Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НИЖНИЙ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "НИЖНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 538 554 | 548 139 | 917 497 | 605 832 | 650 884 | 1 090 837 | 1 203 683 | 1 347 649 | 1 288 506 | 917 597 | 697 506 | 437 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 912 | 63 781 | 63 852 | 63 806 | 63 760 | 88 651 | 563 315 | 1 014 019 | 909 184 | 640 027 | 336 002 | 186 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 298 | 252 | 206 | 160 | 115 | 69 | 23 | 11 513 | 9 175 | 17 670 | 8 611 | 5 115 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 997 | 7 332 | 8 225 | 7 206 | 6 000 | 6 354 | 115 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 264 | 63 266 | 63 384 | 63 384 | 63 384 | 80 324 | 537 960 | 993 802 | 892 323 | 616 105 | 320 785 | 181 043 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 350 | 263 | 262 | 262 | 261 | 261 | 480 | 480 | 252 | 252 | 252 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 474 642 | 484 358 | 853 645 | 542 026 | 587 124 | 1 002 186 | 640 368 | 333 629 | 379 322 | 277 570 | 361 505 | 250 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 29 | 29 | 18 | 4 | 4 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 4 | 1 | 214 | 1 | 12 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 670 | 22 482 | 21 242 | 22 915 | 95 852 | 335 509 | 206 453 | 332 862 | 378 135 | 273 892 | 297 936 | 192 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 445 481 | 459 474 | 830 683 | 517 332 | 489 182 | 661 931 | 427 944 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 491 | 2 392 | 1 662 | 1 778 | 2 024 | 4 662 | 5 953 | 515 | 1 152 | 3 659 | 63 554 | 58 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 58 | 65 | 79 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 479 638 | 538 554 | 548 139 | 917 497 | 605 832 | 650 884 | 1 090 837 | 1 176 398 | 1 360 729 | 1 288 506 | 917 534 | 697 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 186 | 63 912 | 63 781 | 63 852 | 63 806 | 63 760 | 88 651 | 925 952 | 1 021 896 | 909 184 | 639 964 | 336 002 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 449 | 298 | 252 | 206 | 160 | 115 | 69 | 13 851 | 11 513 | 9 175 | 17 608 | 8 611 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 997 | 7 306 | 8 225 | 7 206 | 6 000 | 6 354 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 260 | 63 264 | 63 266 | 63 384 | 63 384 | 63 384 | 80 324 | 904 316 | 1 001 679 | 892 323 | 616 105 | 320 785 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 477 | 350 | 263 | 262 | 262 | 261 | 261 | 480 | 480 | 480 | 252 | 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 436 452 | 474 642 | 484 358 | 853 645 | 542 026 | 587 124 | 1 002 186 | 250 446 | 338 833 | 379 322 | 277 570 | 361 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 29 | 29 | 18 | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | 4 | 214 | 1 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 728 | 28 670 | 22 482 | 21 242 | 22 915 | 95 852 | 335 509 | 248 310 | 338 065 | 378 135 | 273 892 | 297 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 392 341 | 445 481 | 459 474 | 830 683 | 517 332 | 489 182 | 661 931 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 374 | 491 | 2 392 | 1 662 | 1 778 | 2 024 | 4 662 | 2 113 | 515 | 1 152 | 3 659 | 63 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 10 | 58 | 65 | 79 | 14 | 9 | 4 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 538 554 | 548 139 | 917 497 | 605 832 | 650 884 | 1 090 837 | 1 203 683 | 1 347 649 | 1 288 506 | 917 597 | 697 506 | 437 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 291 | 116 727 | 119 809 | 122 154 | 123 129 | 123 950 | 132 727 | 46 574 | 11 663 | 10 267 | 67 690 | 90 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 130 | 20 566 | 23 648 | 25 993 | 26 968 | 27 789 | 36 727 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 176 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 202 604 | 680 945 | 1 014 617 | 943 112 | 532 993 | 379 894 | 197 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 680 945 | 1 014 617 | 943 112 | 532 993 | 379 894 | 197 640 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 189 | 176 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 074 | 431 236 | 795 084 | 481 075 | 525 151 | 764 284 | 390 011 | 286 457 | 333 731 | 374 336 | 249 923 | 149 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 239 | 378 581 | 783 335 | 470 141 | 516 405 | 751 082 | 371 707 | 163 488 | 191 561 | 221 815 | 99 227 | 96 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 835 | 52 655 | 11 749 | 10 934 | 8 746 | 13 202 | 18 304 | 122 970 | 142 170 | 152 521 | 150 696 | 52 837 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 479 638 | 538 554 | 548 139 | 917 497 | 605 832 | 650 884 | 1 090 837 | 1 176 398 | 1 360 729 | 1 288 506 | 917 534 | 697 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 