Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 766 | 1 638 | 1 626 | 1 996 | 4 404 | 11 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 693 | 411 | 133 | 55 | 283 | 1 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 693 | 411 | 133 | 55 | 239 | 1 846 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 133 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 1 227 | 1 493 | 1 941 | 4 121 | 9 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 1 210 | 1 888 | 3 393 | 8 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 485 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 17 | 8 | 53 | 728 | 1 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 515 | 766 | 1 638 | 1 626 | 1 996 | 4 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 043 | 693 | 411 | 133 | 55 | 283 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 043 | 693 | 411 | 133 | 55 | 239 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 472 | 73 | 1 227 | 1 493 | 1 941 | 4 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 436 | 27 | 1 485 | 1 888 | 3 393 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 692 | 1 210 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 344 | 46 | 17 | 8 | 53 | 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 766 | 1 638 | 1 626 | 1 996 | 4 404 | 11 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 696 | 2 544 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 1 695 | 1 605 | 2 055 | 2 055 | 8 213 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 | 1 695 | 1 605 | 2 055 | 2 055 | 8 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 99 | 153 | 62 | 653 | 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 30 | 509 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 511 | 69 | 153 | 62 | 653 | 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 515 | 766 | 1 638 | 1 626 | 1 996 | 4 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 504 | 1 696 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 404 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 1 695 | 1 605 | 2 055 | 2 055 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | 1 695 | 1 605 | 2 055 | 2 055 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 011 | 676 | 99 | 153 | 62 | 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 011 | 511 | 69 | 153 | 62 | 653 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 436 | 35 | 1 885 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 672 | 12 036 | 1 104 | 1 115 | 480 | 27 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 236 | 13 498 | 1 142 | 1 200 | 445 | 25 128 |
| Выручка за отчетный год | 12 036 | 1 104 | 1 115 | 480 | 27 013 | 50 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | 35 | 1 885 | 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 1 885 | 757 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 839 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 659 | 1 142 | 1 200 | 445 | 25 128 | 49 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 1 885 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 444 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 44 | 25 | 1 889 | 550 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 108 | 152 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 23 | 10 | 125 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 44 | 25 | 1 889 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 96 | 108 | 152 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 308 | 23 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 23 | 12 | 1 817 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 21 | 13 | 72 | ||
| Прочее за предыдущий год | 394 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 21 | 13 | 72 | 102 | |
| Прочее за отчетный год | 282 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 23 | 12 | 1 817 | 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 23 | 12 | 1 817 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -156 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,39 | 9,76 | 31,31 | 6,31 | 11,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 9,76 | 0,85 | 1,11 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,85 | 1,11 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,08 | -0,06 | 0,39 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,60 | 3,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % | 0,6 % | 41,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 107,1 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 387 дн. | — | 1 549 дн. | 49 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.