Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "МОСКОВСКАЯ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "МОСКОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 632 | 6 892 | 6 608 | 7 226 | 6 444 | 2 303 | 3 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 685 | 2 201 | 1 552 | 1 000 | 487 | 223 | 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 685 | 2 201 | 1 552 | 1 000 | 487 | 223 | 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 947 | 4 691 | 5 056 | 6 226 | 5 957 | 2 080 | 3 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 956 | 4 048 | 4 426 | 4 485 | 4 644 | 700 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 392 | 421 | 1 555 | 1 034 | 72 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 431 | 238 | 196 | 81 | 222 | 900 | 2 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 105 | 57 | 408 | 351 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 811 | 8 632 | 6 892 | 6 608 | 7 226 | 6 444 | 2 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 493 | 2 685 | 2 201 | 1 552 | 1 000 | 487 | 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 493 | 2 685 | 2 201 | 1 552 | 1 000 | 487 | 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 318 | 5 947 | 4 691 | 5 056 | 6 226 | 5 957 | 2 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 674 | 3 956 | 4 048 | 4 426 | 4 485 | 4 644 | 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 560 | 392 | 421 | 1 555 | 1 034 | 72 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 232 | 1 431 | 238 | 196 | 81 | 222 | 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 105 | 57 | 408 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 632 | 6 892 | 6 608 | 7 226 | 6 444 | 2 303 | 3 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 496 | 14 533 | 13 331 | 12 729 | 10 468 | 7 183 | 5 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 852 | 13 730 | 12 291 | 10 742 | 8 715 | 6 448 | 4 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 644 | 803 | 1 040 | 1 987 | 1 753 | 735 | 1 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 811 | 8 632 | 6 892 | 6 608 | 7 226 | 6 444 | 2 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 285 | 14 496 | 14 533 | 13 331 | 12 729 | 10 468 | 7 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 347 | 13 852 | 13 730 | 12 291 | 10 742 | 8 715 | 6 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 | 644 | 803 | 1 040 | 1 987 | 1 753 | 735 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 469 | 8 155 | 7 950 | 10 269 | 11 878 | 12 333 | 11 087 |
| Выручка за предыдущий год | 13 780 | 14 064 | 13 406 | 15 566 | 17 773 | 19 251 | 19 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 689 | 5 909 | 5 456 | 5 297 | 5 895 | 6 918 | 8 901 |
| Выручка за отчетный год | 14 064 | 13 406 | 15 566 | 17 773 | 19 251 | 19 988 | 19 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 950 | 10 269 | 11 878 | 12 333 | 11 087 | 10 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 856 | 2 092 | 1 869 | 709 | 3 301 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 067 | 3 356 | 3 661 | 1 986 | 1 983 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 746 | 5 057 | 6 125 | 8 478 | 8 395 | 6 872 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 369 | 5 456 | 5 297 | 5 895 | 6 918 | 8 901 | 8 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 856 | 2 092 | 1 869 | 709 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 064 | 3 067 | 3 356 | 3 661 | 1 986 | 1 983 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 396 | 5 746 | 5 057 | 6 125 | 8 478 | 8 395 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 195 | 918 | 1 220 | 1 479 | 3 132 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 178 | 62 | 114 | 173 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 157 | 39 | 21 | 19 | 272 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 085 | 893 | 915 | 779 | 236 | 1 219 | 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 400 | 918 | 1 220 | 1 479 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 55 | 178 | 62 | 114 | 173 | 33 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | 55 | 157 | 39 | 21 | 19 | 272 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 798 | 1 085 | 893 | 915 | 779 | 236 | 1 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 1 220 | 1 479 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 583 | 606 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 918 | 1 220 | 1 479 | 2 525 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 1 220 | 1 479 | 2 526 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 918 | 1 220 | 1 479 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 81 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 19 271 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 19 271 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 19 130 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 986 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 8 009 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 4 977 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 6 144 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.