 | 839 | 935 | 808 | 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 540 | 151 | 104 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 72 | 533 | 137 | 85 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 8 | 7 | 14 | 19 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 72 | 533 | 137 | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 1 | 8 | 7 | 14 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 460 | 64 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 61 | 64 | 68 | 73 | 73 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 64 | 68 | 73 | 73 | 73 | 70 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 68 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 460 | 64 | 12 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 460 | 64 | 12 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 460 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 44 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -516 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 1,39 |
| Коэффициент автономии | -11,73 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 2,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -240,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.