Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗТЕХ", Нижний новгород
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 442 | 3 720 | 8 279 | 16 568 | 14 667 | 12 283 | 9 403 | 14 210 | 9 088 | 3 462 | 2 320 | 4 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 501 | 3 273 | 3 041 | 2 644 | 2 359 | 2 090 | 1 450 | 1 331 | 2 335 | 2 282 | 2 229 | 2 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 487 | 3 262 | 2 949 | 2 637 | 2 355 | 2 088 | 1 450 | 1 331 | 2 335 | 2 282 | 2 229 | 2 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 11 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 941 | 447 | 5 238 | 13 924 | 12 307 | 10 193 | 7 953 | 12 879 | 6 753 | 1 180 | 91 | 2 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 261 | 282 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 638 | 389 | 285 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 445 | 5 088 | 12 007 | 4 948 | 6 399 | 5 271 | 12 499 | 6 405 | 1 144 | 78 | 2 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 330 | 2 780 | 1 980 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 2 | 1 | 167 | 3 211 | 347 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 1 750 | 180 | 278 | 211 | 116 | 65 | 25 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 595 | 3 442 | 3 720 | 8 279 | 16 568 | 14 667 | 12 283 | 5 127 | 14 210 | 9 088 | 3 462 | 2 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 2 501 | 3 273 | 2 958 | 2 644 | 2 359 | 2 090 | 1 463 | 1 331 | 2 335 | 2 282 | 2 229 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 487 | 3 262 | 2 949 | 2 637 | 2 355 | 2 088 | 1 463 | 1 331 | 2 335 | 2 282 | 2 229 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 14 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 579 | 941 | 447 | 5 321 | 13 924 | 12 307 | 10 193 | 3 664 | 12 879 | 6 753 | 1 180 | 91 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 815 | 261 | 282 | 10 | 10 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 638 | 389 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 473 | 443 | 5 088 | 12 007 | 4 948 | 6 399 | 2 466 | 12 499 | 6 405 | 1 144 | 78 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 330 | 2 780 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 468 | 2 | 1 | 167 | 3 211 | 347 | 96 | 3 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 159 | 1 750 | 180 | 278 | 287 | 116 | 65 | 25 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 442 | 3 720 | 8 279 | 16 568 | 14 667 | 12 283 | 9 403 | 14 210 | 9 088 | 3 462 | 2 320 | 4 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 573 | 171 | 54 | 4 956 | 5 265 | 6 176 | 5 784 | 1 566 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 4 946 | 5 255 | 6 166 | 5 774 | 1 556 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 869 | 3 549 | 8 225 | 11 612 | 9 402 | 6 107 | 3 619 | 15 199 | 7 522 | 3 807 | 6 130 | 12 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 869 | 3 549 | 8 225 | 11 612 | 9 402 | 6 107 | 3 619 | 15 199 | 7 522 | 3 807 | 6 130 | 12 953 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 595 | 3 442 | 3 720 | 8 279 | 16 568 | 14 667 | 12 283 | 5 127 | 14 210 | 9 088 | 3 462 | 2 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 573 | 171 | 54 | 4 956 | 5 265 | 6 176 | 20 | 1 566 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 | 44 | 4 946 | 5 255 | 6 166 | 10 | 1 556 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 2 869 | 3 549 | 8 225 | 11 612 | 9 402 | 6 107 | 5 107 | 15 199 | 7 522 | 3 807 | 6 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 2 869 | 3 549 | 8 225 | 11 612 | 9 402 | 6 107 | 5 107 | 15 199 | 7 522 | 3 807 | 6 130 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 138 | 786 | 1 541 | 2 294 | 12 495 | 7 923 | 2 686 | 4 737 | 5 028 | 8 468 | 4 827 | 3 961 |
| Выручка за предыдущий год | 1 091 | 4 949 | 4 621 | 9 548 | 41 575 | 42 048 | 20 159 | 30 037 | 26 995 | 34 210 | 21 549 | 30 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 047 | 4 163 | 3 080 | 7 254 | 29 080 | 34 125 | 17 473 | 25 300 | 21 967 | 25 742 | 16 722 | 26 874 |
