Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНТЕКО", Дзержинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНТЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 477 | 30 652 | 32 097 | 33 977 | 36 051 | 38 730 | 33 309 | 31 278 | 29 020 | 44 631 | 57 835 | 134 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 308 | 23 294 | 21 784 | 21 394 | 24 585 | 28 101 | 29 908 | 23 373 | 22 600 | 34 869 | 33 429 | 88 372 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 190 | 23 211 | 21 736 | 21 379 | 24 583 | 28 101 | 29 908 | 23 373 | 22 600 | 34 869 | 33 429 | 88 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 | 83 | 48 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 169 | 7 358 | 10 313 | 12 583 | 11 466 | 10 629 | 3 401 | 7 905 | 6 420 | 9 761 | 24 406 | 45 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 801 | 4 349 | 7 207 | 7 606 | 6 846 | 6 262 | 995 | 6 632 | 3 118 | 6 170 | 12 163 | 23 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 34 | 33 | 7 990 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 326 | 3 005 | 3 089 | 4 819 | 4 479 | 4 332 | 2 333 | 466 | 1 591 | 2 645 | 5 875 | 10 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 4 | 17 | 14 | 25 | 35 | 47 | 30 | 64 | 17 | 65 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 116 | 4 | 743 | 1 614 | 929 | 6 303 | 3 663 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 808 | 25 385 | 30 652 | 32 097 | 33 977 | 36 051 | 38 730 | 46 707 | 31 278 | 29 020 | 44 630 | 57 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 058 | 23 308 | 23 294 | 21 784 | 21 394 | 24 585 | 28 101 | 25 402 | 23 373 | 22 600 | 34 869 | 33 429 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 15 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 972 | 23 190 | 23 211 | 21 736 | 21 379 | 24 583 | 28 101 | 25 402 | 23 373 | 22 600 | 34 869 | 33 429 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | 118 | 83 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 750 | 2 077 | 7 358 | 10 313 | 12 583 | 11 466 | 10 629 | 21 305 | 7 905 | 6 420 | 9 761 | 24 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 716 | 4 349 | 7 207 | 7 606 | 6 846 | 6 262 | 11 419 | 6 632 | 3 118 | 6 170 | 12 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 34 | 33 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 1 319 | 3 005 | 3 072 | 4 819 | 4 595 | 2 721 | 5 387 | 466 | 1 591 | 2 645 | 5 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 42 | 4 | 17 | 14 | 25 | 35 | 4 426 | 30 | 64 | 17 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 144 | 1 611 | 39 | 743 | 1 614 | 929 | 6 303 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 477 | 30 652 | 32 097 | 33 977 | 36 051 | 38 730 | 33 309 | 31 278 | 29 020 | 44 631 | 57 835 | 134 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 069 | 1 285 | 1 413 | 1 590 | 1 600 | 1 801 | 1 960 | 3 189 | 3 424 | 17 977 | 18 174 | 72 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 687 | 13 687 | 66 667 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 580 | 1 590 | 1 950 | 3 179 | 3 414 | 4 280 | 4 477 | 5 612 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 313 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 313 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 095 | 29 367 | 30 684 | 32 387 | 34 451 | 36 929 | 31 349 | 28 089 | 25 596 | 26 653 | 39 661 | 61 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 095 | 29 367 | 30 684 | 32 387 | 34 451 | 36 929 | 31 059 | 28 089 | 25 596 | 26 653 | 39 154 | 61 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 507 | 631 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 808 | 25 385 | 30 652 | 32 097 | 33 977 | 36 051 | 38 730 | 46 707 | 31 278 | 29 020 | 44 630 | 57 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 | 1 069 | 1 285 | 1 413 | 1 590 | 1 600 | 1 801 | 2 905 | 3 189 | 3 424 | 17 977 | 18 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 687 | 13 687 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 403 | 1 580 | 1 791 | 2 895 | 3 179 | 3 414 | 4 280 | 4 476 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 463 | 10 989 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 463 | 10 989 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 635 | 13 327 | 29 367 | 30 684 | 32 387 | 34 451 | 36 929 | 43 802 | 28 089 | 25 596 | 26 653 | 39 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 635 | 13 327 | 29 367 | 30 684 | 32 387 | 34 451 | 36 929 | 43 512 | 28 089 | 25 596 | 26 653 | 39 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 507 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 632 | 572 | 921 | 13 114 | 14 194 | 113 | 12 893 | 25 478 | 9 113 | 435 | 3 992 | 8 480 |
| Выручка за предыдущий год | 7 461 | 10 386 | 13 525 | 13 175 | 15 289 | 16 433 | 12 943 | 33 033 | 18 033 | 15 208 | 19 516 | 28 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 171 | 9 814 | 12 604 | 61 | 1 095 | 16 320 | 50 | 7 555 | 8 920 | 14 773 | 15 524 | 19 783 |
