Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕФС-ЭНЕРГО", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕФС-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 458 985 | 586 512 | 735 249 | 751 109 | 762 376 | 776 748 | 809 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 871 | 380 271 | 383 481 | 383 451 | 447 478 | 595 243 | 650 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 337 | 380 271 | 383 481 | 383 451 | 440 235 | 580 371 | 560 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 60 226 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 533 | 7 243 | 14 872 | 29 742 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 114 | 206 241 | 351 767 | 367 658 | 314 899 | 181 505 | 158 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 281 | 8 005 | 6 300 | 7 398 | 7 177 | 8 783 | 7 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 600 | 622 | 1 891 | 166 | 166 | 907 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 605 | 96 448 | 224 365 | 257 269 | 149 732 | 78 331 | 101 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 024 | 46 479 | 115 736 | 100 608 | 155 139 | 91 895 | 47 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 694 | 54 080 | 2 976 | 1 884 | 1 987 | 1 757 | 843 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 910 | 607 | 499 | 499 | 696 | 572 | 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 439 | 458 985 | 586 512 | 735 249 | 751 109 | 762 376 | 776 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 365 | 186 871 | 380 271 | 383 481 | 383 451 | 447 478 | 595 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 018 | 185 337 | 380 271 | 383 481 | 383 451 | 440 235 | 580 371 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 337 | 1 533 | 7 243 | 14 872 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 074 | 272 114 | 206 241 | 351 767 | 367 658 | 314 899 | 181 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 688 | 10 281 | 8 005 | 6 300 | 7 398 | 7 177 | 8 783 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 600 | 622 | 1 891 | 166 | 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 189 | 179 605 | 96 448 | 224 365 | 257 269 | 149 732 | 78 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 103 | 43 024 | 46 479 | 115 736 | 100 608 | 155 139 | 91 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 992 | 31 694 | 54 080 | 2 976 | 1 884 | 1 987 | 1 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 102 | 6 910 | 607 | 499 | 499 | 696 | 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 458 985 | 586 512 | 735 249 | 751 109 | 762 376 | 776 748 | 809 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 562 | 346 111 | 371 753 | 417 390 | 394 286 | 448 969 | 493 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 952 | 226 364 | 265 572 | 307 176 | 356 154 | 392 162 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 552 | 140 150 | 145 379 | 151 808 | 87 100 | 92 805 | 101 485 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 518 | 2 819 | 3 950 | 3 333 | 3 514 | 6 299 | 12 140 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 518 | 2 819 | 3 950 | 3 333 | 3 514 | 5 935 | 11 855 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 365 | 285 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 905 | 237 582 | 359 546 | 330 386 | 364 577 | 321 479 | 303 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 182 | 69 904 | 107 209 | 96 841 | 87 292 | 78 031 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 683 | 200 400 | 289 641 | 223 177 | 267 736 | 234 037 | 224 435 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 222 | 151 | 907 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 439 | 458 985 | 586 512 | 735 249 | 751 109 | 762 376 | 776 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 997 | 202 562 | 346 111 | 371 753 | 417 390 | 394 286 | 448 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 952 | 226 364 | 265 572 | 307 176 | 356 154 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 987 | 202 552 | 140 150 | 145 379 | 151 808 | 87 100 | 92 805 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 043 | 2 518 | 2 819 | 3 950 | 3 333 | 3 514 | 6 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 543 | 2 518 | 2 819 | 3 950 | 3 333 | 3 514 | 5 935 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 365 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 399 | 253 905 | 237 582 | 359 546 | 330 386 | 364 577 | 321 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 182 | 69 904 | 107 209 | 96 841 | 87 292 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 399 | 253 683 | 200 400 | 289 641 | 223 177 | 267 736 | 234 037 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 851 | 398 960 | 427 809 | 548 080 | 219 925 | 279 466 | 284 574 |
| Выручка за предыдущий год | 468 186 | 909 203 | 618 815 | 818 403 | 480 878 | 537 234 | 598 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 332 | 510 243 | 191 006 | 270 323 | 260 953 | 257 768 | 313 706 |
| Выручка за отчетный год | 909 203 | 618 815 | 818 403 | 480 878 | 537 234 | 598 280 | 537 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 960 | 427 809 | 548 080 | 219 925 | 279 466 | 284 574 | 262 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 317 | 152 347 | 44 557 | 40 216 | 21 418 | 54 136 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 238 643 | 275 462 | 503 523 | 245 747 | 239 250 | 263 156 | 208 580 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 510 243 | 191 006 | 270 323 | 260 953 | 257 768 | 313 706 | 275 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 317 | 152 347 | 44 557 | 40 216 | 21 418 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 367 997 | 238 643 | 275 462 | 503 523 | 245 747 | 239 250 | 263 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 000 | 85 672 | 41 976 | 43 660 | 37 543 | 10 232 | 9 904 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 403 | 135 | 11 762 | 92 811 | 17 501 | 8 306 | 4 670 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 070 | 16 452 | 13 888 | 16 019 | 11 669 | 9 642 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 451 | 11 442 | 20 567 | 5 862 | 5 604 | 13 040 | 487 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 181 | 76 182 | 18 458 | 15 303 | 9 759 | 20 863 | 39 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 000 | 85 672 | 41 976 | 43 660 | 37 543 | 10 232 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 403 | 135 | 11 762 | 92 811 | 17 501 | 8 306 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 070 | 16 452 | 13 888 | 16 019 | 11 669 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 