Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТ ЮГ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 228 | 56 331 | 166 573 | 248 824 | 12 499 | 255 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 | 447 | 277 | 170 | 1 017 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 369 | 447 | 277 | 170 | 1 017 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 859 | 55 884 | 166 296 | 248 654 | 11 482 | 255 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 655 | 557 | 518 | 516 | 249 | 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 527 | 18 769 | 25 527 | 18 875 | 4 584 | 23 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 542 | 32 162 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 100 | 4 358 | 140 251 | 229 263 | 6 549 | 231 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 38 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 706 | 55 228 | 56 331 | 166 573 | 12 695 | 256 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 369 | 447 | 277 | 1 628 | 76 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 369 | 447 | 277 | 1 628 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 519 | 54 859 | 55 884 | 166 296 | 11 067 | 256 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 543 | 655 | 557 | 518 | 179 | 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 240 | 18 527 | 50 969 | 25 527 | 5 290 | 23 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 508 | 32 542 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 228 | 3 100 | 4 358 | 140 251 | 5 598 | 231 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 228 | 56 331 | 166 573 | 248 824 | 12 499 | 255 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 826 | 20 593 | 136 899 | 171 449 | 12 317 | 175 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 816 | 20 583 | 12 307 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 400 | 53 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 400 | 53 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 402 | 35 738 | 29 674 | 25 975 | 182 | 27 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 141 | 19 851 | 18 609 | 20 163 | 21 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 261 | 15 887 | 11 065 | 5 812 | 182 | 5 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 706 | 55 228 | 56 331 | 166 573 | 12 695 | 256 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 083 | 36 826 | 20 593 | 136 899 | 12 488 | 177 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 073 | 36 816 | 12 478 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 623 | 18 402 | 35 738 | 29 674 | 207 | 25 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 141 | 19 851 | 18 609 | 20 088 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 623 | 13 261 | 15 887 | 11 065 | 207 | 5 243 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 246 | 58 288 | 40 581 | 48 610 | 1 534 | 7 430 |
| Выручка за предыдущий год | 56 264 | 58 302 | 63 272 | 70 743 | 15 447 | 11 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 14 | 22 691 | 22 133 | 13 913 | 4 073 |
| Выручка за отчетный год | 58 302 | 63 272 | 70 743 | 57 209 | 16 250 | 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 288 | 63 267 | 48 610 | 38 080 | 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 269 | 16 264 | 48 610 | 38 080 | 109 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 695 | 24 317 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 324 | 22 686 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 5 | 22 133 | 19 129 | 16 141 | 1 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 326 | 16 269 | 40 581 | 48 610 | 1 534 | 7 430 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 820 | 22 695 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 100 | 19 324 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 485 | 7 738 | 118 372 | 36 511 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 627 | 3 394 | 1 005 | 405 | 1 434 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 401 | 352 | 71 445 | 1 866 | 11 | 6 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 563 | 5 484 | 678 | 3 030 | 292 | 6 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 176 | 15 485 | 7 738 | 118 372 | 1 230 | 6 072 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 286 | 627 | 3 394 | 1 005 | 1 424 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 401 | 352 | 71 445 | 8 | 1 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 665 | 563 | 29 801 | 678 | 312 | 1 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 094 | 13 743 | 5 767 | 116 306 | 1 230 | 5 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 971 | 2 066 | 350 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 082 | 1 742 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 066 | 1 960 | 47 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 742 | 1 971 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 743 | 5 767 | 116 306 | 34 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 743 | 5 767 | 116 306 | 34 551 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 094 | 13 743 | 1 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 116,3 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 166,6 млн ₽ | 248,8 млн ₽ | 255,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 136,9 млн ₽ | 171,4 млн ₽ | 175,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,60 | 9,57 | 9,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,59 | 9,55 | 9,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,73 | 8,83 | 8,56 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,69 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,45 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,8 % | 13,9 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,0 % | 20,2 % | -1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.