Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ И К", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 304 | 23 819 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 304 | 23 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 828 | 13 334 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 4 234 | 6 429 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 580 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 10 | 242 | 2 476 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 10 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 214 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 304 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 828 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 253 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 10 | 223 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 8 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 304 | 23 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 571 | 1 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 561 | 1 856 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 6 734 | 21 953 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 6 734 | 21 949 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 561 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 12 | 6 733 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 12 | 6 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 38 883 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 092 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 38 883 | 65 728 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 | 2 459 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 791 | 1 642 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 817 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 092 | 63 269 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 791 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 701 | 1 340 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 708 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 2 010 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 339 | 701 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 673 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 666 | 90 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 561 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 268 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 560 | 1 073 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 1 073 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 561 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 793 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 866 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 073 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 073 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 866 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 571 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 561 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.