Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГАЧСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПО АГРОХИМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ", Сергач
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГАЧСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПО АГРОХИМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 323 | 5 314 | 7 102 | 14 047 | 22 355 | 28 955 | 46 863 | 53 880 | 84 325 | 82 292 | 77 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 666 | 3 141 | 5 807 | 8 916 | 20 474 | 27 579 | 44 595 | 49 527 | 75 391 | 74 575 | 70 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 452 | 2 485 | 5 771 | 8 885 | 18 750 | 26 127 | 43 283 | 48 232 | 74 342 | 74 575 | 70 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 214 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 592 | 13 | 1 722 | 1 452 | 1 308 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 | 36 | 18 | 2 | 4 | 1 295 | 1 049 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 657 | 2 173 | 1 295 | 5 131 | 1 881 | 1 376 | 2 268 | 4 353 | 8 934 | 7 717 | 7 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 290 | 342 | 1 830 | 166 | 303 | 197 | 106 | 98 | 158 | 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 601 | 229 | 1 | 7 | 7 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 257 | 324 | 76 | 893 | 589 | 783 | 2 031 | 597 | 8 569 | 6 012 | 5 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 6 | 26 | 1 516 | 528 | 43 | 39 | 3 643 | 260 | 1 537 | 2 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 553 | 851 | 291 | 369 | 247 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 841 | 5 323 | 5 314 | 7 102 | 14 047 | 22 355 | 28 708 | 50 304 | 53 880 | 84 325 | 82 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 391 | 2 653 | 3 141 | 5 807 | 8 916 | 20 474 | 27 579 | 48 156 | 49 527 | 75 391 | 74 575 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 779 | 2 452 | 2 485 | 5 771 | 8 885 | 18 750 | 26 127 | 48 156 | 48 232 | 75 391 | 74 575 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 612 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 178 | 592 | 13 | 1 722 | 1 452 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 64 | 36 | 18 | 2 | 1 295 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 450 | 2 670 | 2 173 | 1 295 | 5 131 | 1 881 | 1 129 | 2 148 | 4 353 | 8 934 | 7 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 180 | 290 | 342 | 1 830 | 166 | 303 | 91 | 106 | 98 | 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 601 | 229 | 2 | 7 | 7 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 164 | 939 | 324 | 76 | 893 | 589 | 783 | 1 682 | 597 | 8 569 | 6 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 233 | 6 | 26 | 1 516 | 528 | 43 | 373 | 3 643 | 260 | 1 537 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 318 | 1 553 | 851 | 291 | 369 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 323 | 5 314 | 7 102 | 14 047 | 22 355 | 28 955 | 46 863 | 53 880 | 84 325 | 82 292 | 77 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 920 | 1 721 | 12 807 | 24 767 | 42 901 | 48 949 | 50 338 | 53 260 | 56 080 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 363 | 2 742 | 2 742 | 12 272 | 23 272 | 40 772 | 40 772 | 40 772 | 40 772 | 40 772 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 000 | 3 194 | 3 194 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 8 943 | 8 943 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 483 | 2 872 | 3 545 | 6 365 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 293 | 367 | 2 400 | 2 092 | 1 954 | 2 727 | 31 607 | 26 791 | 18 279 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 600 | 23 600 | 13 636 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 293 | 367 | 2 400 | 2 092 | 1 954 | 1 793 | 2 296 | 2 772 | 4 643 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 934 | 711 | 419 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 295 | 10 704 | 5 889 | 11 959 | 7 148 | 2 096 | 2 008 | 2 204 | 2 380 | 2 241 | 3 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 463 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 098 | 10 554 | 5 752 | 2 277 | 6 834 | 1 823 | 1 801 | 1 214 | 1 174 | 798 | 1 578 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 137 | 137 | 152 | 314 | 273 | 207 | 612 | 798 | 1 005 | 1 258 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | 13 | 9 530 | 378 | 408 | 438 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 841 | 5 323 | 5 314 | 7 102 | 14 047 | 22 355 | 28 708 | 50 304 | 53 880 | 84 325 | 82 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 920 | 1 721 | 12 807 | 24 767 | 47 926 | 48 949 | 50 338 | 53 260 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 363 | 363 | 2 742 | 2 742 | 12 272 | 23 272 | 40 772 | 40 772 | 40 772 | 40 772 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 194 | 3 194 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 8 943 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 460 | 1 483 | 2 872 | 3 545 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 293 | 367 | 2 400 | 2 092 | 1 435 | 2 727 | 31 607 | 26 791 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 600 | 24 019 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 293 | 367 | 2 400 | 2 092 | 1 435 | 1 793 | 2 296 | 2 772 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 934 | 711 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 117 | 9 295 | 10 704 | 5 889 | 11 959 | 7 148 | 1 849 | 943 | 2 204 | 2 380 | 2 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 438 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 923 | 9 098 | 10 554 | 5 752 | 11 807 | 6 834 | 1 576 | 406 | 1 214 | 1 174 | 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 137 | 137 | 152 | 314 | 273 | 537 | 612 | 798 | 1 005 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 19 | 13 | 378 | 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 699 | 9 287 | 8 745 | 10 656 | 8 687 | 8 440 | 9 142 | 14 725 | 14 966 | 17 880 | 22 937 |
| Выручка за предыдущий год | 88 746 | 9 991 | 15 458 | 13 683 | 14 519 | 12 690 | 14 097 | 26 361 | 26 664 | 31 440 | 40 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 953 | 704 | 6 713 | 3 027 | 5 832 | 4 250 | 4 955 | 11 636 | 11 698 | 13 560 | 17 284 |
