Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ" ГОРОД ПОЛЯРНЫЙ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Полярный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ" ГОРОД ПОЛЯРНЫЙ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 309 | 14 871 | 73 913 | 60 334 | 70 143 | 71 753 | 84 508 | 68 679 | 68 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 189 | 11 088 | 70 150 | 54 916 | 66 115 | 64 591 | 70 196 | 54 328 | 54 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 189 | 11 088 | 70 150 | 54 916 | 66 115 | 64 591 | 70 196 | 54 328 | 54 367 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 120 | 3 783 | 3 763 | 5 418 | 4 028 | 7 162 | 14 312 | 14 351 | 13 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 325 | 291 | 45 | 21 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 1 471 | 2 799 | 5 072 | 3 582 | 5 986 | 14 009 | 14 133 | 13 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 2 307 | 964 | 346 | 446 | 1 176 | 12 | 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 097 | 3 309 | 14 871 | 73 913 | 60 334 | 70 143 | 92 196 | 84 508 | 68 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 222 | 2 189 | 11 088 | 70 150 | 54 916 | 66 115 | 82 885 | 70 196 | 54 328 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 222 | 2 189 | 11 088 | 70 150 | 54 916 | 66 115 | 82 885 | 70 196 | 54 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 875 | 1 120 | 3 783 | 3 763 | 5 418 | 4 028 | 9 311 | 14 312 | 14 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 325 | 122 | 291 | 44 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 792 | 757 | 1 471 | 2 799 | 5 072 | 3 582 | 8 990 | 14 009 | 14 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 800 | 29 | 2 307 | 964 | 346 | 446 | 199 | 12 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 309 | 14 871 | 73 913 | 60 334 | 70 143 | 71 753 | 84 508 | 68 679 | 68 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 602 | 13 139 | 72 878 | 58 838 | 64 953 | 63 581 | 63 932 | 43 437 | 39 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 291 | 11 190 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 327 | 6 991 | 7 000 | 7 000 | 3 272 | 4 261 | 4 261 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 346 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 311 | 67 448 | 51 744 | 57 850 | 56 478 | 60 558 | 39 073 | 35 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 937 | 887 | 887 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 937 | 887 | 887 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 1 732 | 1 035 | 1 496 | 3 190 | 6 172 | 19 639 | 24 355 | 27 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 707 | 1 732 | 1 035 | 1 496 | 3 190 | 6 172 | 19 639 | 24 355 | 27 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 097 | 3 309 | 14 871 | 73 913 | 60 334 | 70 143 | 92 196 | 84 508 | 68 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 019 | 2 602 | 13 139 | 72 878 | 58 838 | 64 953 | 75 874 | 63 932 | 43 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 324 | 2 291 | 11 190 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 327 | 6 991 | 7 000 | 7 485 | 3 272 | 4 261 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 346 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 695 | 311 | 67 448 | 51 744 | 57 850 | 68 286 | 60 557 | 39 073 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 800 | 937 | 887 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 800 | 937 | 887 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 707 | 1 732 | 1 035 | 1 496 | 3 190 | 14 521 | 19 639 | 24 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 707 | 1 732 | 1 035 | 1 496 | 3 190 | 14 521 | 19 639 | 24 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 822 | 175 | 19 528 | 22 076 | 13 722 | 24 106 | 30 041 | 27 793 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 642 | 4 939 | 5 405 | 19 528 | 22 076 | 13 722 | 24 106 | 30 041 | 27 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 820 | 4 764 | 5 740 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 939 | 5 405 | 19 528 | 22 076 | 13 722 | 18 207 | 30 041 | 27 793 | 27 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 19 528 | 22 076 | 13 722 | 18 207 | 30 041 | 27 793 | 27 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 512 | 34 578 | 25 490 | 18 889 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 367 | 2 124 | 33 168 | 32 711 | 32 721 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 764 | 5 740 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 489 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 124 | 23 512 | 34 578 | 25 490 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 333 | 1 367 | 31 383 | 33 168 | 32 711 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 854 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 5 | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 709 | 22 612 | 2 369 | 164 | 28 995 | 549 | 3 541 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 78 | 91 465 | 38 739 | 5 374 | 549 | 13 019 | 339 | 3 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 12 854 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 6 | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 709 | 22 612 | 2 369 | 13 293 | 28 995 | 549 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 112 | 78 | 91 465 | 38 739 | 5 374 | 8 328 | 13 019 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 12 600 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 328 | 167 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 82 | 361 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 328 | 167 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 80 | 361 | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 256 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 469 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 327 | 1 664 | 9 | 1 531 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 8 387 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 327 | 1 664 | 9 | 485 | 1 531 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 324 | 2 291 | 11 190 | 103 | 103 | 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 327 | 6 991 | 7 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 346 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 695 | 311 | 67 448 | 51 744 | 57 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 019 | 2 602 | 13 139 | 72 878 | 58 838 | 64 953 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 291 | 11 190 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 327 | 6 991 | 7 000 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 346 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 67 448 | 51 744 | 57 850 | 56 478 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 602 | 13 139 | 72 878 | 58 838 | 64 953 | 63 581 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 899 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 327 | 1 664 | 9 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 346 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 216 | 13 263 | 6 106 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 245 | 144 543 | 14 927 | 6 115 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 327 | 1 664 | 9 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 327 | 1 664 | 9 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 216 | 13 263 | 6 106 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 139 216 | 13 263 | 6 106 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 8 899 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 4 346 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 13 245 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 | 11 087 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | 2 708 | 73 717 | 28 967 | 1 372 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 417 | 2 708 | 84 804 | 28 967 | 1 372 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 384 | 2 708 | 73 717 | 28 967 | 1 372 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 384 | 2 708 | 73 717 | 28 967 | 1 372 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 33 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 346 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 602 | 13 139 | 72 878 | 58 838 | 64 953 | 63 581 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 019 | 2 602 | 13 139 | 72 878 | 58 838 | 64 953 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 578 | 778 | 694 | 2 290 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 897 | 7 430 | 33 207 | 32 546 | 15 881 | 16 932 | 20 550 | 26 620 | 25 028 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 897 | 7 144 | 29 991 | 19 243 | 15 875 | 16 836 | 20 541 | 25 837 | 25 022 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | 3 216 | 13 303 | 6 | 96 | 9 | 783 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 668 | 5 852 | 34 550 | 33 164 | 18 699 | 16 154 | 19 856 | 24 330 | 25 028 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 681 | 47 | 8 327 | 15 959 | 4 296 | 4 432 | 4 473 | 5 431 | 7 360 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 489 | 3 091 | 8 079 | 9 947 | 13 046 | 11 198 | 14 223 | 17 755 | 17 332 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 498 | 2 714 | 18 144 | 7 258 | 1 357 | 524 | 1 160 | 1 144 | 34 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 368 | 1 405 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 368 | 1 405 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 368 | 1 405 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 2 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 2 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 278 | 550 | 778 | 2 099 | 2 290 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | |
| Активы | 84,5 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 63,9 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,5 % | -2,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,59 | 0,50 | 1,83 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,59 | 0,50 | 1,40 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,63 | 0,58 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,58 | 0,71 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | -10,4 % | -17,7 % | -21,0 % | 7,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 41,5 % | -18,0 % | -21,6 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | -7,3 % | -8,6 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | -11,5 % | -14,7 % | 10,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 дн. | 186 дн. | 184 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,37 | -0,70 | -1,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,21 | 2,25 | 1,30 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 55.1 (компаний: 729).