Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-АВИА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 343 | 68 965 | 88 314 | 104 221 | 103 322 | 120 626 | 114 313 | 136 686 | 144 821 | 208 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 453 | 5 401 | 89 736 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 453 | 5 401 | 2 248 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 488 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 344 | 68 965 | 88 314 | 104 221 | 103 322 | 120 626 | 114 313 | 130 233 | 139 420 | 118 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 372 | 372 | 984 | 2 521 | 4 766 | 22 352 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 020 | 67 712 | 88 263 | 103 508 | 102 505 | 114 711 | 113 205 | 126 116 | 134 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 910 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 324 | 1 253 | 12 | 341 | 445 | 5 915 | 124 | 1 596 | 33 | 3 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 063 | 71 343 | 68 965 | 88 314 | 104 221 | 113 460 | 120 626 | 114 313 | 136 686 | 144 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 453 | 89 626 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 453 | 5 401 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 225 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 063 | 71 344 | 68 965 | 88 314 | 104 221 | 113 460 | 120 626 | 114 313 | 130 233 | 55 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 372 | 984 | 2 521 | 4 766 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 539 | 68 020 | 67 712 | 88 263 | 103 508 | 110 328 | 114 711 | 113 205 | 126 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 396 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 524 | 3 324 | 1 253 | 12 | 341 | 3 132 | 5 915 | 124 | 1 596 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 343 | 68 965 | 88 314 | 104 221 | 103 322 | 120 626 | 114 313 | 136 686 | 144 821 | 208 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 206 | 68 665 | 68 565 | 83 898 | 82 904 | 79 357 | 81 150 | 81 867 | 82 343 | 82 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 7 161 | 28 333 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 7 161 | 28 333 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 138 | 301 | 19 749 | 20 323 | 20 418 | 41 269 | 33 163 | 44 819 | 55 317 | 97 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 025 | 11 695 | 11 370 | 2 941 | 4 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 133 | 296 | 19 744 | 20 318 | 20 413 | 28 244 | 21 468 | 33 449 | 52 376 | 93 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 063 | 71 343 | 68 965 | 88 314 | 104 221 | 113 460 | 120 626 | 114 313 | 136 686 | 144 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 528 | 66 206 | 68 665 | 68 565 | 83 898 | 79 384 | 79 357 | 81 150 | 81 867 | 82 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 7 161 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 7 161 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 535 | 5 138 | 301 | 19 749 | 20 323 | 34 077 | 41 269 | 33 163 | 44 819 | 55 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 035 | 13 025 | 11 695 | 11 370 | 2 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 535 | 5 133 | 296 | 19 744 | 20 318 | 21 042 | 28 244 | 21 468 | 33 449 | 52 376 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 37 181 | 2 587 | 5 902 | 7 316 | 25 807 | 24 162 | 94 219 | 377 609 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 074 | 57 374 | 55 194 | 5 867 | 12 500 | 4 590 | 13 200 | 13 200 | 47 712 | 191 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 957 | 20 193 | 52 607 | 5 868 | 6 598 | 2 726 | 12 607 | 10 962 | 46 507 | 185 752 |
| Выручка за отчетный год | 57 374 | 55 194 | 5 867 | 12 500 | 13 200 | 13 200 | 47 712 | 191 857 | 299 069 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 181 | 2 587 | 5 902 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 181 | 2 587 | 5 902 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 193 | 52 607 | 5 868 | 6 598 | 1 005 | 12 607 | 10 962 | 46 507 | 185 752 | 291 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | 37 181 | 2 587 | 5 902 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 681 | 2 726 | 16 | 5 715 | 206 | 1 332 | 10 269 | 10 125 | 17 984 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 | 1 930 | 6 794 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 026 | 99 491 | 14 104 | 14 007 | 24 531 | 106 | 641 | 5 632 | 4 672 | 9 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 526 | 99 352 | 14 087 | 14 194 | 24 519 | 100 | 691 | 4 512 | 3 523 | 1 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 36 681 | 2 726 | 16 | 5 715 | 26 196 | 206 | 1 332 | 10 269 | 5 303 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 1 930 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 44 026 | 99 491 | 14 104 | 14 007 | 13 073 | 106 | 641 | 5 632 | 2 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 44 526 | 99 352 | 14 087 | 14 194 | 13 123 | 100 | 691 | 4 512 | 1 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 36 681 | 2 726 | 16 | 5 715 | 1 814 | 203 | 1 792 | 716 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 396 | 396 | 1 484 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 396 | 1 484 | 5 190 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 681 | 2 726 | 16 | 5 715 | 203 | 1 792 | 716 | 134 | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 681 | 2 726 | 16 | 5 715 | 203 | 1 792 | 716 | 134 | 476 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 299,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -993 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 716 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | ||
| Активы | 103,3 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 82,9 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +261,5 % | +302,1 % | +55,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,06 | 2,92 | 3,45 | 2,91 | 2,52 | 1,22 | 1,55 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,04 | 2,92 | 3,42 | 2,85 | 2,43 | 0,99 | 1,11 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,99 | 0,80 ▲ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,66 | 0,71 | 0,60 | 0,57 | 0,40 | 0,48 ▼ | -2,11 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,52 | 0,41 | 0,67 | 0,76 | 1,52 | 0,35 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 17,0 % | 2,5 % | 3,2 % | 2,4 % | 7,0 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 13,6 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 3,4 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 0,2 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % ▲ | -37,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,2 % | 0,3 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,6 % | 4,7 % ▼ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,12 | 0,35 | 1,32 | 1,43 | 0,75 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 172 дн. | 3 130 дн. | 965 дн. | 256 дн. | — | 114 дн. | 188 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | — | 33 дн. | 20 дн. | 9 дн. | 28 дн. | 41 дн. ▲ | 131 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 414 дн. | 818 дн. | 715 дн. | 263 дн. | 103 дн. | 117 дн. | 96 дн. ▼ | 196 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 2 448 дн. | 722 дн. | 163 дн. | — | 33 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,66 | 0,71 | 0,66 | 0,60 | 0,18 | 0,49 ▼ | -1,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,46 | — | — | — | — | — | 1,70 | -124,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.1 (компаний: 1014).