Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТОЙЛ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 281 948 | 212 031 | 587 768 | 191 513 | 202 049 | 181 139 | 170 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 280 | 41 735 | 36 749 | 32 318 | 28 154 | 24 023 | 12 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 904 | 41 074 | 36 088 | 31 657 | 27 493 | 23 362 | 12 032 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 661 | 661 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 376 | 661 | 661 | 661 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 668 | 170 296 | 551 019 | 159 195 | 173 895 | 157 115 | 158 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 377 | 3 484 | 2 391 | 448 | 60 | 2 180 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 448 | 136 652 | 82 089 | 80 379 | 173 545 | 154 848 | 146 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 380 | 29 869 | 418 200 | 75 193 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 823 | 33 | 48 072 | 2 886 | 290 | 87 | 12 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 611 | 258 | 267 | 289 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 091 | 281 948 | 212 031 | 587 768 | 191 513 | 202 049 | 181 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 758 | 37 280 | 41 735 | 36 749 | 32 318 | 28 154 | 24 023 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 758 | 36 904 | 41 074 | 36 088 | 31 657 | 27 493 | 23 362 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 661 | 661 | 661 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 376 | 661 | 661 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 333 | 244 668 | 170 296 | 551 019 | 159 195 | 173 895 | 157 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 229 | 3 377 | 3 484 | 2 391 | 448 | 60 | 2 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 418 | 84 448 | 136 652 | 82 089 | 155 861 | 173 545 | 154 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 462 | 98 380 | 29 869 | 418 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 024 | 57 823 | 33 | 48 072 | 2 886 | 290 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 611 | 258 | 267 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 281 948 | 212 031 | 587 768 | 191 513 | 202 049 | 181 139 | 170 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 548 | 6 172 | 6 199 | 6 333 | 6 022 | 3 947 | 3 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 538 | 6 162 | 6 189 | 6 323 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 097 | 175 678 | 420 422 | 138 108 | 137 989 | 137 989 | 138 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 097 | 175 678 | 420 582 | 138 398 | 137 989 | 138 398 | 138 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 303 | 30 181 | 161 147 | 47 072 | 58 038 | 39 203 | 28 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 032 | 22 866 | 139 457 | 41 622 | 46 755 | 35 709 | 24 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 845 | 6 857 | 21 213 | 4 996 | 11 283 | 3 494 | 3 744 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 426 | 458 | 477 | 454 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 091 | 281 948 | 212 031 | 587 768 | 191 513 | 202 049 | 181 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 425 | 9 548 | 6 172 | 6 199 | 6 333 | 3 920 | 3 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 415 | 9 538 | 6 162 | 6 189 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 151 | 236 097 | 175 678 | 420 422 | 138 108 | 137 989 | 137 989 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 183 151 | 236 097 | 175 678 | 420 582 | 138 108 | 138 398 | 137 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 515 | 36 303 | 30 181 | 161 147 | 47 072 | 60 140 | 39 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 394 | 19 032 | 22 866 | 139 457 | 41 622 | 46 755 | 35 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 010 | 16 845 | 6 857 | 21 213 | 4 996 | 13 385 | 3 494 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 426 | 458 | 477 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 772 | 13 655 | 13 689 | 14 293 | 1 038 | 1 443 | 2 137 |
| Выручка за предыдущий год | 150 905 | 645 695 | 87 022 | 14 293 | 14 278 | 14 258 | 15 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 133 | 632 040 | 73 333 | 13 240 | 12 815 | 13 768 | |
| Выручка за отчетный год | 645 695 | 87 022 | 14 293 | 14 278 | 14 258 | 15 905 | 8 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 655 | 13 689 | 14 293 | 14 278 | 1 443 | 2 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 671 | 1 519 | 1 330 | 1 038 | 1 443 | 2 137 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 984 | 12 170 | 12 963 | 13 240 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 632 040 | 73 333 | 12 815 | 13 768 | 8 874 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 829 | 671 | 1 519 | 1 330 | 1 038 | 1 443 | 2 137 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 943 | 12 984 | 12 170 | 12 963 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 419 | 167 | 144 | 42 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 233 | 2 238 | 1 405 | 1 381 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 638 | 3 834 | 4 595 | 5 465 | 3 351 | 3 487 | 3 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 741 | 1 713 | 145 778 | 156 867 | 3 090 | 3 210 | 10 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 667 | 5 260 | 143 499 | 153 654 | 1 457 | 1 716 | 6 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 | 419 | 167 | 144 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 829 | 9 233 | 2 238 | 1 405 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 176 | 11 638 | 3 834 | 4 595 | 5 465 | 3 351 | 3 487 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 767 | 62 741 | 1 713 | 145 778 | 158 248 | 3 090 | 3 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 885 | 60 667 | 5 260 | 143 499 | 153 654 | 1 457 | 1 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 27 | 134 | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 594 | 37 | 552 | 33 | 35 | 117 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 376 | 284 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 594 | 37 | 552 | 164 | 35 | 117 | 8 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 376 | 284 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 27 | 134 | 27 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 27 | 134 | 27 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 27 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 415 | 9 538 | 6 162 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 425 | 9 548 | 6 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 538 | 6 162 | 6 189 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 548 | 6 172 | 6 199 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 27 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 27 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 27 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 | 27 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 376 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 376 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 376 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 376 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 548 | 6 172 | 6 199 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 425 | 9 548 | 6 172 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 474 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 439 188 | 144 596 | 460 245 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 005 | 41 054 | 61 873 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 373 183 | 103 542 | 398 372 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 494 | 141 122 | 521 611 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 163 | 68 269 | 3 635 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 018 | 505 | 679 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 309 | 72 348 | 517 293 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 767 | 103 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 767 | 250 | 153 800 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 767 | 250 | 153 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 278 | 50 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 278 | 50 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 461 | 42 434 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -310 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 202,0 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | 170,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 4,01 | 5,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 3,95 | 5,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 32,55 | 44,89 | 41,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,1 % | 0,7 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 58 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.