Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬСКИЙ БЕРЕГ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬСКИЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 705 | 31 039 | 27 723 | 25 984 | 26 935 | 30 698 | 34 105 | 27 988 | 22 644 | 29 251 | 24 332 | 34 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 639 | 25 412 | 23 397 | 22 811 | 22 007 | 20 627 | 19 213 | 1 705 | 781 | 626 | 482 | 5 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 639 | 25 412 | 23 397 | 22 811 | 22 007 | 20 627 | 19 213 | 1 705 | 781 | 626 | 482 | 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 066 | 5 627 | 4 326 | 3 173 | 4 928 | 10 071 | 14 892 | 26 283 | 21 863 | 28 625 | 23 850 | 29 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 853 | 885 | 830 | 681 | 684 | 678 | 671 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 190 | 4 721 | 3 444 | 2 489 | 4 119 | 8 980 | 13 944 | 18 460 | 19 160 | 21 187 | 22 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 085 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 21 | 52 | 3 | 125 | 413 | 277 | 7 778 | 2 662 | 7 397 | 1 746 | 7 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 441 | 30 705 | 31 039 | 27 723 | 25 985 | 26 935 | 30 698 | 29 342 | 27 988 | 22 644 | 29 251 | 24 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 565 | 27 639 | 25 412 | 23 397 | 22 811 | 22 007 | 20 627 | 1 716 | 1 705 | 781 | 626 | 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 565 | 27 639 | 25 412 | 23 397 | 22 811 | 22 007 | 20 627 | 1 716 | 1 705 | 781 | 626 | 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 876 | 3 066 | 5 627 | 4 326 | 3 174 | 4 928 | 10 071 | 27 626 | 26 283 | 21 863 | 28 625 | 23 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 482 | 853 | 885 | 830 | 682 | 684 | 679 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 033 | 2 190 | 4 721 | 3 444 | 2 489 | 4 119 | 8 979 | 17 549 | 18 460 | 19 160 | 21 187 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 063 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 23 | 21 | 52 | 3 | 125 | 413 | 10 032 | 7 778 | 2 662 | 7 397 | 1 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 705 | 31 039 | 27 723 | 25 984 | 26 935 | 30 698 | 34 105 | 27 988 | 22 644 | 29 251 | 24 332 | 34 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 594 | 1 362 | 8 566 | 11 814 | 16 206 | 20 006 | 24 564 | 26 162 | 21 841 | 28 172 | 21 515 | 27 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 259 | 2 259 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 259 | 2 259 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 252 | 26 818 | 16 298 | 11 311 | 8 470 | 8 433 | 9 541 | 1 826 | 803 | 1 079 | 2 817 | 7 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 3 615 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 837 | 22 403 | 11 883 | 6 896 | 4 055 | 4 018 | 5 926 | 1 826 | 803 | 1 079 | 2 817 | 2 392 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 441 | 30 705 | 31 039 | 27 723 | 25 985 | 26 935 | 30 698 | 29 342 | 27 988 | 22 644 | 29 251 | 24 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 660 | 594 | 1 362 | 8 566 | 11 814 | 16 206 | 20 006 | 28 212 | 26 162 | 21 841 | 28 172 | 21 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 259 | 2 259 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 859 | 2 259 | 2 259 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 922 | 27 252 | 26 818 | 16 298 | 11 312 | 8 470 | 8 433 | 1 130 | 1 826 | 803 | 1 079 | 2 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | 4 415 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 464 | 22 837 | 22 403 | 11 883 | 6 897 | 4 055 | 4 018 | 1 130 | 1 826 | 803 | 1 079 | 2 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 618 | 1 972 | 10 055 | 3 863 | 5 590 | 5 158 | 39 297 | 40 657 | 39 465 | 46 433 | 43 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 658 | 48 470 | 25 456 | 19 767 | 19 890 | 23 178 | 22 153 | 27 385 | 30 249 | 28 701 | 33 940 | 32 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 960 | 48 512 | 23 484 | 9 712 | 16 027 | 17 588 | 16 995 | 11 912 | 10 408 | 10 764 | 12 493 | 11 203 |
| Выручка за отчетный год | 48 470 | 25 457 | 19 767 | 19 890 | 23 178 | 22 153 | 22 654 | 30 249 | 28 701 | 33 940 | 32 158 | 35 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 973 | 10 055 | 3 863 | 5 590 | 5 158 | 8 956 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 973 | 10 055 | 3 863 | 5 590 | 5 158 | 8 956 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 512 | 23 484 | 9 712 | 16 027 | 17 588 | 16 995 | 13 698 | 10 408 | 10 764 | 12 493 | 11 203 | 7 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 972 | 10 055 | 3 863 | 5 590 | 5 158 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 894 | 9 072 | 4 140 | 5 400 | 4 777 | 5 771 | 152 | 3 757 | 689 | 1 012 | 3 318 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 350 | 406 | 1 199 | 3 | 50 | 104 | 12 | 2 579 | 638 | 920 | 3 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 1 429 | 1 389 | 922 | 29 | 431 | 3 289 | 140 | 1 178 | 51 | 92 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 962 | 893 | 9 072 | 4 140 | 5 400 | 4 777 | 78 135 | 152 | 3 757 | 689 | 1 012 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 164 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 752 | 17 | 350 | 406 | 1 199 | 3 | 50 | 60 680 | 12 | 2 579 | 638 | 920 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 210 | 41 | 1 429 | 1 389 | 922 | 29 | 431 | 17 455 | 140 | 1 178 | 51 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 | 7 203 | 3 261 | 4 393 | 3 800 | 55 061 | 19 564 | 19 191 | 21 871 | 21 602 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 1 869 | 879 | 1 007 | 977 | 3 637 | 149 | 147 | 163 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 1 869 | 879 | 1 007 | 977 | 1 213 | 149 | 147 | 163 | 181 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 769 | 7 203 | 3 261 | 4 393 | 3 800 | 4 558 | 19 564 | 19 191 | 21 871 | 21 602 | 29 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 7 203 | 3 261 | 4 393 | 3 800 | 4 558 | 19 564 | 19 191 | 21 871 | 21 602 | 29 160 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,1 % | +18,3 % | -5,3 % | +10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 14,39 | 27,23 | 26,53 | 8,47 | 3,95 | 2,08 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 14,37 | 27,18 | 26,49 | 8,45 | 3,94 | 1,88 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 4,26 | 3,32 | 6,86 | 0,62 | 3,94 | 1,33 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,88 | 0,79 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,27 | 0,27 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 65,6 % | 62,5 % | 63,2 % | 65,2 % | 79,7 % | 12,4 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 64,7 % | 66,9 % | 64,4 % | 67,2 % | 82,4 % | 7,7 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 69,9 % | 84,8 % | 74,8 % | 88,8 % | 84,5 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 74,8 % | 87,9 % | 77,6 % | 100,4 % | 107,5 % | 9,0 % ▲ | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 1,27 | 1,16 | 1,32 | 1,03 | 0,44 ▲ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 223 дн. | 244 дн. | 228 дн. | 250 дн. | — | 115 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 158 дн. | 64 дн. | 27 дн. | 32 дн. | 92 дн. | 122 дн. | 81 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | 160 дн. | 218 дн. | 198 дн. | 160 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,88 | 0,75 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,87 | — | — | — | — | — | 4,95 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 82,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).