Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧКАЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Чкаловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧКАЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 387 | 161 492 | 209 003 | 251 438 | 311 929 | 435 668 | 416 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 965 | 26 821 | 33 332 | 45 693 | 61 983 | 89 041 | 79 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 455 | 25 311 | 33 082 | 45 443 | 61 706 | 88 640 | 78 479 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 510 | 1 510 | 250 | 250 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 401 | 683 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 277 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 422 | 134 671 | 175 671 | 205 745 | 249 946 | 346 627 | 337 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 638 | 52 479 | 74 598 | 85 999 | 87 767 | 129 901 | 149 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 631 | 80 278 | 99 467 | 114 837 | 161 616 | 216 109 | 185 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 282 | 1 451 | 1 451 | 4 283 | 987 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 677 | 356 | 86 | 233 | 414 | 281 | 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 107 | 69 | 393 | 56 | 336 | 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 772 | 129 387 | 161 492 | 209 003 | 251 438 | 311 591 | 435 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 149 | 26 965 | 26 821 | 33 332 | 45 693 | 61 825 | 89 041 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 139 | 25 455 | 25 311 | 33 082 | 45 443 | 61 706 | 88 640 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 010 | 1 510 | 1 510 | 250 | 250 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 401 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 623 | 102 422 | 134 671 | 175 671 | 205 745 | 249 766 | 346 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 804 | 42 638 | 52 479 | 74 598 | 85 999 | 87 769 | 129 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 93 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 913 | 53 631 | 80 278 | 99 467 | 114 837 | 161 156 | 216 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 581 | 5 282 | 1 451 | 1 451 | 4 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 677 | 356 | 86 | 233 | 415 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 194 | 107 | 69 | 393 | 334 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 387 | 161 492 | 209 003 | 251 438 | 311 929 | 435 668 | 416 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 106 | 115 648 | 154 741 | 205 966 | 244 562 | 339 334 | 291 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 5 310 | 5 310 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 018 | 115 560 | 153 393 | 204 618 | 243 214 | 333 987 | 286 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 441 | 1 120 | 1 207 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 441 | 1 120 | 1 207 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 281 | 45 844 | 54 262 | 45 472 | 66 926 | 95 214 | 123 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 739 | 11 785 | 22 993 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 542 | 34 059 | 31 269 | 45 472 | 66 925 | 92 521 | 122 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 572 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 103 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 589 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 772 | 129 387 | 161 492 | 209 003 | 251 438 | 311 592 | 435 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 518 | 86 106 | 115 647 | 154 741 | 205 966 | 244 564 | 339 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 5 310 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 430 | 86 018 | 115 559 | 153 393 | 204 618 | 243 216 | 333 987 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 1 000 | 561 | 1 120 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 561 | 1 120 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 254 | 42 281 | 45 845 | 54 262 | 45 472 | 66 467 | 95 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 650 | 11 739 | 11 785 | 22 993 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 604 | 30 542 | 34 060 | 31 269 | 45 472 | 66 466 | 92 521 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 589 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 046 | 117 279 | 145 373 | 170 166 | 212 112 | 219 281 | 286 638 |
| Выручка за предыдущий год | 360 152 | 346 465 | 422 809 | 565 673 | 634 659 | 685 252 | 970 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 106 | 229 186 | 277 436 | 395 507 | 422 547 | 465 971 | 684 332 |
| Выручка за отчетный год | 346 465 | 422 809 | 565 673 | 634 659 | 685 252 | 970 970 | 1 079 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 279 | 145 373 | 170 166 | 212 112 | 219 281 | 286 638 | 265 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 520 | 57 264 | 76 127 | 108 766 | 90 344 | 163 295 | 139 281 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 323 | 25 115 | 18 782 | 24 161 | 23 280 | 11 818 | 13 501 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 436 | 62 994 | 75 257 | 79 185 | 105 657 | 111 525 | 113 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 186 | 277 436 | 395 507 | 422 547 | 465 971 | 684 332 | 813 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 930 | 46 520 | 57 264 | 76 127 | 108 766 | 90 344 | 163 295 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 893 | 16 323 | 25 115 | 18 782 | 24 161 | 23 280 | 11 818 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 223 | 54 436 | 62 994 | 75 257 | 79 185 | 105 657 | 111 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 568 | 54 957 | 69 160 | 102 970 | 84 054 | 156 380 | 132 228 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 250 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 831 | 657 | 145 | 163 | 99 | 20 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 221 | 1 796 | 1 313 | 1 898 | 379 | 13 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 222 | 18 092 | 9 169 | 7 346 | 14 249 | 34 290 | 19 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 034 | 19 260 | 14 968 | 11 407 | 20 259 | 41 212 | 26 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 495 | 44 568 | 54 957 | 69 160 | 102 970 | 84 056 | 156 380 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 52 250 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 502 | 831 | 657 | 145 | 