Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕНДЕЕВСКОЕ", Берендеевка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕНДЕЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 855 | 77 055 | 80 956 | 81 140 | 72 229 | 73 946 | 69 916 | 66 877 | 48 546 | 43 294 | 42 818 | 47 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 461 | 44 022 | 40 657 | 34 532 | 40 641 | 42 221 | 43 839 | 23 642 | 17 330 | 18 787 | 16 453 | 14 536 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 198 | 43 588 | 40 223 | 33 465 | 40 207 | 41 787 | 43 839 | 23 642 | 17 330 | 18 787 | 16 453 | 14 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 263 | 434 | 434 | 1 067 | 434 | 434 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 394 | 33 033 | 40 299 | 46 608 | 31 588 | 31 725 | 26 077 | 43 235 | 31 216 | 24 507 | 26 365 | 32 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 937 | 31 617 | 38 899 | 45 462 | 30 782 | 31 188 | 25 516 | 35 536 | 26 241 | 20 843 | 17 575 | 18 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 504 | 674 | 683 | 476 | 746 | 486 | 525 | 3 221 | 2 635 | 1 877 | 6 875 | 13 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 1 451 | 1 601 | 1 601 | 1 601 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 308 | 93 | 58 | 11 | 21 | 12 | 36 | 1 478 | 889 | 186 | 314 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 645 | 649 | 659 | 659 | 39 | 39 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 277 | 72 855 | 77 055 | 80 956 | 81 140 | 72 229 | 73 946 | 69 740 | 66 877 | 52 007 | 43 294 | 42 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 505 | 39 461 | 44 022 | 40 657 | 34 532 | 40 641 | 42 221 | 25 840 | 23 642 | 20 791 | 18 787 | 16 453 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 242 | 39 198 | 43 588 | 40 223 | 33 465 | 40 207 | 41 787 | 25 840 | 23 642 | 20 791 | 18 787 | 16 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 263 | 434 | 434 | 1 067 | 434 | 434 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 772 | 33 394 | 33 033 | 40 299 | 46 608 | 31 588 | 31 725 | 43 900 | 43 235 | 31 216 | 24 507 | 26 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 601 | 30 937 | 31 617 | 38 899 | 45 462 | 30 782 | 31 188 | 40 499 | 35 536 | 26 241 | 20 843 | 17 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 514 | 1 504 | 674 | 683 | 476 | 746 | 486 | 731 | 3 221 | 2 635 | 1 877 | 6 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 1 451 | 1 601 | 1 601 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 308 | 93 | 58 | 11 | 21 | 12 | 2 670 | 1 478 | 889 | 186 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 645 | 645 | 649 | 659 | 659 | 39 | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 855 | 77 055 | 80 956 | 81 140 | 72 229 | 73 946 | 69 916 | 66 877 | 48 546 | 43 294 | 42 818 | 47 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 456 | 61 523 | 61 731 | 59 482 | 59 593 | 59 549 | 52 764 | 41 220 | 22 306 | 18 369 | 18 412 | 22 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 337 | 482 | 485 | 653 | 653 | 708 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 448 | 6 370 | 6 575 | 4 158 | 4 269 | 4 170 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 675 | 6 388 | 9 604 | 6 765 | 1 422 | 165 | 3 718 | 18 831 | 19 979 | 19 979 | 19 979 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 675 | 6 388 | 9 604 | 6 765 | 1 422 | 165 | 17 979 | 19 979 | 19 979 | 19 979 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 718 | 852 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 724 | 9 144 | 9 621 | 14 893 | 11 214 | 14 232 | 17 152 | 21 939 | 7 409 | 4 946 | 4 427 | 4 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 025 | 1 257 | 2 474 | 17 979 | 2 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 724 | 9 144 | 9 621 | 14 893 | 7 189 | 12 975 | 14 612 | 3 894 | 5 343 | 4 880 | 4 361 | 4 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 277 | 72 855 | 77 055 | 80 956 | 81 140 | 72 229 | 73 946 | 69 740 | 66 877 | 52 007 | 43 294 | 42 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 722 | 61 456 | 61 523 | 61 731 | 59 482 | 59 593 | 59 549 | 51 209 | 41 220 | 25 767 | 18 369 | 18 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 | 24 778 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 260 | 337 | 482 | 485 | 653 | 653 | 708 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 791 | 6 448 | 6 370 | 6 575 | 4 158 | 4 269 | 4 170 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 