Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН", Североморск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 747 | 56 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 971 | 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 971 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 776 | 56 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 448 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 499 | 56 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 829 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 715 | 52 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 105 | 971 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 105 | 971 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 610 | 51 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 131 | 1 448 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 623 | 49 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 856 | 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 747 | 56 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 416 | 54 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 331 | 2 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 331 | 2 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 715 | 52 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 473 | 48 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 242 | 4 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 242 | 4 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 787 | 8 385 |
| Выручка за предыдущий год | 71 204 | 98 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 583 | 90 360 |
| Выручка за отчетный год | 98 745 | 33 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 018 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 018 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 360 | 27 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 385 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 410 | 5 828 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 634 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 1 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 442 | 7 983 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 463 | 7 953 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 953 | 5 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 953 | 5 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 98,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 52,7 млн ₽ | 56,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,4 млн ₽ | 54,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,95 | 21,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,62 | 21,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 21,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.