| Выручка за отчетный год | 4 949 | 4 621 | 9 548 | 41 575 | 42 048 | 20 159 | 10 928 | 26 995 | 34 210 | 21 549 | 30 835 | 20 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 2 294 | 12 495 | 7 923 | 2 686 | 1 670 | 5 028 | 8 468 | 4 827 | 3 961 | 2 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 | 145 | 10 588 | 5 558 | 1 016 | 1 764 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 065 | 6 695 | 7 021 | 7 598 | 7 714 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 149 | 1 907 | 2 365 | 1 670 | 2 096 | 9 | 9 | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 163 | 4 198 | 7 254 | 29 080 | 34 125 | 17 473 | 9 258 | 21 967 | 25 742 | 16 722 | 26 874 | 18 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 786 | 424 | 145 | 10 588 | 5 558 | 1 016 | 1 764 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 5 778 | 6 065 | 6 695 | 7 021 | 7 598 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 116 | 2 149 | 1 907 | 2 365 | 1 670 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 1 427 | 828 | 9 849 | 6 525 | 1 153 | 2 075 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 75 | 279 | 174 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 304 | 1 466 | 1 416 | 1 416 | 953 | 1 024 | 491 | 537 | 733 | 653 | 718 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 300 | 783 | 2 173 | 524 | 1 095 | 1 094 | 454 | 218 | 447 | 481 | 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 681 | 1 428 | 828 | 9 849 | 6 525 | 1 153 | 2 075 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 75 | 279 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 304 | 1 466 | 1 416 | 1 416 | 953 | 482 | 491 | 537 | 733 | 653 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 105 | 300 | 783 | 2 173 | 524 | 1 095 | 454 | 218 | 447 | 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 1 133 | 610 | 7 849 | 5 211 | 911 | 1 919 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 146 | 289 | 218 | 1 993 | 1 305 | 231 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 7 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 294 | 218 | 1 993 | 1 305 | 231 | 70 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 1 133 | 610 | 7 849 | 5 211 | 911 | 1 919 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 1 133 | 610 | 7 849 | 5 211 | 911 | 1 919 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 133 | 610 | 7 849 | 5 211 | 911 | 1 919 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 037 | 48 | 250 | 99 | 51 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 268 | 33 526 | 23 147 | 38 824 | 36 077 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 268 | 32 888 | 21 862 | 36 834 | 36 029 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 638 | 1 285 | 1 990 | 48 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 231 | 33 478 | 22 897 | 38 725 | 36 026 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 478 | 25 971 | 15 024 | 30 877 | 28 248 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 076 | 4 878 | 4 654 | 3 911 | 4 662 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 49 | 3 937 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 677 | 2 619 | 3 170 | 3 116 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 655 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 655 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 130 | 1 705 | 250 | 100 | 50 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 130 | 50 | 250 | 100 | 50 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 655 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 14,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -989 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -345 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,7 % | -37,0 % | +43,1 % | -32,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,90 | 0,31 | 0,01 | 0,16 | 1,66 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,85 | 0,30 | 0,01 | 0,16 | 0,97 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,17 | -0,10 | -1,64 | -2,01 | 0,44 ▼ | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 4,80 | — | — | — | 0,88 | 2,59 |
| Рентабельность продаж | -3,9 % | 5,2 % | -10,2 % | -11,8 % | -24,8 % | 4,5 % ▼ | 13,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,7 % | 5,6 % | -8,9 % | -11,2 % | -23,2 % | 2,5 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | 21,1 % | -55,2 % | -149,4 % | -112,4 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 122,5 % | — | — | — | 9,7 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 3,76 | 6,22 | 13,29 | 4,85 | 1,16 ▲ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. | 68 дн. | 19 дн. | 1 дн. | 37 дн. | 75 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 91 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 107 дн. | 83 дн. | 83 дн. | 258 дн. | 113 дн. ▼ | 175 дн. |
| Финансовый цикл | -79 дн. | -34 дн. | -64 дн. | -82 дн. | -221 дн. | 60 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | -0,11 | -2,23 | -66,36 | -5,08 | 0,43 ▼ | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,85 | 1,76 | -9,12 | -33,13 | -31,30 | 4,53 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -201 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29.22 (компаний: 647).