639 | 4 675 | 6 388 | 9 604 | 6 765 | 1 422 | 165 | 4 383 | 3 718 | 18 831 | 19 979 | 19 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 639 | 4 675 | 6 388 | 9 604 | 6 765 | 1 422 | 165 | 17 979 | 19 979 | 19 979 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 383 | 3 718 | 852 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 916 | 6 724 | 9 144 | 9 621 | 14 893 | 11 214 | 14 232 | 14 148 | 21 939 | 7 409 | 4 946 | 4 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 025 | 1 257 | 6 179 | 17 979 | 2 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 916 | 6 724 | 9 144 | 9 621 | 14 893 | 7 189 | 12 975 | 7 903 | 3 894 | 5 343 | 4 880 | 4 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 794 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 30 394 | 27 609 | 29 924 | 33 468 | 35 531 | 34 196 | 29 101 | 13 266 | 19 987 | 13 437 | 10 532 | 14 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 743 | 31 599 | 35 412 | 36 295 | 38 008 | 37 887 | 31 876 | 19 475 | 26 638 | 23 126 | 14 094 | 11 765 |
| Выручка за отчетный год | 27 609 | 29 924 | 33 468 | 35 531 | 34 196 | 29 101 | 24 952 | 19 987 | 13 437 | 10 532 | 14 559 | 15 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 794 | 9 102 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 220 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 714 | 3 882 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 599 | 35 412 | 36 295 | 38 008 | 37 887 | 31 876 | 34 689 | 26 638 | 23 126 | 14 094 | 11 765 | 6 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 823 | 3 714 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 891 | 67 | 297 | 305 | 299 | 43 | 4 134 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 749 | 1 196 | 1 286 | 916 | 569 | 560 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 506 | 12 279 | 9 234 | 3 927 | 9 746 | 6 130 | 7 945 | 2 779 | 2 274 | 3 978 | 3 889 | 3 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 392 | 5 975 | 4 914 | 2 285 | 4 834 | 2 487 | 4 336 | 5 174 | 7 942 | 2 923 | 4 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 548 | 2 891 | 67 | 297 | 305 | 299 | 43 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 400 | 233 | 749 | 1 196 | 1 286 | 916 | 569 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 880 | 13 506 | 12 279 | 9 234 | 3 927 | 9 746 | 6 130 | 7 799 | 2 779 | 2 274 | 3 978 | 3 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 583 | 6 392 | 5 975 | 4 914 | 2 285 | 4 834 | 2 487 | 11 506 | 5 174 | 7 942 | 3 991 | 2 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 548 | 2 889 | 67 | 225 | 111 | 12 | 43 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 72 | 71 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 72 | 71 | 194 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 889 | 67 | 225 | 111 | 12 | 43 | 4 134 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 889 | 67 | 225 | 111 | 12 | 43 | 4 134 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 548 | 2 889 | 67 | 225 | 111 | 12 | 43 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 260 | 337 | 482 | 653 | 653 | 708 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 791 | 6 448 | 6 370 | 4 158 | 4 269 | 4 170 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 722 | 61 456 | 61 523 | 59 482 | 59 593 | 59 549 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | 54 671 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 337 | 482 | 485 | 653 | 708 | 720 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 448 | 6 370 | 6 575 | 4 269 | 4 170 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 456 | 61 523 | 61 731 | 59 593 | 59 549 | 52 764 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 889 | 67 | 225 | 111 | 12 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 889 | 67 | 225 | 111 | 12 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 889 | 67 | 225 | 111 | 12 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 889 | 67 | 225 | 111 | 12 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 56 | 6 785 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 56 | 6 785 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 785 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 785 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 56 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 | 56 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 77 | 145 | 3 | 55 | 12 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 