Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛОД-МУРМАНСК", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛОД-МУРМАНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 258 | 3 916 | 4 038 | 4 095 | 5 495 | 6 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 249 | 3 916 | 4 038 | 4 095 | 5 495 | 6 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 447 | 3 130 | 3 405 | 3 256 | 3 733 | 4 776 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 232 | 127 | 179 | 91 | 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 717 | 554 | 506 | 660 | 1 671 | 1 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 020 | 4 258 | 3 916 | 4 038 | 4 095 | 6 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 9 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 002 | 4 249 | 3 916 | 4 038 | 4 095 | 6 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 132 | 3 447 | 3 130 | 3 405 | 3 256 | 4 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 69 | 232 | 127 | 179 | 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 599 | 717 | 554 | 506 | 660 | 1 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 258 | 3 916 | 4 038 | 4 095 | 5 495 | 6 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 320 | 3 150 | 3 234 | 3 417 | 4 246 | 5 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 900 | 1 984 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 | 766 | 804 | 678 | 1 249 | 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 766 | 804 | 678 | 1 249 | 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 020 | 4 258 | 3 916 | 4 038 | 4 095 | 6 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 402 | 3 320 | 3 150 | 3 234 | 3 417 | 5 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 070 | 1 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 618 | 938 | 766 | 804 | 678 | 1 097 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 938 | 766 | 804 | 678 | 1 097 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 689 | 3 350 | 3 365 | 135 | 255 | 1 486 |
| Выручка за предыдущий год | 16 192 | 10 296 | 10 446 | 9 786 | 9 248 | 14 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 497 | 6 946 | 7 081 | 9 651 | 8 993 | 12 615 |
| Выручка за отчетный год | 10 296 | 10 446 | 9 786 | 9 248 | 14 011 | 16 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 365 | 3 457 | 255 | 1 289 | 1 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 135 | 255 | 1 289 | 1 514 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 276 | 3 322 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 871 | 7 081 | 6 329 | 8 993 | 12 722 | 14 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 89 | 135 | 255 | 1 486 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 925 | 3 276 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 62 | 105 | 229 | 1 263 | 1 483 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 34 | 30 | 31 | 26 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 397 | 62 | 105 | 229 | 1 555 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 6 | 5 | 102 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 29 | 34 | 30 | 31 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 309 | 318 | 50 | 84 | 183 | 1 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | 79 | 12 | 21 | 46 | 311 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 12 | 21 | 46 | 252 | 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 50 | 84 | 183 | 1 011 | 1 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 50 | 84 | 183 | 1 011 | 1 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 318 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 | 6,04 | 4,40 | 12,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,24 | 1,41 | 2,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,97 | 1,34 | 2,49 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,83 | 0,77 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,20 | 0,29 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 4,5 % | 18,4 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 5,4 % | 23,8 % | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 132 дн. | 107 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.