Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ПЛАНЕТА" ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА, Дзержинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ПЛАНЕТА" ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 077 | 24 106 | 20 768 | 20 997 | 20 668 | 20 345 | 20 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 465 | 17 594 | 16 615 | 15 507 | 14 572 | 14 419 | 13 618 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 465 | 17 594 | 16 615 | 15 507 | 14 519 | 14 402 | 13 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 17 | 22 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 612 | 6 512 | 4 153 | 5 490 | 6 096 | 5 926 | 6 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 690 | 860 | 881 | 1 184 | 1 416 | 1 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 467 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 271 | 5 301 | 2 333 | 4 108 | 2 827 | 1 669 | 3 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 124 | 521 | 960 | 496 | 2 080 | 2 838 | 1 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 100 | 21 077 | 24 106 | 20 768 | 20 997 | 20 668 | 20 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 465 | 17 594 | 16 615 | 15 507 | 14 572 | 14 419 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 465 | 17 594 | 16 615 | 15 507 | 14 519 | 14 402 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 17 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 100 | 4 612 | 6 512 | 4 153 | 5 490 | 6 096 | 5 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 98 | 690 | 860 | 881 | 1 184 | 1 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 | 3 271 | 5 301 | 2 333 | 4 108 | 2 827 | 1 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 1 124 | 521 | 960 | 496 | 2 080 | 2 838 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 4 | 5 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 077 | 24 106 | 20 768 | 20 997 | 20 668 | 20 345 | 20 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 275 | 19 040 | 18 883 | 17 678 | 17 860 | 17 973 | 16 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 987 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 274 | 18 295 | 18 138 | 16 933 | 17 115 | 17 225 | 15 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 802 | 5 066 | 1 884 | 3 319 | 2 808 | 2 372 | 3 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 802 | 5 066 | 1 884 | 3 319 | 2 752 | 1 886 | 3 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 403 | 362 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 83 | 110 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 100 | 21 077 | 24 106 | 20 768 | 20 997 | 20 668 | 20 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 731 | 17 275 | 19 040 | 18 883 | 17 678 | 17 860 | 17 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 987 | 2 987 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 274 | 18 295 | 18 138 | 16 933 | 17 115 | 17 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 3 802 | 5 066 | 1 884 | 3 319 | 2 808 | 2 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 3 802 | 5 066 | 1 884 | 3 319 | 2 752 | 1 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 403 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 83 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 1 713 | 2 013 | 1 877 | 2 618 | 1 957 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 645 | 18 849 | 19 816 | 19 191 | 21 611 | 22 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 227 | 17 136 | 17 803 | 17 314 | 18 993 | 20 334 | |
| Выручка за отчетный год | 6 644 | 18 849 | 19 816 | 19 191 | 21 611 | 22 291 | 25 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 1 713 | 2 013 | 1 877 | 2 618 | 1 957 | 1 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 69 | 80 | 521 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 243 | 1 644 | 1 933 | 2 494 | 2 097 | 2 272 | 2 215 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 227 | 17 136 | 17 803 | 17 314 | 18 993 | 20 334 | 24 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 | 69 | 80 | 521 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 243 | 1 644 | 1 933 | 2 494 | 2 097 | 2 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 130 | 103 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 497 | 6 | 7 | 54 | 1 108 | 44 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 579 | 375 | 238 | 588 | 445 | 690 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 130 | 103 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 497 | 6 | 7 | 54 | 1 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 254 | 579 | 375 | 238 | 588 | 445 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 5 | 6 | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 5 | 6 | 46 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 102 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | 102 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 544 | 4 021 | 183 | 111 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 21 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 16 545 | 4 326 | 53 | 90 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 544 | 4 021 | 183 | 111 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 16 545 | 4 326 | 53 | 90 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 987 | 2 987 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 274 | 18 295 | 18 138 | 16 933 | 17 115 | 17 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 731 | 17 275 | 19 040 | 18 883 | 17 678 | 17 860 | 17 973 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 987 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 274 | 18 295 | 18 138 | 16 933 | 17 115 | 17 225 | 15 635 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 275 | 19 040 | 18 883 | 17 678 | 17 860 | 17 973 | 16 383 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 545 | 5 821 | 183 | 178 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 545 | 5 821 | 183 | 178 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 21 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 | 21 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 545 | 5 821 | 53 | 157 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 545 | 5 821 | 53 | 157 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 256 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 800 | 157 | 1 205 | 65 | 1 589 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 4 056 | 157 | 1 205 | 65 | 1 589 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 305 | 157 | 1 205 | 1 579 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 305 | 157 | 1 205 | 1 579 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 495 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 495 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 10 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 | 10 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 275 | 19 040 | 18 883 | 17 678 | 17 860 | 18 376 | 16 745 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 731 | 17 275 | 19 040 | 18 883 | 17 678 | 17 860 | 18 376 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 973 | 531 | 1 688 | 1 601 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 627 | 20 428 | 27 252 | 23 218 | 25 304 | 25 125 | 25 018 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 601 | 20 277 | 22 243 | 17 692 | 22 687 | 23 313 | 24 572 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 151 | 5 009 | 5 526 | 2 617 | 1 812 | 446 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 654 | 21 031 | 26 721 | 23 682 | 23 616 | 23 524 | 26 418 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 872 | 17 529 | 19 847 | 14 926 | 18 809 | 20 222 | 22 550 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 | 912 | 1 076 | 1 924 | 1 309 | 1 444 | 1 490 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 372 | 204 | 212 | 261 | 559 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 459 | 2 218 | 5 594 | 6 832 | 3 286 | 1 597 | 1 819 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 | 104 | 778 | 389 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 92 | 104 | 778 | 389 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 10 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 | 10 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 973 | 439 | 1 584 | 758 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -157 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.