525 | 53 451 | 11 442 | 20 567 | 5 862 | 5 604 | 13 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 961 | 74 181 | 76 182 | 18 458 | 15 303 | 9 759 | 20 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 965 | 62 402 | 5 229 | 6 429 | 19 292 | 5 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 035 | 16 774 | 13 037 | 15 029 | 14 445 | 9 471 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 717 | 1 132 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 617 | 7 243 | 7 629 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 797 | 22 578 | 22 819 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 035 | 16 774 | 13 037 | 15 029 | 14 445 | 9 471 | 8 669 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 845 | 3 | 2 216 | 2 262 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 099 | 49 845 | 3 | 2 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 131 | 181 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 243 | 7 629 | 14 871 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 797 | 22 579 | 22 819 | 10 868 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 965 | 268 354 | 25 641 | 45 637 | 60 896 | 54 683 | 44 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 965 | 62 402 | 5 229 | 6 429 | 19 292 | 5 705 | 8 680 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 205 952 | 20 412 | 39 208 | 41 604 | 48 978 | 36 008 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 965 | 268 354 | 25 641 | 45 637 | 60 896 | 54 683 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 952 | 20 412 | 39 208 | 41 604 | 48 978 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 205 952 | 226 364 | 265 572 | 307 176 | 356 154 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 987 | 202 552 | 140 150 | 145 379 | 151 808 | 87 100 | 92 805 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 997 | 202 562 | 346 112 | 371 753 | 417 390 | 394 286 | 448 969 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 205 952 | 226 364 | 265 572 | 307 176 | 356 154 | 392 162 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 552 | 140 150 | 145 379 | 151 808 | 87 100 | 92 805 | 101 485 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 562 | 346 112 | 371 753 | 417 390 | 394 286 | 448 969 | 493 657 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 205 952 | 20 412 | 39 208 | 41 604 | 48 978 | 36 008 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 565 | 53 606 | 5 229 | 6 429 | 19 292 | 5 705 | 8 680 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 565 | 259 558 | 25 641 | 45 637 | 60 896 | 54 683 | 44 688 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 565 | 53 606 | 5 229 | 6 429 | 19 292 | 5 705 | 8 680 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 565 | 53 606 | 5 229 | 6 429 | 19 292 | 5 705 | 8 680 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 205 952 | 20 412 | 39 208 | 41 604 | 48 978 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 205 952 | 20 412 | 39 208 | 41 604 | 48 978 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 008 | 84 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 008 | 84 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 008 | 84 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 116 008 | 84 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 552 | 346 111 | 371 753 | 417 390 | 394 286 | 448 969 | 493 657 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 997 | 202 562 | 346 111 | 371 753 | 417 390 | 394 286 | 448 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 321 | 94 798 | 39 933 | 5 671 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 932 841 | 636 234 | 720 452 | 606 241 | 583 795 | 630 602 | 507 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 931 173 | 632 344 | 715 845 | 558 442 | 532 904 | 606 610 | 497 438 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 024 | 2 072 | 2 418 | 2 133 | 1 705 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 668 | 3 890 | 2 583 | 45 727 | 48 473 | 21 859 | 8 659 |
| Платежи – всего за отчетный год | 900 520 | 541 436 | 731 833 | 643 576 | 543 862 | 624 931 | 544 638 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 546 510 | 171 164 | 322 025 | 131 454 | 163 718 | 317 498 | 281 242 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 926 | 294 448 | 328 128 | 351 686 | 249 865 | 187 070 | 150 565 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 773 | 11 976 | 12 824 | 5 478 | 10 830 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 756 | 19 611 | 10 432 | 11 795 | 15 356 | 9 451 | 8 829 |
| Прочие платежи за отчетный год | 255 328 | 56 213 | 64 475 | 136 665 | 102 099 | 105 434 | 93 172 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 604 | 25 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 522 | 229 388 | 613 889 | 354 227 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 773 | 24 329 | 126 762 | 88 210 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 749 | 1 059 | 2 977 | 317 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 000 | 484 150 | 265 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 946 | 283 313 | 549 285 | 328 985 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 900 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 946 | 65 313 | 60 135 | 63 385 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 000 | 489 150 | 246 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 667 | 14 096 | 10 680 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 669 | 174 023 | 217 800 | 316 445 | 233 660 | 52 827 | 98 252 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 493 | 165 000 | 217 800 | 316 445 | 233 660 | 52 827 | 98 252 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 176 | 9 023 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 365 | 246 435 | 257 523 | 279 778 | 219 564 | 123 333 | 87 572 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 116 008 | 16 820 | 56 261 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 365 | 130 427 | 257 523 | 279 778 | 202 744 | 67 072 | 87 572 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 625 | 22 386 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 586,5 млн ₽ | 735,2 млн ₽ | 762,4 млн ₽ | 776,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 346,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,98 | 0,86 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,95 | 0,84 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,33 | 0,43 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,69 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 0,7 % | 2,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.