Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРИНВЕСТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 113 | 5 153 | 8 726 | 45 126 | 109 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | 3 937 | 5 419 | 32 460 | 91 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 805 | 3 937 | 5 419 | 32 460 | 91 351 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 309 | 1 216 | 3 307 | 12 666 | 18 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 813 | 3 198 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 238 | 1 134 | 3 293 | 6 076 | 14 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 82 | 14 | 2 777 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 543 | 4 474 | 5 153 | 8 726 | 45 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 109 | 3 282 | 3 937 | 5 419 | 32 460 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 3 282 | 3 937 | 5 419 | 32 460 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 433 | 1 192 | 1 216 | 3 307 | 12 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 813 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 713 | 868 | 1 134 | 3 293 | 6 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 710 | 324 | 82 | 14 | 2 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 113 | 5 153 | 8 726 | 45 126 | 109 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 093 | 6 043 | 6 045 | 6 069 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 404 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 404 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 060 | 60 | 2 683 | 39 081 | 96 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 955 | 60 | 621 | 3 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 2 062 | 35 513 | 96 062 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 543 | 4 474 | 5 153 | 8 726 | 45 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 093 | 6 043 | 6 045 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 109 | 7 113 | 60 | 2 683 | 39 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 955 | 2 666 | 60 | 621 | 3 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 4 447 | 2 062 | 35 513 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 774 | |||
| Выручка за предыдущий год | 578 | 1 080 | 1 440 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 811 | 284 | 242 | 666 | |
| Выручка за отчетный год | 1 520 | 1 080 | 1 440 | 1 440 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 838 | 774 | 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 518 | 838 | 774 | 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 002 | 284 | 242 | 666 | 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 838 | 774 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 732 | 991 | 46 | 54 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 458 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 040 | 254 | 6 | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 943 | 24 | 101 | 700 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 732 | 991 | 46 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 040 | 254 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 783 | 90 | 24 | 101 | 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 732 | 950 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 41 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 44 | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 732 | 950 | 2 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 732 | 950 | 2 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -425 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 950 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 109,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 20,27 | 1,23 | 0,32 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 20,27 | 1,23 | 0,23 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,37 | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,87 | 0,99 | 0,69 | 0,13 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,44 | 6,47 | 17,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % | 150,0 % | 10,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 151,8 % | 15,7 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 090 дн. | 1 465 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.