874 | 115 291 | 116 727 | 119 809 | 122 154 | 123 129 | 123 950 | 68 227 | 41 621 | 11 663 | 10 205 | 67 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 713 | 19 130 | 20 566 | 23 648 | 25 993 | 26 968 | 27 789 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 189 | 176 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 202 604 | 938 348 | 1 014 617 | 943 112 | 532 993 | 379 894 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | 938 348 | 1 014 617 | 943 112 | 532 993 | 379 894 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 183 | 189 | 176 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 581 | 423 074 | 431 236 | 795 084 | 481 075 | 525 151 | 764 284 | 169 824 | 304 490 | 333 731 | 374 336 | 249 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 923 | 371 239 | 378 581 | 783 335 | 470 141 | 516 405 | 751 082 | 159 081 | 163 488 | 191 561 | 221 815 | 99 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 658 | 51 835 | 52 655 | 11 749 | 10 934 | 8 746 | 13 202 | 10 743 | 141 003 | 142 170 | 152 521 | 150 696 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 393 | 15 072 | 16 629 | 17 446 | 18 255 | 9 410 | 6 638 | 19 376 | 2 601 | 4 631 | 4 464 | 4 077 |
| Выручка за предыдущий год | 2 393 | 15 073 | 16 629 | 17 446 | 18 255 | 9 410 | 6 638 | 20 003 | 2 601 | 4 631 | 4 464 | 4 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 627 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 15 073 | 16 629 | 17 446 | 18 255 | 9 410 | 6 638 | 12 257 | 2 601 | 4 631 | 4 464 | 4 077 | 4 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 072 | 16 629 | 17 446 | 18 255 | 9 410 | 6 638 | 12 257 | 2 601 | 4 631 | 4 464 | 4 077 | 4 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | 227 | 254 | 586 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 568 | 16 115 | 17 219 | 18 001 | 9 682 | 6 052 | 43 648 | 13 216 | 12 798 | 10 994 | 12 812 | 13 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 | 227 | 253 | 586 | 8 048 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 396 | 15 568 | 16 115 | 17 219 | 18 001 | 9 682 | 6 052 | 11 328 | 13 216 | 12 798 | 10 994 | 12 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 032 | 1 799 | 5 887 | 2 952 | 1 229 | 827 | 6 439 | 64 526 | 22 707 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | 4 | 5 117 | 3 | 3 | 2 986 | 51 281 | 17 | 9 | 7 350 | 100 009 | 69 153 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 780 | 6 273 | 36 830 | 39 767 | 10 626 | 10 926 | 31 864 | 26 664 | 25 392 | 18 157 | 32 367 | 48 768 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 162 | 5 153 | 33 894 | 36 966 | 9 033 | 10 896 | 36 411 | 36 004 | 37 447 | 29 527 | 24 887 | 18 543 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 133 | 228 | 81 117 | 401 479 | 31 759 | 112 | 314 861 | 19 008 | 220 414 | 61 711 | 215 160 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 227 | 67 | 83 510 | 401 585 | 96 | 34 534 | 9 016 | 316 576 | 28 487 | 211 032 | 95 939 | 282 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 032 | 1 799 | 5 887 | 2 951 | 1 228 | 827 | 64 526 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 118 | 4 | 4 | 5 117 | 3 | 3 | 2 986 | 10 | 17 | 9 | 7 350 | 100 009 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 371 | 7 780 | 6 273 | 36 830 | 39 767 | 10 626 | 10 926 | 38 623 | 26 664 | 25 392 | 18 157 | 32 367 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 132 | 4 162 | 5 153 | 33 894 | 36 966 | 9 033 | 10 896 | 40 921 | 37 790 | 37 447 | 29 527 | 24 887 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 213 | 88 133 | 228 | 81 117 | 401 479 | 31 759 | 19 562 | 444 295 | 19 008 | 220 414 | 61 711 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 609 | 88 227 | 67 | 83 510 | 401 585 | 96 | 34 534 | 71 667 | 449 176 | 28 487 | 211 032 | 95 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 416 | 1 436 | 3 082 | 2 346 | 974 | 821 | 57 485 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 482 | 289 | 375 | 604 | 254 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 6 | 2 430 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 289 | 375 | 604 | 254 | 6 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 4 | 159 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 9 | 4 | 159 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 2 430 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 128 | 2 504 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 416 | 1 436 | 3 082 | 2 348 | 975 | 821 | 8 939 | 57 485 | 22 707 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 416 | 1 436 | 3 082 | 2 348 | 975 | 821 | 8 939 | 57 485 | 22 707 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 416 | 1 436 | 3 082 | 2 346 | 974 | 821 | 57 485 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 161 | 161 | 161 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 713 | 19 130 | 20 566 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 