Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «АРЗАМАССКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ», Арзамас
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «АРЗАМАССКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 901 | 73 139 | 52 831 | 41 531 | 36 837 | 30 412 | 34 825 | 123 366 | 165 291 | 186 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 580 | 53 762 | 42 032 | 30 258 | 20 869 | 13 411 | 12 603 | 89 466 | 133 617 | 136 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 580 | 53 762 | 42 032 | 30 258 | 20 869 | 13 411 | 12 194 | 87 958 | 129 344 | 132 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 409 | 1 508 | 4 273 | 3 518 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 321 | 19 377 | 10 799 | 11 273 | 15 968 | 17 001 | 22 222 | 33 900 | 31 674 | 50 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 033 | 7 734 | 6 747 | 6 394 | 7 048 | 6 309 | 6 582 | 10 536 | 8 780 | 2 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 893 | 1 495 | 1 654 | 3 031 | 1 184 | 1 686 | 5 723 | 3 269 | 560 | 2 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 395 | 2 695 | 1 560 | 1 528 | 2 975 | 4 571 | 5 485 | 16 244 | 18 708 | 41 972 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 441 | 838 | 320 | 4 761 | 4 435 | 4 432 | 3 851 | 3 626 | 3 830 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 446 | 80 901 | 73 139 | 52 831 | 41 531 | 36 837 | 30 412 | 103 809 | 123 366 | 165 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 473 | 58 580 | 53 762 | 42 032 | 30 258 | 20 869 | 13 411 | 71 399 | 89 466 | 133 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 473 | 58 580 | 53 762 | 42 032 | 30 258 | 20 869 | 13 411 | 69 401 | 87 958 | 129 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 922 | 1 508 | 4 273 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 76 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 973 | 22 321 | 19 377 | 10 799 | 11 273 | 15 968 | 17 001 | 32 410 | 33 900 | 31 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 843 | 10 033 | 7 734 | 6 747 | 6 394 | 7 048 | 6 309 | 8 266 | 10 536 | 8 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 896 | 2 893 | 1 495 | 1 654 | 3 031 | 1 184 | 1 686 | 8 209 | 3 269 | 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 234 | 9 395 | 2 695 | 1 560 | 1 528 | 2 975 | 4 571 | 10 911 | 16 244 | 18 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 441 | 838 | 320 | 4 761 | 4 435 | 5 025 | 3 851 | 3 626 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 901 | 73 139 | 52 831 | 41 531 | 36 837 | 30 412 | 34 825 | 123 366 | 165 291 | 186 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 087 | 2 262 | 19 819 | 74 415 | 29 474 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 027 | 77 313 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 32 236 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 204 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 1 250 | 1 213 | 942 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 | 1 110 | 1 213 | 942 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 814 | 70 877 | 67 558 | 69 671 | 87 910 | 90 742 | 72 945 | 102 298 | 89 662 | 156 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 16 635 | 12 094 | 18 000 | 8 715 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 349 | 39 594 | 37 421 | 47 789 | 70 326 | 71 241 | 56 291 | 23 666 | 36 510 | 56 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 465 | 19 282 | 11 966 | 5 247 | 5 490 | 419 | 312 | 70 824 | 45 062 | 89 908 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 627 | 7 807 | 8 090 | 9 895 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 171 | 1 082 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 446 | 80 901 | 73 139 | 52 831 | 41 531 | 36 837 | 30 412 | 103 809 | 123 366 | 165 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 375 | 13 087 | 2 262 | 19 819 | 74 416 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 027 | 8 027 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 77 314 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 356 | 2 179 | 2 179 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 453 | 1 250 | 1 213 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | 1 110 | 1 213 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 364 | 140 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 071 | 67 814 | 70 877 | 67 558 | 75 418 | 89 075 | 90 742 | 132 909 | 102 298 | 89 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 16 635 | 12 094 | 18 000 | 50 713 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 692 | 35 349 | 39 594 | 37 421 | 48 015 | 71 491 | 71 241 | 23 845 | 23 666 | 36 510 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 379 | 26 465 | 19 282 | 11 966 | 10 768 | 5 490 | 419 | 51 943 | 70 824 | 45 062 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 408 | 7 807 | 8 090 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 171 | 1 082 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 283 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 372 853 | 403 247 | 411 811 | 384 225 | 355 577 | 328 120 | 342 059 | 247 628 | 257 252 | 277 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 396 732 | 438 604 | 442 770 | 408 118 | 372 956 | 340 892 | 340 776 | 285 791 | 306 226 | 352 553 |
