Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРУНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРУНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 090 351 | 3 500 863 | 3 227 854 | 2 918 576 | 1 970 650 | 1 716 436 | 1 694 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 107 191 | 2 265 789 | 2 076 146 | 1 993 742 | 1 639 476 | 1 615 646 | 1 619 980 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 17 | 12 | 7 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 119 617 | 1 073 150 | 1 025 209 | 1 015 968 | 744 980 | 683 983 | 653 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 819 163 | 978 235 | 717 055 | 532 360 | 482 177 | 482 177 | 507 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 168 389 | 211 452 | 331 638 | 443 877 | 411 492 | 449 361 | 459 041 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 935 | 2 232 | 1 530 | 827 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 983 160 | 1 235 074 | 1 151 708 | 924 834 | 331 174 | 100 790 | 74 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 437 | 369 932 | 128 504 | 92 513 | 97 537 | 36 234 | 36 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 964 | 6 396 | 4 255 | 4 238 | 4 247 | 91 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 672 694 | 602 071 | 891 910 | 654 209 | 139 275 | 19 134 | 31 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 463 | 192 614 | 22 690 | 64 246 | 31 911 | 41 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 954 | 629 | 6 | 5 049 | 215 | 1 751 | 1 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 648 | 63 432 | 104 342 | 104 579 | 57 989 | 2 519 | 4 628 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 738 485 | 3 091 741 | 3 502 260 | 3 227 854 | 2 382 946 | 1 970 626 | 1 716 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 071 113 | 2 107 190 | 2 265 848 | 2 076 146 | 1 993 742 | 1 639 445 | 1 615 646 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 22 | 17 | 12 | 7 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 135 262 | 1 119 616 | 1 073 150 | 1 025 209 | 1 015 968 | 744 980 | 683 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 765 760 | 819 163 | 978 235 | 717 055 | 532 360 | 482 177 | 482 177 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 170 065 | 168 389 | 211 512 | 331 638 | 443 877 | 411 461 | 449 361 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 935 | 2 232 | 1 530 | 827 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 667 372 | 984 551 | 1 236 412 | 1 151 708 | 389 204 | 331 181 | 100 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 095 | 247 437 | 369 932 | 128 504 | 92 513 | 97 544 | 36 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 995 | 8 964 | 6 396 | 4 255 | 4 238 | 4 247 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 383 | 674 084 | 602 080 | 891 910 | 148 421 | 139 275 | 19 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 615 | 33 463 | 192 614 | 22 690 | 34 404 | 31 911 | 41 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 145 | 3 955 | 629 | 6 | 5 049 | 215 | 1 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 139 | 16 648 | 64 761 | 104 342 | 104 579 | 57 989 | 2 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 090 351 | 3 500 863 | 3 227 854 | 2 918 576 | 1 970 650 | 1 716 436 | 1 694 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 420 648 | 1 335 081 | 725 603 | 232 851 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 020 | 2 000 020 | 2 000 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 879 | 51 542 | 51 542 | 51 542 | 48 168 | 46 758 | 46 758 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 332 | 1 162 133 | 1 923 146 | 2 071 543 | 1 678 607 | 1 764 035 | 1 844 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 355 425 | 1 158 446 | 1 917 722 | 2 069 021 | 1 677 664 | 1 763 096 | 1 842 351 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 907 | 3 687 | 5 424 | 2 522 | 943 | 939 | 1 793 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 311 371 | 1 003 649 | 579 105 | 614 182 | 542 822 | 458 397 | 415 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 011 085 | 536 175 | 49 155 | 96 747 | 1 815 | 1 819 | 4 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 806 | 458 400 | 519 439 | 506 519 | 528 017 | 450 171 | 404 637 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 32 | 21 | 9 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 448 | 9 053 | 10 502 | 10 916 | 12 990 | 6 407 | 6 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 738 486 | 3 091 741 | 3 502 260 | 3 227 854 | 2 382 946 | 1 970 626 | 1 716 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 350 742 | 1 422 038 | 1 336 427 | 725 603 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 020 | 2 000 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 879 | 52 879 | 51 542 | 51 542 | 51 542 | 48 168 | 46 758 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 267 | 358 332 | 1 162 184 | 1 923 146 | 2 071 543 | 1 678 594 | 1 764 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 587 229 | 355 425 | 1 158 446 | 1 917 722 | 2 069 021 | 1 677 664 | 1 763 096 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 038 | 2 907 | 3 738 | 5 424 | 2 522 | 930 | 939 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 797 476 | 1 311 371 | 1 003 649 | 579 105 | 614 182 | 542 822 | 458 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 614 658 | 1 011 085 | 536 175 | 49 155 | 96 747 | 1 815 | 1 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 462 | 297 806 | 458 400 | 519 439 | 506 519 | 528 017 | 450 171 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 | 32 | 21 | 9 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 314 | 2 448 | 9 053 | 10 502 | 10 916 | 12 990 | 6 407 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 375 | 430 953 | 295 698 | 54 018 | 6 191 | 22 666 | 70 117 |
| Выручка за предыдущий год | 2 256 796 | 2 599 235 | 1 658 685 | 754 813 | 461 903 | 477 344 | 346 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 941 421 | 2 168 282 | 1 362 987 | 700 795 | 455 712 | 454 678 | 276 482 |
