Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАССВЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 154 | 104 064 | 105 419 | 114 414 | 120 489 | 137 573 | 144 772 | 193 717 | 208 941 | 234 618 | 241 662 | 235 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 733 | 36 132 | 39 632 | 38 875 | 44 578 | 60 149 | 64 435 | 68 766 | 78 874 | 77 621 | 84 863 | 80 650 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 817 | 35 216 | 38 151 | 36 556 | 41 784 | 57 355 | 61 641 | 65 972 | 76 080 | 74 827 | 82 069 | 77 856 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 916 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 916 | 1 481 | 2 319 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 421 | 67 932 | 65 787 | 75 539 | 75 911 | 77 424 | 80 337 | 124 951 | 130 067 | 156 997 | 156 799 | 155 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 558 | 50 166 | 53 919 | 60 908 | 61 585 | 66 177 | 68 041 | 103 262 | 108 048 | 119 725 | 118 241 | 123 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 039 | 4 948 | 11 807 | 13 701 | 14 141 | 10 801 | 12 220 | 19 120 | 16 226 | 27 987 | 25 005 | 17 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 299 | 40 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 519 | 61 | 890 | 75 | 406 | 36 | 2 529 | 5 753 | 9 245 | 13 118 | 11 632 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 395 | 2 183 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 961 | 94 154 | 104 064 | 105 419 | 114 414 | 120 489 | 137 573 | 168 237 | 193 717 | 208 941 | 234 618 | 241 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 681 | 32 733 | 36 132 | 39 632 | 38 875 | 44 578 | 60 149 | 66 289 | 68 766 | 78 874 | 77 621 | 84 863 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 093 | 31 817 | 35 216 | 38 151 | 36 556 | 41 784 | 57 355 | 63 495 | 65 972 | 76 080 | 74 827 | 82 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 588 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 916 | 916 | 1 481 | 2 319 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 280 | 61 421 | 67 932 | 65 787 | 75 539 | 75 911 | 77 424 | 101 948 | 124 951 | 130 067 | 156 997 | 156 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 358 | 38 558 | 50 166 | 53 919 | 60 908 | 61 585 | 66 177 | 87 562 | 103 262 | 108 048 | 119 725 | 118 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 621 | 3 340 | 4 948 | 11 807 | 13 701 | 14 141 | 10 801 | 13 612 | 19 120 | 16 226 | 27 987 | 25 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 699 | 12 299 | 40 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 824 | 519 | 61 | 890 | 75 | 406 | 734 | 2 529 | 5 753 | 9 245 | 13 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 395 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 154 | 104 064 | 105 419 | 114 414 | 120 489 | 137 573 | 144 772 | 193 717 | 208 941 | 234 618 | 241 662 | 235 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 310 | 81 509 | 90 412 | 99 665 | 104 141 | 116 715 | 124 817 | 170 912 | 180 814 | 192 466 | 197 421 | 197 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 499 | 90 402 | 99 655 | 104 131 | 116 705 | 124 807 | 170 902 | 180 804 | 192 456 | 197 411 | 197 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 603 | 3 015 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 603 | 3 015 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 844 | 22 555 | 15 007 | 14 749 | 16 348 | 20 858 | 19 955 | 22 805 | 28 127 | 42 152 | 39 638 | 35 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 141 | 14 068 | 7 915 | 9 732 | 15 575 | 13 784 | 13 784 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 283 | 8 169 | 14 791 | 14 749 | 16 348 | 20 858 | 19 955 | 14 890 | 18 395 | 26 577 | 25 854 | 21 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 318 | 216 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 420 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 961 | 94 154 | 104 064 | 105 419 | 114 414 | 120 489 | 137 573 | 168 237 | 193 717 | 208 941 | 234 618 | 241 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 335 | 69 310 | 81 509 | 90 412 | 99 665 | 104 141 | 116 715 | 152 097 | 170 912 | 180 814 | 192 466 | 197 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 300 | 81 499 | 90 402 | 99 655 | 104 131 | 116 705 | 152 087 | 170 902 | 180 804 | 192 456 | 197 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 516 | 4 603 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 516 | 4 603 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 110 | 24 844 | 22 555 | 15 007 | 14 749 | 16 348 | 20 858 | 16 140 | 22 805 | 28 127 | 42 152 | 39 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 046 | 14 141 | 14 068 | 2 056 | 7 915 | 9 732 | 10 750 | 13 784 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 542 | 10 283 | 8 169 | 14 791 | 14 749 | 16 348 | 20 858 | 14 084 | 14 890 | 18 395 | 31 402 | 25 854 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 420 | 318 | 216 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 506 | 2 719 | 2 791 | 3 840 | 5 868 | 4 456 | 10 759 | 10 629 | 14 976 | 10 702 | 11 944 | 11 380 |
| Выручка за предыдущий год | 23 155 | 34 100 | 34 302 | 41 016 | 44 987 | 49 732 | 58 014 | 60 668 | 61 695 | 67 887 | 63 669 | 70 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 351 | 31 381 | 31 511 | 37 176 | 39 119 | 45 276 | 47 255 | 50 039 | 46 719 | 57 185 | 51 725 | 58 905 |