874 | 115 291 | 116 727 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 161 | 161 | 161 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 130 | 20 566 | 23 648 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 291 | 116 727 | 119 809 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | 1 436 | 3 082 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 417 | 1 436 | 3 082 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | 1 436 | 3 082 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 417 | 1 436 | 3 082 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 291 | 116 727 | 119 809 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 874 | 115 291 | 116 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 486 | 24 956 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 146 | 20 998 | 19 876 | 1 389 | 9 609 | 30 519 | 18 790 | 70 797 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 146 | 1 389 | 8 228 | 4 447 | 10 788 | 70 797 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 998 | 19 876 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 381 | 26 072 | 8 002 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 660 | 45 085 | 20 913 | 23 211 | 65 776 | 169 733 | 225 108 | 45 841 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 | 16 590 | 17 573 | 5 487 | 1 716 | 2 944 | 14 790 | 7 521 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 805 | 1 296 | 1 409 | 6 285 | 5 610 | 5 713 | 4 861 | 6 404 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 410 | 9 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 482 | 289 | 375 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 350 | 26 500 | 1 547 | 11 439 | 58 450 | 161 076 | 205 457 | 31 916 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 159 067 | 109 365 | 265 756 | 366 708 | 141 798 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 770 | 63 966 | 34 965 | 131 984 | 131 035 | 306 860 | 378 562 | 179 445 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 389 770 | 63 966 | 34 965 | 115 763 | 131 026 | 298 270 | 271 374 | 128 771 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | 9 | 7 350 | 9 | 8 244 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 204 | 1 240 | 7 179 | 42 430 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 703 | 65 857 | 491 266 | 523 469 | 21 670 | 41 104 | 11 854 | 37 647 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 344 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 703 | 65 857 | 491 266 | 523 125 | 21 670 | 41 104 | 11 854 | 37 647 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 879 | 456 608 | 411 709 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 727 | 223 475 | 551 868 | 594 765 | 103 743 | 308 954 | 21 809 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 444 | 190 827 | 551 809 | 594 765 | 103 743 | 308 954 | 10 684 | 2 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 125 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 283 | 32 648 | 59 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 163 | 195 596 | 95 260 | 183 056 | 156 304 | 432 988 | 122 304 | 173 649 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 19 385 | 10 267 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 258 433 | 188 229 | 95 260 | 183 056 | 156 304 | 432 988 | 112 037 | 173 649 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 345 | 7 367 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 901 | 637 | 2 508 | 59 895 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 917,6 млн ₽ | 697,5 млн ₽ | 437,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 46,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +78,0 % | -3,6 % | -8,7 % | +1,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,16 | 1,14 | 0,74 | 1,45 | 1,68 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,16 | 1,14 | 0,74 | 1,45 | 1,68 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,39 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 27,94 | 109,48 | 88,37 | 9,30 | 3,84 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | -408,1 % | -176,4 % | -146,3 % | -214,3 % | -234,1 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -832,5 % | -645,7 % | -31,3 % | 1 410,0 % | 547,0 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -1,6 % | -2,3 % | -0,2 % | 8,2 % | 5,2 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -46,5 % | -256,4 % | -13,6 % | 84,9 % | 25,1 % | 8,8 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,51 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 711 дн. | 29 803 дн. | 22 395 дн. | 26 673 дн. | 16 892 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 69 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,14 | 0,12 | -0,35 | 0,31 | 0,40 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,04 | -0,13 | -0,99 | 1,65 | 2,10 | 4,84 ▼ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 547,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 15776).