| Выручка за отчетный год | 2 599 235 | 1 658 685 | 754 813 | 461 903 | 477 344 | 346 599 | 392 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 953 | 296 054 | 54 018 | 6 191 | 22 654 | 70 117 | 98 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 239 | 33 713 | 33 763 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 273 | 139 292 | 60 180 | 24 215 | 19 689 | 9 698 | 8 889 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 441 | 123 049 | 119 055 | 98 753 | 97 593 | 70 717 | 55 539 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 168 282 | 1 362 631 | 700 795 | 455 712 | 454 690 | 276 482 | 294 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 239 | 33 623 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 213 307 | 187 273 | 139 291 | 60 180 | 24 215 | 19 689 | 9 698 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 810 | 118 441 | 122 784 | 119 055 | 98 753 | 97 599 | 70 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 070 | 90 161 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 91 745 | 112 535 | 80 293 | 47 890 | 81 296 | 38 390 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 373 | 27 780 | 33 893 | 7 461 | 2 509 | 3 253 | 2 940 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 816 | 117 029 | 143 718 | 157 472 | 108 335 | 120 752 | 117 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 984 203 | 938 583 | 333 040 | 576 912 | 862 700 | 208 327 | 329 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 040 674 | 1 120 776 | 899 901 | 964 173 | 572 085 | 446 900 | 353 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 070 | 90 167 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 59 969 | 91 745 | 112 535 | 80 293 | 47 890 | 81 296 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 796 | 10 373 | 27 780 | 33 893 | 7 461 | 2 509 | 3 253 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 928 | 96 816 | 117 029 | 143 718 | 157 472 | 108 335 | 120 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 985 265 | 984 203 | 938 436 | 333 040 | 576 912 | 862 700 | 208 327 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 072 133 | 1 040 674 | 1 120 539 | 899 901 | 1 499 803 | 572 085 | 446 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 905 | 51 969 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 131 | 831 | 1 686 | 1 592 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 705 | 43 123 | 120 126 | 115 141 | 37 900 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 254 | 2 356 | 2 709 | 7 654 | 1 734 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 492 | 17 244 | 2 800 | 19 124 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 158 | 13 492 | 17 243 | 19 124 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 131 | 780 | 1 686 | 32 385 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 063 | 120 126 | 112 239 | 1 579 | 37 900 | 9 680 | |
| Прочее за отчетный год | 2 356 | 2 709 | 7 654 | 1 734 | 7 375 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 905 | 48 606 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 905 | 51 980 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 905 | 48 595 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 337 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 020 | 2 000 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 879 | 52 879 | 51 542 | 51 542 | 51 542 | 48 168 | 46 758 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 350 743 | 1 422 038 | 1 336 427 | 725 603 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 020 | 2 000 020 | 2 000 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 879 | 51 542 | 51 542 | 51 542 | 48 168 | 46 758 | 46 758 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 420 648 | 1 335 081 | 725 603 | 232 851 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 905 | 55 354 | 1 410 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 905 | 55 374 | 1 410 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 905 | 51 980 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 905 | 51 980 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 374 | 1 410 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 374 | 1 410 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 337 | 3 374 | 1 410 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 620 | 610 824 | 492 752 | 255 206 | 58 646 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 957 | 610 824 | 492 752 | 3 374 | 256 616 | 58 646 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 620 | 610 824 | 492 752 | 255 206 | 58 646 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 85 620 | 610 824 | 492 752 | 255 206 | 58 646 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 337 | 3 374 | 1 410 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 337 | 3 374 | 1 410 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 420 648 | 1 335 081 | 725 603 | 232 851 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 350 742 | 1 422 038 | 1 336 427 | 725 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 999 | 274 476 | 242 293 | 1 799 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 470 426 | 1 791 817 | 812 220 | 242 092 | 346 124 | 353 980 | 384 375 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 413 538 | 1 683 652 | 727 550 | 226 924 | 337 425 | 330 715 | 383 563 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 573 | 268 | 362 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 315 | 107 897 | 84 308 | 15 168 | 8 699 | 23 265 | 812 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 139 427 | 1 517 341 | 569 927 | 240 293 | 363 872 | 417 723 | 440 347 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 638 108 | 1 061 993 | 260 878 | 1 950 | 76 639 | 140 908 | 243 937 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 199 096 | 199 356 | 149 441 | 121 415 | 195 204 | 138 951 | 108 371 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 066 | 79 492 | 39 345 | 13 172 | 42 844 | 55 868 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 157 | 176 500 | 120 263 | 116 928 | 78 857 | 95 020 | 32 171 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 823 | 12 894 | 69 488 | 159 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 577 | 189 292 | 10 070 | 2 823 | 14 787 | 99 618 | 164 162 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 834 | 5 504 | 3 400 | 1 593 | 90 | 17 593 | 106 805 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 890 | 116 117 | 6 670 | 1 230 | 688 | 13 529 | 12 989 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 102 853 | 67 671 | 14 009 | 68 496 | 44 368 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 664 682 | 913 120 | 202 808 | 1 893 | 30 130 | 4 692 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 472 | 464 | 1 645 | 4 452 | 4 692 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 633 210 | 912 656 | 202 808 | 25 678 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 774 | 445 529 | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 606 377 | 1 408 465 | 195 465 | 20 | 44 469 | 10 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 606 377 | 1 408 465 | 195 465 | 41 469 | 10 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 464 603 | 962 936 | 245 502 | 48 678 | 113 965 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 464 603 | 962 936 | 245 502 | 48 678 | 113 965 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 622 | 1 536 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 141 | 497 | 421 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -610,8 млн ₽ |
| Активы | 3,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 271 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.