| Выручка за отчетный год | 34 100 | 34 302 | 41 016 | 44 987 | 49 732 | 58 014 | 53 141 | 61 695 | 67 887 | 63 669 | 70 285 | 74 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 791 | 3 840 | 5 868 | 4 456 | 10 759 | 4 274 | 14 976 | 10 702 | 11 944 | 11 380 | 11 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 791 | 3 840 | 5 868 | 4 456 | 10 759 | 4 274 | 14 976 | 5 174 | 7 467 | 3 174 | 3 895 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 491 | 1 548 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 037 | 2 929 | 8 206 | 7 460 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 381 | 31 511 | 37 176 | 39 119 | 45 276 | 47 255 | 48 867 | 46 719 | 57 185 | 51 725 | 58 905 | 62 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 719 | 2 791 | 3 840 | 5 868 | 4 456 | 10 759 | 10 629 | 14 976 | 5 174 | 7 467 | 3 174 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 491 | 1 548 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 037 | 2 929 | 8 206 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 562 | 12 203 | 8 903 | 9 459 | 4 895 | 12 692 | 8 323 | 19 111 | 10 268 | 11 917 | 5 478 | 596 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 2 | 218 | 56 | 33 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 607 | 73 | 223 | 10 | 7 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 246 | 10 581 | 5 240 | 4 172 | 3 862 | 4 873 | 7 479 | 5 594 | 5 891 | 5 662 | 9 382 | 1 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 709 | 1 169 | 177 | 581 | 3 427 | 2 942 | 3 430 | 1 386 | 797 | 1 207 | 7 124 | 5 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 454 | 19 649 | 12 203 | 8 903 | 9 459 | 4 895 | 12 692 | 15 049 | 19 111 | 10 268 | 11 917 | 5 478 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | 218 | 56 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 251 | 607 | 84 | 73 | 223 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 304 | 18 246 | 10 581 | 5 240 | 4 172 | 3 862 | 4 873 | 6 047 | 5 594 | 5 891 | 5 662 | 9 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 899 | 709 | 1 169 | 177 | 581 | 3 427 | 2 942 | 1 543 | 1 386 | 797 | 1 207 | 7 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 958 | 18 975 | 12 199 | 8 903 | 9 253 | 4 476 | 12 574 | 14 843 | 18 815 | 9 902 | 11 652 | 4 955 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 674 | 4 | 206 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 674 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 206 | 419 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 975 | 12 199 | 8 903 | 9 253 | 4 476 | 12 574 | 8 102 | 18 815 | 9 902 | 11 652 | 4 955 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 975 | 12 199 | 8 903 | 9 253 | 4 476 | 12 574 | 8 102 | 18 815 | 9 902 | 11 652 | 4 955 | 113 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 975 | 12 199 | 8 903 | 9 253 | 4 476 | 12 574 | 14 843 | 18 815 | 9 902 | 11 652 | 4 955 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 856 | 2 504 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 126 | 71 259 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 695 | 67 887 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 431 | 3 372 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 270 | 68 755 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 626 | 45 977 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 433 | 21 674 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 | 1 104 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 1 811 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 1 811 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 940 | 2 872 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 536 | 1 573 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 404 | 1 299 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 859 | 1 781 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 115 | 3 196 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 115 | 3 196 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 256 | 1 415 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 256 | 1 415 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 795 | 3 224 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,7 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 113 тыс. ₽ | |
| Активы | 193,7 млн ₽ | 208,9 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 241,7 млн ₽ | 235,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 170,9 млн ₽ | 180,8 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 197,4 млн ₽ | 197,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,0 % | -6,2 % | +10,4 % | +5,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 4,62 | 3,72 | 3,96 | 4,39 | 2,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,78 | 0,88 | 0,96 | 0,83 | 0,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 24,3 % | 7,6 % | 11,7 % | 4,5 % | 5,2 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 30,5 % | 14,6 % | 18,3 % | 7,0 % | 0,2 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 4,7 % | 5,0 % | 2,1 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 5,5 % | 6,1 % | 2,5 % | 0,1 % | 4,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 87 дн. | 160 дн. | 130 дн. | 87 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 807 дн. | 690 дн. | 845 дн. | 733 дн. | 717 дн. | 273 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 117 дн. | 188 дн. | 160 дн. | 125 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 804 дн. | 659 дн. | 818 дн. | 702 дн. | 679 дн. | 299 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,87 | 13,10 | 11,02 | 10,68 | 11,49 | 6,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).