163 | 99 | 20 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 558 | 3 221 | 1 796 | 1 313 | 1 898 | 379 | 13 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 851 | 20 222 | 18 092 | 9 169 | 7 346 | 14 249 | 34 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 230 | 72 034 | 19 260 | 14 968 | 11 407 | 20 257 | 41 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 886 | 35 364 | 740 | 54 120 | 82 548 | 65 940 | 123 878 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 587 | 9 202 | 54 202 | 14 132 | 20 641 | 17 674 | 32 224 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 219 | 119 | 282 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 2 | 15 | 908 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 202 | 54 202 | 14 132 | 20 641 | 17 674 | 32 224 | 28 680 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 561 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 219 | 119 | 282 | 282 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 15 | 908 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 364 | 740 | 54 120 | 82 548 | 65 938 | 123 878 | 103 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 364 | 740 | 54 120 | 82 548 | 65 938 | 123 878 | 103 743 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 886 | 35 364 | 740 | 54 120 | 82 548 | 65 940 | 123 878 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 5 310 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 430 | 86 018 | 115 559 | 153 393 | 204 618 | 243 216 | 333 987 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 518 | 86 106 | 115 647 | 154 741 | 205 966 | 244 564 | 339 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 5 310 | 5 310 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 018 | 115 560 | 153 393 | 204 617 | 243 214 | 333 987 | 286 593 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 106 | 115 648 | 154 741 | 205 965 | 244 562 | 339 335 | 291 941 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 260 | 4 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 364 | 43 424 | 57 521 | 82 548 | 65 938 | 142 137 | 103 745 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 364 | 43 424 | 58 781 | 82 548 | 65 938 | 146 137 | 103 745 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 364 | 43 424 | 54 120 | 82 548 | 65 938 | 123 877 | 103 745 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 364 | 43 424 | 54 120 | 82 548 | 65 938 | 123 877 | 103 745 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 385 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 385 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 260 | 4 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 260 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 260 | 22 260 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 776 | 13 882 | 19 687 | 31 324 | 27 342 | 51 367 | 151 139 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 776 | 13 882 | 19 687 | 31 324 | 27 342 | 51 367 | 151 139 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 434 | 1 370 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 434 | 1 370 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 780 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 780 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 342 | 13 882 | 18 317 | 31 324 | 27 342 | 44 587 | 151 139 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 342 | 13 882 | 18 317 | 31 324 | 27 342 | 44 587 | 151 139 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 106 | 115 648 | 154 741 | 205 966 | 244 562 | 339 334 | 292 512 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 518 | 86 106 | 115 647 | 154 741 | 205 966 | 244 564 | 340 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 528 | 10 762 | 2 503 | 32 701 | 60 098 | 164 377 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 358 649 | 479 382 | 608 664 | 711 619 | 655 453 | 1 016 823 | 1 277 785 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 350 843 | 476 185 | 594 091 | 711 619 | 635 638 | 1 003 492 | 1 275 406 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 919 | 2 306 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 806 | 3 197 | 14 573 | 18 896 | 11 025 | 2 379 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 331 121 | 468 620 | 609 923 | 709 116 | 622 752 | 956 725 | 1 113 408 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 241 | 350 735 | 438 120 | 477 938 | 416 636 | 666 434 | 797 808 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 550 | 52 165 | 70 608 | 71 511 | 91 679 | 161 946 | 124 301 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 378 | 13 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 708 | 11 518 | 14 132 | 20 648 | 17 028 | 26 382 | 35 646 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 622 | 54 202 | 87 063 | 139 019 | 97 031 | 101 950 | 155 653 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 817 | 145 | 147 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 817 | 145 | 147 | 950 | 1 886 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 780 | 1 873 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 817 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 145 | 147 | 13 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 574 | 18 923 | 14 919 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 619 | 17 378 | 13 919 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 955 | 450 | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 095 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 844 | 170 582 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 648 | 5 694 | 30 434 | 36 995 | 85 291 | 15 937 | 7 793 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 089 | 4 402 | 21 047 | 36 995 | 85 291 | 15 937 | 7 793 |
| Прочие поступления за отчетный год | 559 | 1 292 | 9 387 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 610 | 16 394 | 29 590 | 39 559 | 85 291 | 58 116 | 158 939 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 342 | 13 882 | 18 317 | 29 569 | 42 179 | 151 139 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 268 | 2 512 | 10 068 | 9 990 | 85 291 | 15 937 | 7 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 383 | 62 | 86 | 127 | 198 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 123,9 млн ₽ | 103,7 млн ₽ |
| Активы | 435,7 млн ₽ | 416,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 339,3 млн ₽ | 291,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,4 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.