Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 117 | 10 557 | 20 353 | 23 166 | 21 926 | 22 066 | 20 656 | 16 635 | 6 174 | 5 162 | 73 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 24 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 24 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 084 | 10 533 | 20 353 | 23 166 | 21 926 | 22 066 | 20 656 | 16 635 | 6 174 | 5 162 | 73 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 238 | 5 778 | 2 099 | 1 755 | 304 | 359 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 188 | 1 422 | 968 | 684 | 774 | 804 | 804 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 659 | 15 441 | 20 343 | 20 457 | 20 512 | 15 568 | 14 775 | 4 783 | 4 806 | 73 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 437 | 2 663 | 1 840 | 15 | 21 | 21 | 3 915 | 1 860 | 1 391 | 356 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 11 | 4 | 369 | 369 | 369 | 369 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 531 | 4 117 | 10 557 | 20 353 | 23 166 | 21 926 | 21 707 | 19 318 | 16 635 | 6 174 | 5 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 33 | 24 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 33 | 24 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 483 | 4 084 | 10 533 | 20 353 | 23 166 | 21 926 | 21 707 | 19 318 | 16 635 | 6 174 | 5 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 508 | 2 238 | 5 778 | 2 099 | 1 755 | 304 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 188 | 1 422 | 968 | 684 | 774 | 804 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 178 | 659 | 15 441 | 20 343 | 20 457 | 20 513 | 16 767 | 14 775 | 4 783 | 4 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 320 | 1 437 | 2 663 | 1 840 | 15 | 21 | 21 | 2 551 | 1 860 | 1 391 | 356 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 42 | 11 | 4 | 369 | 369 | 369 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 117 | 10 557 | 20 353 | 23 166 | 21 926 | 22 066 | 20 656 | 16 635 | 6 174 | 5 162 | 73 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 325 | 10 765 | 22 957 | 25 384 | 35 581 | 39 946 | 39 724 | 79 478 | 44 799 | 44 117 | 44 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 325 | 10 765 | 22 957 | 25 384 | 35 581 | 39 946 | 39 724 | 79 478 | 44 799 | 44 117 | 44 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 531 | 4 117 | 10 557 | 20 353 | 23 166 | 21 926 | 21 707 | 19 318 | 16 635 | 6 174 | 5 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 759 | 4 325 | 10 765 | 22 957 | 25 384 | 35 582 | 39 946 | 39 641 | 79 478 | 44 799 | 44 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 759 | 4 325 | 10 765 | 22 957 | 25 384 | 35 582 | 39 946 | 39 641 | 79 478 | 44 799 | 44 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 185 | 466 | 908 | 63 | 1 064 | 754 | 667 | 523 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 648 | 58 570 | 78 070 | 76 975 | 53 892 | 9 938 | 120 | 260 | 120 | 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 441 | 58 385 | 77 604 | 76 067 | 53 829 | 13 623 | 444 | 944 | 494 | 547 | 403 |
| Выручка за отчетный год | 58 570 | 78 070 | 76 975 | 53 892 | 9 938 | 260 | 120 | 120 | 120 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 466 | 908 | 63 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 466 | 908 | 63 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 804 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 608 | 3 714 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 385 | 77 604 | 76 067 | 53 829 | 13 623 | 444 | 494 | 547 | 403 | 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 185 | 466 | 908 | 63 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 073 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 608 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 122 | 449 | 54 | 43 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 94 | 104 | 437 | 4 265 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 535 | 561 | 1 011 | 539 | 4 410 | 66 | 25 | 122 | 449 | 54 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 1 | 26 | 122 | 449 | 54 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 | 349 | 94 | 104 | 437 | 4 265 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 535 | 561 | 1 011 | 539 | 4 410 | 66 | 26 | 122 | 449 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 11 | 13 | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 13 | 7 | 6 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 1 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 396 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 396 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 117 | 1 226 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 038 | 80 661 | 88 121 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 038 | 80 661 | 88 121 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 921 | 79 435 | 88 944 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 313 | 42 275 | 50 133 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 397 | 32 822 | 35 942 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 211 | 4 338 | 2 869 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 1 226 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 260 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -367 тыс. ₽ | -889 тыс. ₽ | -344 тыс. ₽ | -330 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 73 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -62,8 млн ₽ | -38,6 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | -44,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -53,8 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 2,64 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 2,36 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | -3,78 | -6,26 | -7,55 | -603,37 | 0,66 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | -90,0 % | -355,8 % | -235,8 % | -234,2 % | 6,8 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -141,2 % | -740,8 % | -286,7 % | -275,0 % | 3,4 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,1 % | -2,2 % | -14,4 % | -6,7 % | -452,1 % | 4,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,4 % | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,64 | 1,88 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 742 дн. | 14 548 дн. | 14 618 дн. | 222 дн. | 81 дн. ▼ | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. | — | — | — | — | 7 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 838 дн. | 58 724 дн. | 29 893 дн. | 39 957 дн. | 40 158 дн. | 43 дн. ▼ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 52 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,78 | -6,26 | -7,55 | -603,37 | 0,71 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,44 | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 337 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -275,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 694).