| Выручка за отчетный год | 403 247 | 411 811 | 384 225 | 355 803 | 329 285 | 342 059 | 352 828 | 257 252 | 277 337 | 301 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 4 511 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 283 | 4 511 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 578 | 20 431 | 16 263 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 604 | 442 770 | 408 118 | 372 956 | 340 892 | 340 776 | 348 317 | 306 226 | 352 553 | 429 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 283 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 993 | 21 578 | 20 431 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 950 | 24 920 | 55 985 | 1 374 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 616 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 348 | 4 511 | 2 966 | 3 022 | 2 303 | 1 140 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 114 | 44 439 | 18 247 | 17 948 | 6 705 | 6 329 | 34 008 | 134 413 | 86 496 | 153 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 807 | 23 549 | 3 875 | 9 697 | 9 317 | 12 682 | 11 296 | 7 352 | 8 170 | 8 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 571 | 950 | 55 985 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 616 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 348 | 4 511 | 2 966 | 3 022 | 1 443 | 1 140 | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 292 | 46 114 | 42 585 | 18 247 | 17 948 | 6 705 | 6 329 | 57 776 | 134 413 | 86 496 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 842 | 9 807 | 21 695 | 9 995 | 9 697 | 9 317 | 12 682 | 5 758 | 7 352 | 8 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 102 | 593 | 54 550 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 469 | 357 | 756 | 8 042 | 2 660 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 369 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 238 | 756 | 3 119 | 2 660 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 409 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 369 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 035 | 54 550 | 54 596 | 136 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 035 | 54 550 | 136 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 69 286 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 102 | 593 | 54 550 | 54 596 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 286 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 375 | 13 087 | 2 262 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | 8 027 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 204 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 087 | 2 262 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 831 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 831 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 10 825 | 16 989 | 13 413 | 17 186 | 8 092 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 288 | 10 825 | 16 989 | 13 413 | 17 186 | 8 092 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 10 825 | 16 989 | 13 413 | 17 186 | 8 092 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 288 | 10 825 | 16 989 | 13 413 | 17 186 | 8 092 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 204 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 552 | 21 755 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 755 | 39 552 | 2 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 333 | 6 067 | 10 929 | 5 333 | 1 828 | 19 988 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 966 | 598 422 | 406 441 | 374 712 | 343 502 | 359 229 | 395 377 | 316 889 | 458 207 | 680 122 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 461 933 | 575 369 | 405 560 | 373 758 | 306 642 | 297 260 | 348 891 | 94 172 | 298 325 | 414 632 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 150 | 954 | 565 | 448 | 75 | 156 | 207 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 033 | 23 053 | 731 | 36 295 | 61 521 | 46 486 | 100 008 | 42 294 | 105 243 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 563 212 | 602 273 | 568 590 | 373 379 | 337 435 | 360 518 | 384 448 | 311 556 | 456 379 | 660 134 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 690 | 166 209 | 135 053 | 118 646 | 112 011 | 120 400 | 129 358 | 83 387 | 169 162 | 212 788 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 958 | 166 836 | 162 912 | 147 863 | 133 350 | 136 593 | 129 547 | 196 319 | 140 504 | 286 574 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 402 | 1 700 | 4 511 | 2 888 | 2 303 | 524 | 29 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 182 | 564 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 382 | 267 262 | 268 925 | 102 359 | 89 186 | 103 525 | 123 240 | 31 326 | 146 684 | 160 772 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 602 | 3 276 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 602 | 3 276 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 602 | 3 276 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 885 | 34 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 462 | 122 041 | 116 554 | 68 275 | 41 690 | 7 634 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 462 | 122 041 | 116 554 | 68 275 | 41 690 | 7 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 827 | 126 661 | 113 669 | 78 290 | 41 690 | 7 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 827 | 126 661 | 113 669 | 78 290 | 41 690 | 7 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 447 | 1 596 | 914 | 5 333 | 2 464 | 23 264 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 257,3 млн ₽ | 277,3 млн ₽ | 301,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54,6 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | 136 тыс. ₽ | ||
| Активы | 123,4 млн ₽ | 165,3 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,8 % | +8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 1,33 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 1,11 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,07 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,45 | 0,16 | 0,32 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 5,22 | 1,22 | 5,34 | 1,26 ▼ | 2,57 |
| Рентабельность продаж | -27,4 % | -34,5 % | -47,8 % | 3,3 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 21,2 % | -5,3 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,2 % | -8,9 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 275,2 % | -19,7 % | 0,5 % | 13,8 % ▼ | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | 1,68 | 1,61 | 1,19 ▲ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 84 дн. ▲ | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 9 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 38 дн. | 48 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -11 дн. | -28 дн. | -43 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,02 | -1,83 | -2,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,71 | -2,68 | -3,93 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2448).