456 | 61 523 | 61 731 | 59 593 | 59 549 | 52 830 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 722 | 61 456 | 61 523 | 59 482 | 59 593 | 59 549 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 031 | 3 516 | 128 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 523 | 35 481 | 36 940 | 33 824 | 35 708 | 30 998 | 20 057 | 13 741 | 14 225 | 12 801 | 12 529 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 357 | 29 789 | 33 899 | 31 349 | 32 151 | 26 887 | 18 895 | 13 188 | 13 508 | 12 801 | 12 529 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 107 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 166 | 5 692 | 3 041 | 2 368 | 3 557 | 4 111 | 1 162 | 553 | 717 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 492 | 38 691 | 40 122 | 38 020 | 32 192 | 34 776 | 30 049 | 17 994 | 12 673 | 12 708 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 320 | 19 180 | 21 788 | 18 783 | 16 578 | 18 381 | 17 360 | 10 184 | 3 903 | 3 450 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 672 | 18 397 | 13 790 | 9 357 | 12 455 | 10 963 | 6 011 | 5 332 | 5 652 | 8 236 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | 749 | 1 196 | 916 | 396 | 560 | 239 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 267 | 365 | 3 348 | 8 964 | 2 763 | 4 872 | 6 439 | 2 478 | 3 118 | 1 022 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 282 | 5 524 | 500 | 2 750 | 1 664 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 358 | 5 876 | 5 136 | 5 524 | 500 | 2 750 | 3 681 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 358 | 5 876 | 5 136 | 5 524 | 500 | 2 750 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 681 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 975 | 4 594 | 5 205 | 3 000 | 2 017 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 975 | 4 594 | 5 205 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 2 017 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 882 | 1 713 | 3 216 | 1 052 | 11 800 | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 865 | 2 688 | 4 710 | 3 722 | 5 558 | 31 800 | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 865 | 2 688 | 4 710 | 3 722 | 5 558 | 31 800 | 2 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 983 | 975 | 1 494 | 5 040 | 4 025 | 4 506 | 20 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 155 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 828 | 975 | 1 494 | 5 040 | 4 025 | 4 506 | 20 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 296 | 10 | 24 | 128 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 69,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,8 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,9 % | -32,8 % | -21,6 % | +38,2 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,97 | 4,21 | 4,95 | 5,96 | 6,64 | 2,58 ▲ | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,35 | 0,67 | 0,74 | 1,99 | 2,99 | 0,90 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,32 | 0,36 | 0,43 | 0,35 | 0,23 ▲ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,62 | 0,46 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,68 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,62 | 1,18 | 1,36 | 1,33 | 1,11 | 0,29 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -39,0 % | -36,8 % | -98,6 % | -70,1 % | -6,3 % | 32,7 % | 9,2 % ▲ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | -27,2 % | -50,0 % | -140,8 % | -70,2 % | 0,3 % | 25,9 % | 6,7 % ▲ | 9,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -14,9 % | -39,0 % | -17,1 % | 0,1 % | 8,7 % | 1,4 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,9 % | -24,2 % | -84,8 % | -40,3 % | 0,2 % | 18,3 % | 4,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,24 | 0,34 | 0,34 | 0,41 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 59 дн. | 72 дн. | 65 дн. | 172 дн. | 300 дн. | 56 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | 487 дн. | 414 дн. | 540 дн. | 545 дн. | 963 дн. | 273 дн. ▼ | 307 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. | 53 дн. | 84 дн. | 126 дн. | 135 дн. | 261 дн. | 61 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 122 дн. | 492 дн. | 401 дн. | 478 дн. | 582 дн. | 1 002 дн. | 299 дн. ▼ | 320 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,49 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,70 ▲ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,30 | 0,87 | -2,39 | -2,06 | -0,54 | 1,44 | 6,57 ▼ | 7,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).