| Выручка за отчетный год | 10 386 | 13 525 | 13 175 | 15 289 | 16 433 | 12 943 | 24 130 | 18 033 | 15 208 | 19 516 | 28 263 | 74 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 450 | 14 194 | 13 862 | 854 | 15 024 | 9 113 | 435 | 3 992 | 8 480 | 7 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 450 | 897 | 113 | 854 | 51 | 1 759 | 2 623 | 399 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 297 | 13 749 | 14 973 | 11 410 | 695 | 2 233 | 5 857 | 6 992 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 814 | 12 604 | 12 725 | 1 095 | 2 571 | 12 089 | 9 106 | 8 920 | 14 773 | 15 524 | 19 783 | 67 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 572 | 921 | 450 | 897 | 113 | 855 | 4 245 | 1 759 | 2 623 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 664 | 13 297 | 12 038 | 21 233 | 11 410 | 695 | 2 233 | 5 857 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 890 | 366 | 245 | 232 | 66 | 272 | 353 | 468 | 402 | 1 089 | 390 | 1 716 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 53 | 18 | 94 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 385 | 194 | 357 | 92 | 1 348 | 13 | 25 752 | 3 558 | 6 718 | 297 | 462 | 1 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 505 | 749 | 562 | 797 | 1 448 | 595 | 25 468 | 809 | 6 056 | 967 | 2 695 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 974 | 452 | 366 | 245 | 232 | 66 | 273 | 794 | 468 | 402 | 1 089 | 390 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 13 | 4 | 94 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 441 | 385 | 194 | 357 | 92 | 1 401 | 23 921 | 3 558 | 6 718 | 297 | 462 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 533 | 505 | 749 | 562 | 797 | 1 448 | 595 | 27 376 | 809 | 6 056 | 967 | 2 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 359 | 216 | 129 | 177 | 10 | 273 | 558 | 284 | 235 | 866 | 197 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 93 | 150 | 116 | 52 | 56 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 150 | 116 | 52 | 53 | 72 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 359 | 216 | 129 | 177 | 10 | 200 | 265 | 284 | 235 | 14 553 | 197 | 54 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 216 | 129 | 177 | 10 | 200 | 265 | 284 | 235 | 866 | 197 | 1 136 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 687 | 52 980 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 177 | 273 | 558 | 284 | 235 | 14 553 | 197 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 687 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 | 48 | 8 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 651 | 17 922 | 19 221 | 35 667 | 180 505 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 648 | 17 729 | 17 488 | 32 428 | 71 502 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 003 | 193 | 1 733 | 3 239 | 109 003 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 046 | 17 887 | 19 268 | 35 619 | 180 497 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 272 | 14 223 | 13 178 | 22 080 | 142 747 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 860 | 2 035 | 3 221 | 6 849 | 9 347 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 172 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 914 | 1 629 | 2 697 | 6 690 | 21 382 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 48 | 8 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 31,3 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,7 % | +28,3 % | +44,8 % | +164,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,25 | 0,37 | 0,62 | 0,74 | 2,11 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 1,90 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,40 | 0,31 | 0,54 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 8,81 | 7,48 | 1,48 | 2,18 | 0,86 | 0,27 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -12,7 % | -1,7 % | 9,0 % | 9,3 % | 0,5 % | 12,4 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 1,5 % | 4,4 % | 0,7 % | 1,5 % | 7,7 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,8 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 6,9 % | 4,8 % | 1,1 % | 1,6 % | 8,9 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,52 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 38 дн. | 49 дн. | 76 дн. | 53 дн. | 113 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 77 дн. | 145 дн. | 224 дн. | 127 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 149 дн. | 632 дн. | 627 дн. | 722 дн. | 332 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -869 дн. | -517 дн. | -432 дн. | -422 дн. | -153 дн. | 0 дн. ▲ | 28 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,55 | -2,99 | -1,73 | -0,63 | -0,35 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,68 | -3,72 | -1,30 | -0,95 | 0,66 | 4,94 ▼ | 4,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).