Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М СПЕЦСТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М СПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 383 | 11 257 | 9 186 | 7 664 | 7 289 | 3 083 | 6 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 500 | 732 | 418 | 128 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 500 | 732 | 418 | 128 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 039 | 10 757 | 8 454 | 7 246 | 7 161 | 3 064 | 6 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 6 | 309 | 997 | 2 016 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 8 444 | 6 970 | 6 606 | 3 921 | 2 523 | 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 666 | 2 242 | 1 466 | 306 | 2 225 | 429 | 3 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 25 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 732 | 1 383 | 11 257 | 9 186 | 7 664 | 7 289 | 3 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 344 | 500 | 732 | 418 | 128 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | 344 | 500 | 732 | 418 | 128 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 176 | 1 039 | 10 757 | 8 454 | 7 246 | 7 161 | 3 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 470 | 71 | 6 | 309 | 997 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 373 | 8 428 | 6 970 | 6 606 | 3 921 | 2 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 417 | 666 | 2 242 | 1 466 | 306 | 2 225 | 429 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 12 | 25 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 383 | 11 257 | 9 186 | 7 664 | 7 289 | 3 083 | 6 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 200 | 2 943 | 249 | 1 954 | 3 029 | 1 089 | 1 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 | 1 944 | 3 019 | 1 079 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 8 314 | 8 937 | 5 710 | 4 260 | 1 994 | 4 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 100 | 4 660 | 3 155 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 8 314 | 5 837 | 1 050 | 1 105 | 1 994 | 4 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 732 | 1 383 | 11 257 | 9 186 | 7 664 | 7 289 | 3 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 367 | 1 200 | 2 943 | 249 | 1 954 | 3 029 | 1 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 933 | 239 | 1 944 | 3 019 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 365 | 183 | 8 314 | 8 937 | 5 710 | 4 260 | 1 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 100 | 4 660 | 3 155 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 365 | 183 | 8 314 | 5 837 | 1 050 | 1 105 | 1 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 394 | 996 | 2 594 | 2 099 | 2 508 | 2 942 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 809 | 32 642 | 43 664 | 36 057 | 44 462 | 15 804 | 19 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 585 | 31 646 | 41 070 | 33 958 | 41 954 | 12 862 | 20 921 |
| Выручка за отчетный год | 32 642 | 43 664 | 36 057 | 44 462 | 15 804 | 19 178 | 23 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 594 | 2 099 | 2 508 | 2 942 | 1 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 594 | 2 099 | 2 508 | 2 942 | 1 170 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 646 | 41 070 | 33 958 | 41 954 | 12 862 | 20 921 | 21 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 996 | 2 594 | 2 099 | 2 508 | 2 942 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 744 | 2 190 | 1 011 | 2 161 | 1 403 | 688 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 453 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 596 | 404 | 1 088 | 347 | 1 539 | 146 | 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 775 | 548 | 2 190 | 1 011 | 2 161 | 1 403 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 148 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 670 | 596 | 404 | 1 088 | 347 | 1 539 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 1 744 | 166 | 1 706 | 1 074 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 84 | 446 | 195 | 455 | 329 | 51 |
| Прочее за предыдущий год | 650 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 446 | 195 | 455 | 329 | 51 | 164 |
| Прочее за отчетный год | 650 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | 1 744 | 166 | 1 706 | 1 074 | 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 1 744 | 166 | 1 706 | 1 074 | 524 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 744 | 166 | 1 706 | 1 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,3 % | 32,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.