Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВРЫБСЕРВИС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВРЫБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 600 | 22 335 | 27 867 | 28 067 | 32 547 | 27 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 502 | 633 | 2 931 | 2 456 | 1 979 | 1 533 |
| Основные средства на конец отчетного года | 502 | 633 | 2 931 | 2 456 | 1 979 | 1 533 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 098 | 21 702 | 24 936 | 25 611 | 30 568 | 26 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 652 | 12 222 | 14 241 | 19 501 | 23 074 | 21 581 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 466 | 8 752 | 9 800 | 5 307 | 6 760 | 3 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 980 | 728 | 895 | 803 | 734 | 915 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 500 | 15 624 | 22 335 | 27 867 | 28 067 | 32 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 502 | 633 | 2 931 | 2 456 | 1 979 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 482 | 502 | 633 | 2 931 | 2 456 | 1 979 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 018 | 15 122 | 21 702 | 24 936 | 25 611 | 30 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 920 | 7 652 | 12 222 | 14 241 | 19 501 | 23 074 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 396 | 5 490 | 8 752 | 9 800 | 5 307 | 6 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 702 | 1 980 | 728 | 895 | 803 | 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 600 | 22 335 | 27 867 | 28 067 | 32 547 | 27 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 142 | 6 368 | 8 095 | 9 212 | 8 653 | 4 676 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 458 | 15 967 | 19 772 | 18 855 | 23 894 | 23 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 597 | 14 840 | 14 060 | 17 781 | 21 936 | 22 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 861 | 1 127 | 5 712 | 1 074 | 1 958 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 500 | 15 624 | 22 335 | 27 867 | 28 067 | 32 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 950 | 5 142 | 6 368 | 8 095 | 9 212 | 8 653 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 550 | 10 482 | 15 967 | 19 772 | 18 855 | 23 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 573 | 7 597 | 14 840 | 14 060 | 17 781 | 21 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 977 | 2 885 | 1 127 | 5 712 | 1 074 | 1 958 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 | 1 060 | 469 | 1 523 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 864 | 33 593 | 37 778 | 78 632 | 46 670 | 49 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 177 | 32 533 | 37 309 | 79 053 | 48 359 | 48 380 |
| Выручка за отчетный год | 33 593 | 37 778 | 78 632 | 46 670 | 49 903 | 65 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | 469 | 1 523 | 4 075 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 060 | 469 | 1 523 | 4 075 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 533 | 37 309 | 79 053 | 48 359 | 48 380 | 61 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 | 1 060 | 469 | 1 523 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 419 | 1 637 | 2 231 | 1 568 | 1 831 | 4 453 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 1 044 | 721 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 155 | 26 781 | 27 102 | 16 696 | 2 768 | 12 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 657 | 24 569 | 23 729 | 13 439 | 2 460 | 11 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 404 | 1 419 | 1 637 | 2 231 | 1 568 | 1 831 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 1 044 | 721 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 138 | 5 155 | 26 781 | 27 102 | 17 132 | 2 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 421 | 4 657 | 24 569 | 23 729 | 13 875 | 2 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 1 134 | 1 302 | 1 726 | 975 | 1 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 868 | 285 | 335 | 505 | 593 | 631 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 335 | 505 | 593 | 631 | 944 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 134 | 1 302 | 1 726 | 975 | 1 200 | 3 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 1 302 | 1 726 | 975 | 1 200 | 3 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 975 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,36 | 1,26 | 1,36 | 1,28 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,59 | 0,54 | 0,32 | 0,31 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,27 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 2,51 | 2,44 | 2,05 | 2,76 | 4,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 5,8 % | 6,2 % | 3,5 % | 3,7 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 20,4 % | 21,3 % | 10,6 % | 13,9 % | 75,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 120 дн. | 66 дн. | 147 дн. | 174 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.