Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛИД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 468 | 180 391 | 171 226 | 168 597 | 176 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 119 | 67 413 | 62 697 | 58 595 | 50 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 177 | 138 | 130 | 98 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 265 | 265 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 989 | 62 325 | 58 120 | 55 020 | 48 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 911 | 4 439 | 3 180 | 2 268 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 349 | 112 978 | 108 529 | 110 002 | 126 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 062 | 27 681 | 25 579 | 22 077 | 23 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 117 | 65 670 | 72 757 | 70 241 | 91 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 | 1 005 | 1 005 | 960 | 1 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 812 | 16 313 | 9 055 | 16 576 | 9 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 047 | 2 308 | 132 | 147 | 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 734 | 183 910 | 180 391 | 171 226 | 168 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 509 | 75 719 | 67 413 | 62 697 | 58 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 382 | 177 | 138 | 130 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 265 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 443 | 72 783 | 62 325 | 58 120 | 55 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 554 | 4 911 | 4 439 | 3 180 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 225 | 108 191 | 112 978 | 108 529 | 110 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 070 | 25 339 | 27 681 | 25 579 | 22 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 339 | 81 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 328 | 74 773 | 65 670 | 72 757 | 70 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 040 | 2 335 | 1 005 | 1 005 | 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 074 | 2 777 | 16 313 | 9 055 | 16 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 2 886 | 2 308 | 132 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 468 | 180 391 | 171 226 | 168 596 | 176 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 105 | 148 914 | 150 467 | 153 564 | 148 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 086 | 148 895 | 150 448 | 153 546 | 148 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 985 | 401 | 672 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 985 | 401 | 672 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 363 | 31 452 | 19 774 | 14 631 | 27 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 363 | 26 243 | 14 361 | 11 011 | 23 108 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 209 | 5 413 | 3 620 | 4 260 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 734 | 183 910 | 180 391 | 171 226 | 168 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 408 | 165 671 | 148 913 | 150 467 | 153 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 389 | 165 652 | 148 895 | 150 448 | 153 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 25 | 985 | 401 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 25 | 985 | 401 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 326 | 18 226 | 31 453 | 19 774 | 14 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 326 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 000 | 14 970 | 26 244 | 14 361 | 11 011 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 256 | 5 209 | 5 413 | 3 620 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 758 | 49 471 | 34 658 | 3 912 | 14 124 |
| Выручка за предыдущий год | 184 317 | 131 804 | 105 705 | 118 533 | 138 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 559 | 82 333 | 71 047 | 114 621 | 124 603 |
| Выручка за отчетный год | 220 130 | 105 705 | 118 533 | 138 727 | 151 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 635 | 34 658 | 1 169 | 14 124 | 21 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 879 | 10 368 | 16 353 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 884 | 234 | 1 294 | 3 756 | 4 920 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 872 | 47 543 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 495 | 71 047 | 117 364 | 124 603 | 130 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 784 | 10 368 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 580 | 234 | 4 037 | 3 756 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 974 | 59 631 | 47 543 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 856 | 3 421 | 4 728 | 551 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 621 | 268 | 603 | 1 703 | 1 273 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 25 | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 164 | 3 407 | 14 876 | 7 919 | 17 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 782 | 9 632 | 11 933 | 15 237 | 34 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 553 | 3 421 | 4 728 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 414 | 868 | 268 | 603 | 1 703 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 392 | 7 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 191 | 2 687 | 3 407 | 14 876 | 7 919 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 444 | 27 516 | 9 632 | 11 933 | 15 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 477 | 1 732 | 3 097 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 076 | 907 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 583 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 154 | 907 | 1 477 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 009 | 868 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 373 | 1 009 | 868 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 985 | 583 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 25 | 244 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 698 | 1 732 | 3 097 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 698 | 1 732 | 3 097 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 477 | 1 732 | 3 097 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 651 | 148 895 | 150 448 | 153 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 670 | 148 914 | 150 467 | 153 565 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 894 | 150 448 | 153 545 | 148 810 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 913 | 150 467 | 153 564 | 148 839 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 732 | 3 097 | 431 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 732 | 3 097 | 441 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 732 | 3 097 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 732 | 3 097 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 431 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 757 | 179 | 5 167 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 757 | 179 | 5 167 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 757 | 2 745 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 757 | 2 745 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 179 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 422 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 422 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 913 | 150 467 | 153 564 | 148 838 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 670 | 148 913 | 150 467 | 153 564 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 843 | 9 974 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 696 | 125 921 | 142 795 | 125 546 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 319 | 114 322 | 138 981 | 121 489 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 377 | 11 599 | 3 814 | 4 057 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 853 | 128 719 | 132 821 | 131 957 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 040 | 44 483 | 52 705 | 46 779 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 597 | 66 141 | 66 007 | 73 389 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 4 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 890 | 584 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 216 | 18 095 | 12 194 | 11 201 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 749 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 045 | 1 325 | 2 575 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 915 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | 1 325 | 2 575 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 296 | 4 444 | 3 564 | 4 001 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 296 | 4 444 | 2 284 | 1 441 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 280 | 2 560 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 800 | 200 | 6 160 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 400 | 100 | 3 080 | 575 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 400 | 100 | 3 080 | 575 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 400 | 100 | 3 080 | 714 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 400 | 100 | 3 080 | 714 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 592 | 7 735 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 404 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 168,6 млн ₽ | 176,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153,6 млн ₽ | 148,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,52 | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 3,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,59 | 12,00 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.