Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОНКИНСКОГО РАЙОНА "ТОНКИНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ", Тонкино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОНКИНСКОГО РАЙОНА "ТОНКИНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 716 | 58 469 | 82 180 | 84 690 | 84 941 | 84 082 | 85 343 | 88 790 | 83 814 | 101 128 | 138 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 626 | 44 954 | 67 430 | 66 126 | 64 305 | 61 984 | 58 611 | 61 421 | 58 430 | 71 974 | 108 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 626 | 44 954 | 67 430 | 66 126 | 64 305 | 61 984 | 58 611 | 61 421 | 58 430 | 71 974 | 108 622 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 090 | 13 515 | 14 750 | 18 564 | 20 636 | 22 098 | 26 732 | 27 369 | 25 384 | 29 154 | 29 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 368 | 3 581 | 1 951 | 3 068 | 2 480 | 2 428 | 4 412 | 3 332 | 4 672 | 9 313 | 6 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 056 | 9 322 | 11 736 | 13 102 | 15 317 | 17 406 | 21 212 | 22 503 | 19 410 | 19 260 | 23 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 666 | 612 | 1 063 | 2 394 | 2 839 | 2 264 | 1 108 | 1 534 | 1 302 | 581 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 716 | 58 469 | 82 180 | 84 690 | 84 941 | 82 037 | 85 343 | 88 790 | 83 814 | 101 128 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 626 | 44 954 | 67 430 | 66 126 | 64 305 | 57 363 | 58 611 | 61 421 | 58 430 | 71 974 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 626 | 44 954 | 67 430 | 66 126 | 64 305 | 57 363 | 58 611 | 61 421 | 58 430 | 71 974 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 090 | 13 515 | 14 750 | 18 564 | 20 636 | 24 674 | 26 732 | 27 369 | 25 384 | 29 154 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 368 | 3 581 | 1 951 | 3 068 | 2 480 | 3 142 | 4 412 | 3 332 | 4 672 | 9 313 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 056 | 9 322 | 11 736 | 13 102 | 15 317 | 19 551 | 21 212 | 22 503 | 19 410 | 19 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 666 | 612 | 1 063 | 2 394 | 2 839 | 1 981 | 1 108 | 1 534 | 1 302 | 581 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 716 | 58 469 | 82 180 | 84 690 | 84 941 | 84 082 | 85 343 | 88 790 | 83 814 | 101 128 | 138 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 153 | 12 426 | 13 033 | 15 769 | 17 752 | 18 371 | 18 914 | 18 975 | 19 923 | 24 383 | 24 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 10 923 | 10 923 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 164 | 3 654 | 4 180 | 6 896 | 8 840 | 9 864 | 10 397 | 10 429 | 11 119 | 11 808 | 11 808 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 536 | 319 | 400 | 420 | 459 | 54 | 64 | 93 | 351 | 95 | 62 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 781 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 782 | 46 043 | 69 147 | 68 921 | 67 189 | 65 711 | 66 429 | 69 815 | 63 891 | 76 745 | 113 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 428 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 268 | 7 115 | 6 550 | 6 332 | 5 611 | 6 030 | 9 731 | 10 743 | 5 979 | 7 078 | 9 477 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 086 | 38 928 | 62 597 | 62 589 | 61 578 | 59 681 | 56 698 | 59 072 | 57 912 | 69 667 | 104 504 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 716 | 58 469 | 82 180 | 84 690 | 84 941 | 82 037 | 85 343 | 88 790 | 83 814 | 101 128 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 153 | 12 426 | 13 033 | 15 769 | 17 752 | 18 975 | 18 914 | 18 975 | 19 923 | 24 383 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 10 923 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 164 | 3 654 | 4 180 | 6 896 | 8 840 | 10 326 | 10 397 | 10 429 | 11 119 | 11 808 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 536 | 319 | 400 | 420 | 459 | 196 | 64 | 93 | 351 | 95 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 781 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 781 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 782 | 46 043 | 69 147 | 68 921 | 67 189 | 63 062 | 66 429 | 69 815 | 63 891 | 76 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 428 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 268 | 7 115 | 6 550 | 6 332 | 5 611 | 7 143 | 9 731 | 10 743 | 5 979 | 7 078 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 086 | 38 928 | 62 597 | 62 589 | 61 578 | 55 919 | 56 698 | 59 072 | 57 912 | 69 667 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 812 | 2 706 | 5 634 | 6 467 | 5 950 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 51 635 | 54 725 | 55 026 | 60 073 | 63 031 | 68 844 | 69 879 | 73 577 | 80 779 | 85 951 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 823 | 52 019 | 49 392 | 53 606 | 57 081 | 69 811 | 75 641 | 83 332 | 91 004 | 93 004 | |
| Выручка за отчетный год | 51 635 | 54 725 | 55 026 | 60 073 | 63 031 | 64 466 | 69 879 | 73 577 | 80 779 | 85 951 | 101 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 812 | 2 706 | 5 634 | 6 467 | 5 950 | 4 202 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 812 | 2 706 | 5 634 | 6 467 | 5 950 | 4 202 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 823 | 52 019 | 49 392 | 53 606 | 57 081 | 60 264 | 75 641 | 83 332 | 91 004 | 93 004 | 106 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 812 | 2 706 | 5 634 | 6 467 | 5 950 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 999 | 1 870 | 381 | 420 | 459 | 54 | 64 | 93 | 351 | 95 | 62 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 51 | 220 | 179 | 507 | 1 224 | 7 864 | 14 209 | 22 149 | 11 585 | 10 277 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 859 | 887 | 5 473 | 6 226 | 5 998 | 5 372 | 2 038 | 4 361 | 11 573 | 4 437 | 5 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 999 | 319 | 381 | 420 | 459 | 196 | 64 | 93 | 351 | 95 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 51 | 220 | 179 | 507 | 4 610 | 7 864 | 14 209 | 22 149 | 11 585 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 859 | 2 438 | 5 473 | 6 226 | 5 998 | 3 447 | 2 038 | 4 361 | 11 573 | 4 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 319 | 381 | 420 | 459 | 196 | 64 | 93 | 351 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 463 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 463 | 1 551 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 536 | 319 | 381 | 420 | 459 | 54 | 64 | 93 | 351 | 95 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 319 | 381 | 420 | 459 | 54 | 64 | 93 | 351 | 95 | 62 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 536 | 319 | 381 | 420 | 459 | 196 | 64 | 93 | 351 | 95 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 164 | 3 654 | 4 180 | 6 896 | 8 840 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 319 | 400 | 420 | 459 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 153 | 12 426 | 13 033 | 15 769 | 17 752 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 164 | 3 654 | 4 180 | 6 896 | 8 840 | 9 865 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 319 | 400 | 420 | 459 | 54 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 153 | 12 426 | 13 033 | 15 769 | 17 752 | 18 372 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 896 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 557 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 164 | 522 | 1 295 | 2 741 | 2 116 | 1 025 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 319 | 381 | 420 | 459 | 54 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 153 | 841 | 1 676 | 3 161 | 2 575 | 1 079 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | 381 | 420 | 459 | 54 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 319 | 381 | 420 | 459 | 54 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 32 | 769 | 25 | 172 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 300 | 400 | 420 | 459 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 568 | 1 069 | 425 | 592 | 459 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 300 | 400 | 420 | 459 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 536 | 300 | 400 | 420 | 459 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 613 | 12 426 | 7 296 | 7 316 | 8 912 | 68 188 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 153 | 5 613 | 7 296 | 7 316 | 8 912 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 501 | 451 | 1 943 | 444 | 426 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 020 | 52 080 | 51 321 | 59 678 | 61 683 | 63 973 | 76 715 | 86 062 | 100 213 | 97 420 | 109 762 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 765 | 51 696 | 50 874 | 58 971 | 61 324 | 63 434 | 68 937 | 71 883 | 77 530 | 85 849 | 99 846 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 | 51 | 220 | 212 | 209 | 176 | 428 | 409 | 399 | 434 | 650 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | 333 | 227 | 495 | 150 | 363 | 7 350 | 13 770 | 22 284 | 11 137 | 9 266 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 519 | 52 969 | 50 870 | 57 735 | 61 239 | 64 547 | 77 587 | 85 636 | 100 445 | 98 141 | 109 922 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 011 | 29 368 | 29 369 | 31 938 | 36 072 | 39 511 | 50 032 | 55 784 | 66 493 | 56 653 | 55 849 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 290 | 11 555 | 14 233 | 25 609 | 21 063 | 23 075 | 26 415 | 25 624 | 30 936 | 38 108 | 44 740 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 241 | 33 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 977 | 12 013 | 7 268 | 188 | 4 104 | 1 961 | 1 140 | 4 228 | 3 016 | 3 380 | 9 333 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 165 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 835 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 835 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 666 | 451 | 1 943 | 444 | 426 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,9 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | ||
| Активы | 85,3 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | +9,8 % | +6,4 % | +18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,26 | 1,13 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,96 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,26 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,42 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,51 | 3,68 | 3,21 | 3,15 | 4,68 | 0,78 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -8,2 % | -13,3 % | -12,7 % | -8,2 % | -5,0 % | 2,6 % ▼ | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,2 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,5 % | 1,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 5,4 % ▼ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,83 | 0,96 | 0,85 | 0,74 | 0,92 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | 112 дн. | 88 дн. | 82 дн. | 83 дн. | 79 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 37 дн. | 21 дн. | 11 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 47 дн. | 24 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 104 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 85 дн. | 79 дн. | 82 дн. | 91 дн. | 72 дн. | -6 дн. ▼ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,48 | -1,55 | -1,52 | -1,63 | -2,84 | 0,16 ▼ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,74 | -2,84 | -2,64 | -2,74 | -3,77 | 2,02 ▼ | 2,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1107).