Финансы ООО "БЕРЕГ", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 546 | 139 353 | 56 821 | 50 358 | 46 262 | 36 272 | 133 944 | 125 882 | 131 242 | 1 218 882 | 4 339 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 113 | 130 058 | 49 278 | 44 864 | 39 521 | 34 307 | 132 089 | 124 132 | 114 424 | 723 987 | 1 261 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 113 | 130 058 | 49 278 | 44 864 | 39 521 | 34 307 | 132 089 | 124 132 | 114 424 | 105 124 | 96 869 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 000 | 1 086 414 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 862 | 78 174 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 433 | 9 295 | 7 543 | 5 494 | 6 741 | 1 966 | 1 854 | 1 750 | 16 818 | 494 895 | 3 077 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 228 | 261 | 167 | 311 | 979 | 11 | 359 787 | 1 639 666 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 397 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 047 | 4 700 | 6 147 | 4 476 | 5 035 | 418 | 1 192 | 707 | 16 398 | 135 042 | 647 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 565 150 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 386 | 4 595 | 1 298 | 790 | 1 445 | 1 381 | 351 | 64 | 409 | 57 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 224 276 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 546 | 139 353 | 56 821 | 50 358 | 46 262 | 151 657 | 133 944 | 125 882 | 131 803 | 1 218 882 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 113 | 130 058 | 49 278 | 44 864 | 39 521 | 141 347 | 132 089 | 124 132 | 114 424 | 723 987 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 113 | 130 058 | 49 278 | 44 864 | 39 521 | 141 347 | 132 089 | 124 132 | 114 424 | 105 124 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 862 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 433 | 9 296 | 7 543 | 5 494 | 6 741 | 10 310 | 1 854 | 1 750 | 17 380 | 494 895 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 228 | 261 | 311 | 979 | 11 | 359 787 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 047 | 4 701 | 6 147 | 4 476 | 5 035 | 188 | 1 192 | 707 | 3 960 | 135 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 386 | 4 595 | 1 298 | 790 | 1 445 | 10 122 | 351 | 64 | 409 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 546 | 139 353 | 56 821 | 50 358 | 46 262 | 36 272 | 133 944 | 125 882 | 131 242 | 1 218 882 | 4 339 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 065 | 48 266 | 46 511 | 45 361 | 43 261 | 35 141 | 86 527 | 58 931 | 32 999 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 276 878 | 276 878 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 1 043 934 | 4 162 843 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 978 799 | 3 940 145 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 056 | 92 644 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 24 079 | 130 054 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 481 | 91 087 | 10 310 | 4 997 | 3 002 | 1 131 | 47 287 | 66 951 | 98 243 | 185 555 | 218 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 458 | 4 796 | 2 796 | 440 | 45 695 | 66 695 | 98 095 | 99 455 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 481 | 91 087 | 2 852 | 201 | 206 | 691 | 1 592 | 256 | 148 | 82 502 | 210 592 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 366 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 377 | 7 955 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 546 | 139 353 | 56 821 | 50 358 | 46 262 | 151 657 | 133 944 | 125 882 | 131 803 | 1 218 882 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 065 | 48 266 | 46 511 | 45 361 | 43 261 | 113 973 | 86 527 | 58 931 | 32 999 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 276 878 | 276 878 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 1 043 934 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 978 799 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 056 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 24 079 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 481 | 91 087 | 10 310 | 4 997 | 3 002 | 37 685 | 47 287 | 66 951 | 98 805 | 185 555 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 458 | 4 796 | 2 796 | 37 053 | 45 695 | 66 695 | 98 095 | 99 455 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 481 | 91 087 | 2 852 | 201 | 206 | 632 | 1 592 | 256 | 710 | 82 502 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 377 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 35 007 | 23 949 | 29 798 | 11 824 | 3 053 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 570 | 7 840 | 13 423 | 13 986 | 14 157 | 16 995 | 3 566 | 6 508 | 11 893 | 3 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 865 | 11 773 | 14 383 | 13 784 | 15 309 | 18 012 | 20 383 | 23 290 | 69 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 4 570 | 7 840 | 13 423 | 13 986 | 14 157 | 13 996 | 3 566 | 6 508 | 11 893 | 3 054 | 228 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 3 053 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 455 | 29 778 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 865 | 11 773 | 14 383 | 13 784 | 15 309 | 17 909 | 20 383 | 23 290 | 28 149 | 1 | 234 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 080 | 19 455 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 878 | 10 800 | 9 654 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 275 | 208 734 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 544 | 204 166 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 900 | 3 | 266 | 11 | 29 | 4 633 | 3 107 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 480 | 330 | 378 | 420 | 408 | 3 761 | 10 612 | 10 789 | 9 625 | 2 373 | 11 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 314 | 10 878 | 10 800 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 275 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 544 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 900 | 8 | 266 | 11 | 29 | 4 633 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 480 | 330 | 378 | 420 | 408 | 40 306 | 10 612 | 10 789 | 9 621 | 2 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 244 | 417 | 933 | 541 | 209 | 36 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 244 | 417 | 933 | 541 | 448 | 36 | 37 | 79 | 7 725 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 510 | 6 164 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 459 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 154 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 363 983 | 1 716 565 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 444 | 1 318 457 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 662 | 15 768 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 334 | 221 145 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 543 | 161 195 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 84 870 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | 39 850 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 020 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 000 | 1 023 196 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 355 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 000 | 1 017 841 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 931 121 | 2 648 688 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 025 278 | 4 014 484 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 025 278 | 4 014 484 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 157 | 1 365 796 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 157 | 1 365 796 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | -43,6 млн ₽ | -31,7 млн ₽ | ||
| Активы | 36,3 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 4,34 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,1 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -42,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +82,5 % | +82,7 % | -74,3 % | +7 386,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 0,04 | 0,03 | 0,17 | 2,67 | 14,06 | 2,08 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 0,73 | 5,54 | 1,88 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 1,33 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,65 | 0,47 | 0,25 | -0,01 | -0,01 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,55 | 1,14 | 2,98 | — | — | 0,27 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -471,6 % | -257,9 % | -136,7 % | -537,1 % | -15,4 % | 12,4 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -762,7 % | -424,0 % | -218,0 % | -1 427,8 % | -13,9 % | 7,7 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,4 % | -20,3 % | -21,9 % | -19,8 % | -3,6 % | -0,7 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,1 % | -31,4 % | -46,8 % | -78,6 % | — | — | 9,0 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,44 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 122 дн. | 40 дн. | 503 дн. | 16 140 дн. | 1 034 дн. | 115 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 131 322 255 дн. | 2 556 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 29 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 30 113 230 дн. | 328 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 99 дн. | 51 дн. | 501 дн. | 101 225 165 дн. | 3 262 дн. | 0 дн. ▼ | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | -24,51 | -37,26 | -4,84 | 0,63 | 0,93 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,35 | — | — | — | 0,77 | 4,01 | 4,95 ▼ | 4,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).