Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КВАРТСТРОЙ-НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КВАРТСТРОЙ-НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 420 | 49 226 | 89 064 | 298 987 | 437 273 | 450 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 221 | 36 760 | 51 271 | 84 350 | 309 992 | 293 846 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 795 | 33 270 | 48 437 | 82 623 | 309 992 | 293 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 512 | 1 599 | 1 019 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 426 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 978 | 1 236 | 707 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 199 | 12 466 | 37 793 | 214 637 | 127 281 | 156 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 759 | 8 537 | 14 894 | 50 637 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 530 | 1 652 | 6 303 | 39 370 | 42 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 643 | 7 137 | 27 550 | 50 602 | 78 220 | 59 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 000 | 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 556 | 11 | 29 | 2 583 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 5 255 | 9 671 | 3 598 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 701 | 62 421 | 49 226 | 89 059 | 298 987 | 437 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 469 | 30 221 | 36 760 | 51 266 | 84 350 | 278 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 527 | 26 795 | 33 270 | 48 437 | 82 623 | 278 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 426 | 2 512 | 1 599 | 1 019 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 942 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 978 | 1 230 | 707 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 233 | 32 200 | 12 466 | 37 793 | 214 637 | 159 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 772 | 4 759 | 8 537 | 14 894 | 31 724 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 530 | 1 652 | 6 303 | 39 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 317 | 26 612 | 7 137 | 27 550 | 50 602 | 78 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 144 | 5 556 | 11 | 29 | 2 583 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | 5 255 | 9 671 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 420 | 49 226 | 89 064 | 298 987 | 437 273 | 450 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 293 | 6 135 | 365 | 3 206 | 2 950 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 125 | 355 | 3 196 | 2 940 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 241 | 40 355 | 84 542 | 294 187 | 428 479 | 443 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 241 | 20 160 | 43 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 71 | 29 | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 195 | 84 396 | 294 116 | 428 450 | 443 468 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 886 | 2 735 | 4 157 | 4 918 | 5 588 | 3 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 794 | 451 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 092 | 2 129 | 3 904 | 4 764 | 5 194 | 3 336 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 233 | 152 | 392 | 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 701 | 62 420 | 49 226 | 89 059 | 298 987 | 437 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | 12 293 | 6 135 | 365 | 3 206 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 283 | 6 125 | 355 | 3 196 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 591 | 21 241 | 40 355 | 84 536 | 294 187 | 428 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 723 | 21 241 | 20 160 | 43 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | 71 | 29 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 180 868 | 20 195 | 84 396 | 294 116 | 428 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 | 28 886 | 2 735 | 4 157 | 4 918 | 5 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 755 | 794 | 451 | 20 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 28 092 | 2 129 | 3 904 | 4 764 | 5 194 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 233 | 152 | 392 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 544 | 15 117 | 3 340 | 4 715 | 5 542 | 5 955 |
| Выручка за предыдущий год | 16 046 | 26 737 | 3 340 | 4 715 | 5 542 | 5 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 498 | 11 620 | ||||
| Выручка за отчетный год | 26 737 | 3 340 | 4 715 | 5 542 | 5 955 | 1 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 340 | 4 715 | 5 542 | 5 955 | 1 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 977 | 1 961 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 644 | 5 186 | 4 565 | 3 994 | 1 944 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 620 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 117 | 977 | 1 961 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 644 | 5 186 | 4 565 | 3 994 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 445 | 14 | 4 309 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 232 | 1 736 | 191 | 3 465 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 846 | 1 037 | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 054 | 90 | 8 | 81 | 1 398 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 391 | 4 308 | 6 161 | 1 229 | 1 117 | 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 358 | 14 780 | 14 | 4 309 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 368 | 232 | 1 736 | 191 | 3 465 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 1 846 | 1 037 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 414 | 16 686 | 90 | 8 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 869 | 17 391 | 4 308 | 6 161 | 1 229 | 1 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 11 640 | 3 324 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 3 140 | 320 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 97 | 523 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 977 | 253 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 140 | 320 | 66 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | 707 | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 977 | 258 | 42 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 640 | 3 324 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 640 | 3 324 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 640 | 3 324 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 125 | 355 | 3 196 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 135 | 365 | 3 206 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 3 196 | 2 940 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 | 3 206 | 2 950 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 324 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 324 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 324 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 324 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 770 | 483 | 256 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 770 | 483 | 256 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 770 | 483 | 256 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 770 | 483 | 256 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 365 | 3 206 | 2 950 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 135 | 365 | 3 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 393 | 2 717 | 152 940 | 18 752 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 393 | 2 687 | 8 828 | 1 314 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 144 112 | 17 438 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 990 | 77 816 | 417 592 | 32 776 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 261 | 58 574 | 217 841 | 14 360 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 515 | 3 007 | 4 748 | 7 477 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 196 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 214 | 16 235 | 194 825 | 10 743 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 615 | 212 697 | 127 089 | 14 179 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 615 | 212 720 | 130 431 | 14 186 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 615 | 212 720 | 130 431 | 14 186 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | 3 342 | 7 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 342 | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 185 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 180 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 043 | 360 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 043 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 360 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 137 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -483 тыс. ₽ |
| Активы | 62,4 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 299,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 4,56 | 9,09 | 43,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 2,61 | 6,63 | 38,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 27,98 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,08 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 56,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 43,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | -12,5 % | -6,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 364 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 43,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.