Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИН-НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИН-НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 520 | 143 946 | 153 646 | 188 406 | 188 327 | 175 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 055 | 31 432 | 30 538 | 29 599 | 27 980 | 27 115 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 055 | 31 432 | 29 260 | 29 599 | 27 980 | 27 115 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 278 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 465 | 112 514 | 123 108 | 158 806 | 160 348 | 148 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 714 | 714 | 714 | 714 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 371 | 95 036 | 56 509 | 157 254 | 160 281 | 147 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 380 | 16 764 | 65 885 | 838 | 67 | 1 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 023 | 127 520 | 143 946 | 153 646 | 188 406 | 188 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 672 | 33 055 | 31 432 | 30 538 | 29 599 | 27 980 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 672 | 33 055 | 30 154 | 30 538 | 29 599 | 27 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 278 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 351 | 94 465 | 112 514 | 123 108 | 158 806 | 160 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 817 | 53 371 | 33 864 | 56 509 | 157 254 | 160 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 820 | 40 380 | 77 936 | 65 885 | 838 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 520 | 143 946 | 153 646 | 188 406 | 188 327 | 175 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 166 | 140 513 | 153 405 | 177 289 | 188 258 | 175 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 3 433 | 241 | 11 117 | 69 | 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 3 433 | 241 | 11 117 | 69 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 023 | 127 520 | 143 946 | 153 646 | 188 406 | 188 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 526 | 127 166 | 140 513 | 153 405 | 177 289 | 188 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 503 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 | 354 | 3 433 | 241 | 11 117 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 | 354 | 3 433 | 241 | 11 117 | 69 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 476 | 18 285 | 24 057 | 14 963 | 25 944 | 13 998 |
| Выручка за предыдущий год | 19 587 | 22 654 | 24 057 | 19 771 | 30 485 | 17 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 111 | 4 369 | 4 808 | 4 541 | 3 762 | |
| Выручка за отчетный год | 22 654 | 24 057 | 19 771 | 30 485 | 17 760 | 4 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 285 | 19 419 | 19 771 | 25 944 | 13 998 | 2 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 285 | 19 419 | 14 963 | 25 944 | 13 998 | 2 274 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 808 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 369 | 4 638 | 4 541 | 3 762 | 2 039 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 476 | 18 285 | 19 419 | 14 963 | 25 944 | 13 998 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 638 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 493 | 17 347 | 15 760 | 25 763 | 11 263 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 381 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 981 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 699 | 14 532 | 7 161 | 1 829 | 57 | 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 491 | 16 604 | 6 745 | 2 010 | 1 811 | 14 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 667 | 14 493 | 19 141 | 15 760 | 25 763 | 11 263 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 049 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 981 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 076 | 5 699 | 1 483 | 7 542 | 1 829 | 57 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 885 | 9 491 | 14 810 | 6 745 | 2 010 | 1 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 561 | 13 390 | 17 347 | 14 892 | 23 884 | 10 969 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 106 | 1 103 | 868 | 1 879 | 294 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 794 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 103 | 1 879 | 294 | 137 | ||
| Прочее за отчетный год | 868 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 390 | 17 347 | 14 892 | 23 884 | 10 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 390 | 17 347 | 14 892 | 23 884 | 10 969 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | -12,6 млн ₽ |
| Активы | 127,5 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 175,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 127,2 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 175,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 266,85 | 32,77 | 14,28 | 2 323,88 | 1 101,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 264,83 | 32,57 | 14,22 | 2 323,88 | 1 101,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 114,07 | 4,88 | 0,08 | 0,97 | 7,56 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 12,1 % | 12,7 % | 5,8 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 12,3 % | 13,5 % | 5,8 % | -7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 56 дн. | 57 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 101,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.