| Выручка за отчетный год | 9 991 | 15 458 | 13 683 | 14 519 | 12 690 | 14 097 | 16 494 | 26 664 | 31 440 | 40 221 | 44 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 745 | 10 656 | 8 687 | 8 440 | 9 142 | 10 120 | 14 966 | 17 880 | 22 937 | 26 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 561 | 1 769 | 646 | 630 | 922 | 1 382 | 1 989 | 2 312 | 4 352 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 574 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 799 | 7 094 | 6 916 | 7 793 | 8 512 | 9 198 | 13 584 | 15 891 | 20 625 | 22 425 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 055 | 6 713 | 3 027 | 5 832 | 4 250 | 4 955 | 6 374 | 11 698 | 13 560 | 17 284 | 18 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 561 | 1 769 | 646 | 630 | 1 252 | 1 382 | 1 989 | 2 312 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 828 | 5 574 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 523 | 4 799 | 7 094 | 6 916 | 7 793 | 8 512 | 13 473 | 13 584 | 15 891 | 20 625 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 4 742 | 1 143 | 1 200 | 798 | 1 410 | 1 892 | 1 148 | 4 692 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 4 | 18 | 52 | 10 | 132 | 59 | 421 | 431 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 150 | 123 | 85 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 591 | 6 | 1 366 | 8 | 1 102 | 676 | 38 | 21 | 823 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 210 | 188 | 638 | 3 385 | 158 | 134 | 4 | 27 | 2 285 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 863 | 4 742 | 1 143 | 1 200 | 1 294 | 1 410 | 1 892 | 1 148 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 4 | 18 | 52 | 53 | 132 | 59 | 421 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 150 | 123 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 591 | 6 | 1 366 | 8 | 1 102 | 676 | 38 | 21 | 823 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 473 | 223 | 210 | 188 | 638 | 3 385 | 158 | 11 | 4 | 27 | 2 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 785 | 801 | 960 | 1 043 | 1 023 | 1 389 | 673 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 120 | 281 | 285 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 243 | 74 | 308 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 360 | 413 | 13 | 1 709 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 360 | 7 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 281 | 285 | 158 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | 648 | 6 | 4 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 114 | 648 | 6 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 245 | 74 | 2 034 | 308 | 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 413 | 13 | 1 709 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 785 | 801 | 960 | 634 | 1 023 | 1 389 | 2 922 | 2 820 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 785 | 801 | 960 | 634 | 1 023 | 1 389 | 673 | 2 820 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 249 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 785 | 801 | 1 556 | 960 | 1 698 | 1 023 | 1 389 | 2 922 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 500 | 818 | 2 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 742 | 2 742 | 12 272 | 23 272 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 194 | 3 194 | 6 694 | 6 694 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 920 | 1 721 | 12 807 | 24 767 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 742 | 12 272 | 23 272 | 40 772 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 194 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 721 | 12 807 | 24 767 | 42 901 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 530 | 11 000 | 17 500 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 500 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 960 | 634 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 801 | 13 030 | 11 960 | 18 134 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 960 | 634 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 801 | 960 | 634 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 500 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 500 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 530 | 11 000 | 17 500 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 530 | 11 000 | 17 500 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 944 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 944 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 944 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 944 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 721 | 12 807 | 24 767 | 42 901 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 920 | 1 721 | 12 807 | 24 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 284 | 3 268 | 9 612 | 2 559 | 15 255 | 18 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 013 | 17 972 | 18 969 | 17 123 | 28 111 | 27 842 | 41 020 | 46 829 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 686 | 10 996 | 12 031 | 15 149 | 27 184 | 27 765 | 40 033 | 45 353 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 327 | 6 976 | 6 938 | 1 974 | 927 | 77 | 987 | 1 476 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 053 | 18 699 | 16 685 | 13 855 | 18 499 | 25 283 | 25 765 | 28 550 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 118 | 4 981 | 5 326 | 5 273 | 10 121 | 9 423 | 11 140 | 11 386 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 681 | 4 712 | 5 483 | 6 187 | 7 250 | 10 375 | 13 481 | 15 441 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 864 | 266 | 136 | 215 | 47 | 27 | 109 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 390 | 9 006 | 5 610 | 2 259 | 913 | 5 438 | 854 | 1 443 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 461 | 10 069 | 20 772 | 6 342 | 34 542 | 11 477 | 7 745 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 461 | 10 069 | 20 772 | 6 342 | 34 542 | 11 477 | 7 745 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 530 | 7 200 | 7 300 | 17 500 | 28 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 530 | 7 200 | 7 300 | 17 500 | 29 100 | 2 249 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 100 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 530 | 7 200 | 7 300 | 17 500 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 249 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 5 000 | 10 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 5 000 | 10 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 490 | 3 270 | 1 277 | 534 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,7 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 53,9 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,9 % | +27,9 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 3,75 | 3,44 | 2,28 | 1,53 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 3,71 | 3,37 | 2,23 | 1,28 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 0,11 | 0,69 | 0,63 | 0,96 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,60 | 0,65 | 0,72 | 0,46 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,68 | 0,55 | 0,38 | 0,69 ▲ | 2,50 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 6,3 % | 5,7 % | 9,7 % | 4,0 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 4,4 % | 1,7 % | 6,3 % | 1,8 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,6 % | 0,8 % | 3,6 % | 1,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 2,8 % | 1,3 % | 5,0 % | 9,8 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,37 | 0,49 | 0,58 | 1,19 ▼ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 99 дн. | 55 дн. | 43 дн. | 65 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 32 дн. | 17 дн. | 32 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -26 дн. | 71 дн. | 41 дн. | 15 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,73 | 0,71 | 0,56 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,95 | 2,33 | 2,60 | 3,76 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).