Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК-ИНВЕСТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 739 | 75 915 | 78 189 | 79 832 | 76 100 | 75 470 | 74 243 | 95 771 | 92 716 | 78 389 | 72 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 534 | 59 503 | 57 174 | 54 880 | 52 587 | 50 484 | 43 419 | 65 123 | 65 078 | 71 574 | 66 980 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 525 | 59 503 | 57 174 | 54 880 | 52 587 | 50 484 | 43 419 | 65 123 | 65 078 | 71 574 | 66 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 205 | 16 412 | 21 015 | 24 952 | 23 513 | 24 986 | 30 824 | 30 648 | 27 638 | 6 815 | 5 711 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 523 | 11 586 | 16 207 | 20 143 | 18 456 | 20 271 | 19 117 | 18 983 | 15 512 | 2 513 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 273 | 4 719 | 4 806 | 4 806 | 4 806 | 4 706 | 659 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 107 | 2 | 3 | 81 | 9 | 437 | 2 277 | 4 620 | 4 302 | 5 052 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 11 270 | 9 388 | 7 506 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 829 | 84 739 | 75 915 | 78 189 | 79 832 | 76 100 | 71 368 | 74 243 | 95 771 | 95 771 | 78 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 708 | 74 534 | 59 503 | 57 174 | 54 880 | 52 587 | 45 744 | 43 419 | 65 123 | 65 123 | 71 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 32 | 9 | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 037 | 74 525 | 59 503 | 57 174 | 54 880 | 52 587 | 45 744 | 43 419 | 65 123 | 65 123 | 71 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 639 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 121 | 10 205 | 16 412 | 21 015 | 24 952 | 23 513 | 25 624 | 30 824 | 30 648 | 30 648 | 6 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 192 | 5 523 | 11 586 | 16 207 | 20 143 | 18 456 | 17 706 | 19 117 | 18 983 | 18 983 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 273 | 4 273 | 4 719 | 4 806 | 4 806 | 4 806 | 260 | 2 513 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 527 | 409 | 107 | 2 | 3 | 81 | 518 | 437 | 2 277 | 2 277 | 4 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 170 | 7 140 | 11 270 | 9 388 | 9 388 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 739 | 75 915 | 78 189 | 79 832 | 76 100 | 75 470 | 74 243 | 95 771 | 92 716 | 78 389 | 72 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 464 | 39 594 | 26 511 | 20 823 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 758 | 21 758 | 21 758 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 041 | 17 452 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 371 | 4 740 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 617 | 74 644 | 79 661 | 84 677 | 85 297 | 89 875 | 94 630 | 89 629 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 617 | 74 644 | 79 661 | 84 677 | 85 297 | 89 875 | 94 630 | 89 629 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 877 | 6 190 | 5 131 | 6 373 | 6 822 | 6 187 | 3 076 | 2 678 | 53 122 | 51 878 | 51 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 877 | 6 190 | 5 131 | 6 373 | 6 822 | 6 187 | 3 076 | 2 678 | 53 122 | 51 878 | 51 868 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 829 | 84 739 | 75 915 | 78 189 | 79 832 | 76 100 | 71 368 | 74 243 | 95 771 | 95 771 | 78 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 3 464 | 3 464 | 26 511 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 758 | 21 758 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 041 | 5 041 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 216 | 78 617 | 74 644 | 79 661 | 84 677 | 85 297 | 90 669 | 94 630 | 89 629 | 89 629 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 216 | 78 617 | 74 644 | 79 661 | 84 677 | 85 297 | 90 669 | 94 630 | 89 629 | 89 629 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 572 | 8 877 | 6 190 | 5 131 | 6 373 | 6 822 | 4 226 | 3 076 | 2 678 | 2 678 | 51 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 572 | 8 877 | 6 190 | 5 131 | 6 373 | 6 822 | 4 226 | 3 076 | 2 678 | 2 678 | 51 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 887 | 9 179 | 7 888 | 6 730 | 4 121 | 3 537 | 2 940 | 3 788 | 3 847 | 3 847 | 10 906 |
| Выручка за предыдущий год | 12 703 | 14 643 | 13 642 | 9 024 | 6 415 | 5 831 | 5 244 | 6 094 | 6 227 | 6 227 | 7 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 816 | 5 464 | 5 754 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 304 | 2 306 | 2 380 | 2 380 | 3 891 |
| Выручка за отчетный год | 14 643 | 13 642 | 9 024 | 6 415 | 5 831 | 6 087 | 6 094 | 6 227 | 6 682 | 7 015 | 3 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 179 | 7 888 | 6 730 | 4 121 | 3 537 | 3 694 | 3 788 | 3 847 | 3 992 | 4 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 110 | 4 201 | 3 471 | 1 408 | 95 | 2 | 582 | 2 994 | 3 217 | 3 124 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 069 | 3 687 | 3 259 | 2 713 | 3 442 | 3 692 | 3 206 | 853 | 775 | 975 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 464 | 5 754 | 2 294 | 2 294 | 2 294 | 2 393 | 2 306 | 2 380 | 2 690 | 2 916 | 2 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 884 | 5 110 | 4 201 | 3 471 | 1 408 | 95 | 417 | 582 | 2 994 | 2 994 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 003 | 4 069 | 3 687 | 3 259 | 2 713 | 3 442 | 2 523 | 3 206 | 853 | 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 385 | 851 | 4 654 | 7 833 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 281 | 250 | 597 | 485 | 485 | 477 | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 056 | 5 017 | 5 017 | 5 017 | 4 620 | 4 577 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 10 | 31 | 80 | 7 032 | 470 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 310 | 1 295 | 459 | 1 301 | 205 | 195 | 336 | 2 609 | 2 446 | 5 502 | 7 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 295 | 385 | 385 | 12 534 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 281 | 250 | 597 | 485 | 485 | 30 | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 128 | 5 056 | 5 017 | 5 017 | 5 017 | 4 620 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 10 | 31 | 7 032 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 620 | 2 310 | 1 295 | 459 | 1 301 | 205 | 102 | 336 | 2 609 | 2 609 | 5 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 64 | 125 | 125 | 4 369 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 592 | 820 | 442 | 186 | 145 | 538 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 820 | 442 | 186 | 145 | 538 | 228 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 64 | 45 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 125 | 371 | 4 369 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 125 | 371 | 4 369 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 64 | 125 | 125 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 74,2 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -23,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | +7,3 % | +5,0 % | -49,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,02 | 11,44 | 0,52 | 0,13 | 0,11 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,36 | 7,94 | 0,38 | 0,13 | 0,11 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,85 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | 0,04 | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 26,65 | 1,34 | 1,96 | 2,49 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | 48,1 % | 48,1 % | 44,5 % | 37,6 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 2,0 % | 5,6 % | 62,3 % | -159,1 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 5,6 % | -7,8 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,6 % | 0,9 % | 16,5 % | -27,3 % | 8,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 1,51 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 145 дн. | 1 113 дн. | 847 дн. | 131 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 487 дн. | 411 дн. | 7 208 дн. | 6 494 дн. | 8 486 дн. | 69 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,91 | -0,92 | -6,61 | -8,08 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,20 | 1,19 | -0,95 | -2,64 | — | 4,84 | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -159,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).