Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ", Руза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 917 | 15 194 | 11 419 | 312 873 | 424 221 | 326 968 | 363 078 | 272 269 | 262 880 | 120 473 | 79 779 | 78 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 438 | 2 460 | 650 | 73 995 | 82 657 | 64 550 | 51 054 | 17 059 | 12 780 | 24 576 | 24 528 | 24 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 438 | 2 460 | 539 | 73 773 | 81 655 | 55 281 | 41 374 | 10 638 | 6 181 | 143 | 95 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 111 | 221 | 1 002 | 9 269 | 9 680 | 6 421 | 6 600 | 24 433 | 24 433 | 24 433 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 480 | 12 735 | 10 770 | 238 878 | 341 564 | 262 418 | 312 024 | 255 210 | 250 099 | 95 897 | 55 252 | 53 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 25 | 21 176 | 24 845 | 3 807 | 3 559 | 3 466 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | 365 | 604 | 607 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 220 | 7 006 | 3 705 | 189 594 | 295 660 | 212 277 | 263 466 | 196 635 | 202 138 | 40 964 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 919 | 4 445 | 43 407 | 38 644 | 43 706 | 43 706 | 43 706 | 43 706 | 43 706 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 260 | 5 538 | 6 940 | 24 269 | 13 251 | 107 | 4 248 | 10 756 | 4 256 | 11 227 | 11 546 | 10 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 100 | 708 | 2 998 | 2 215 | 1 500 | 647 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 578 | 17 917 | 15 194 | 11 419 | 312 873 | 424 221 | 326 968 | 290 923 | 272 269 | 262 880 | 120 473 | 79 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 550 | 1 438 | 2 460 | 650 | 73 994 | 82 657 | 64 550 | 24 788 | 17 059 | 12 780 | 24 576 | 24 528 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 539 | 1 438 | 2 460 | 539 | 73 773 | 81 655 | 55 281 | 18 614 | 10 638 | 6 181 | 143 | 95 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 111 | 221 | 1 002 | 9 269 | 6 174 | 6 421 | 6 600 | 24 433 | 24 433 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 029 | 16 479 | 12 734 | 10 770 | 238 878 | 341 564 | 262 418 | 266 135 | 255 210 | 250 099 | 95 897 | 55 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 47 | 25 | 21 176 | 24 845 | 3 807 | 3 553 | 3 466 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 212 | 365 | 604 | 607 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 820 | 12 195 | 7 006 | 3 705 | 189 594 | 295 660 | 212 277 | 207 074 | 196 635 | 202 138 | 40 964 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 919 | 4 445 | 43 407 | 33 584 | 43 706 | 43 706 | 43 706 | 43 706 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 200 | 4 260 | 5 538 | 6 940 | 24 269 | 13 251 | 107 | 20 671 | 10 756 | 4 256 | 11 227 | 11 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 144 | 100 | 708 | 2 998 | 2 215 | 646 | 647 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 917 | 15 194 | 11 419 | 312 873 | 424 221 | 326 968 | 363 078 | 272 269 | 262 880 | 120 473 | 79 779 | 78 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 198 | 1 881 | 989 | 5 996 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 861 | 969 | 5 976 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 084 | 74 397 | 24 853 | 369 | 325 | 286 | 257 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 73 911 | 24 340 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | 485 | 513 | 369 | 325 | 286 | 257 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 719 | 13 314 | 10 430 | 281 793 | 357 629 | 351 100 | 414 963 | 422 179 | 413 812 | 352 200 | 345 785 | 508 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 724 | 64 724 | 64 724 | 64 724 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 719 | 13 314 | 10 430 | 273 103 | 349 696 | 285 176 | 349 039 | 356 344 | 347 977 | 351 286 | 344 853 | 507 469 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 644 | 644 | 645 | 645 | 645 | 664 | 664 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 535 | 7 604 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 330 | 556 | 556 | 465 | 465 | 269 | 269 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 578 | 17 917 | 15 194 | 11 419 | 312 873 | 424 222 | 326 968 | 290 923 | 272 269 | 262 880 | 120 473 | 79 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 270 | 1 198 | 1 881 | 989 | 5 996 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 178 | 1 861 | 969 | 5 976 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 084 | 74 397 | 24 853 | 299 | 325 | 286 | 257 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 73 911 | 24 340 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 84 | 485 | 513 | 299 | 325 | 286 | 257 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 308 | 16 719 | 13 314 | 10 430 | 281 793 | 357 630 | 351 100 | 435 192 | 422 179 | 413 812 | 352 200 | 345 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 724 | 64 724 | 64 724 | 64 724 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 230 | 16 719 | 13 314 | 10 430 | 273 103 | 349 696 | 285 176 | 367 361 | 356 344 | 347 977 | 351 286 | 344 853 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 644 | 645 | 645 | 645 | 645 | 664 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 535 | 7 604 | 1 905 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 155 | 330 | 556 | 556 | 465 | 465 | 269 | 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 743 | 17 911 | 15 869 | 15 681 | 2 355 | 4 812 | 12 247 | 8 707 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 20 401 | 17 911 | 15 869 | 15 681 | 482 224 | 932 751 | 518 571 | 2 509 | 13 638 | 13 038 | 8 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 342 | 479 869 | 964 936 | 590 514 | 9 144 | 8 826 | 791 | 243 | ||||
| Выручка за отчетный год | 17 911 | 15 869 | 15 681 | 482 224 | 932 751 | 518 571 | 13 638 | 13 038 | 8 950 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 869 | 15 681 | 2 355 | 4 812 | 12 247 | 8 707 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 321 | 1 121 | 4 812 | 12 247 | 8 707 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 548 | 14 560 | 17 336 | 12 675 | 11 196 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 455 | 479 869 | 964 936 | 590 514 | 10 603 | 8 826 | 791 | 243 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 456 | 1 321 | 1 121 | 4 812 | 12 247 | 8 707 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 455 | 14 548 | 14 560 | 17 336 | 12 675 | 11 196 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 1 159 | 55 | 7 660 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 21 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 827 | 6 714 | 8 397 | 1 415 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 2 | 747 | 103 074 | 107 213 | 149 530 | 60 264 | 177 029 | 6 787 | 29 906 | 2 731 | 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 164 | 1 813 | 79 619 | 64 078 | 107 161 | 52 069 | 187 510 | 20 236 | 137 213 | 36 752 | 164 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 2 251 | 1 159 | 55 | 7 660 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 21 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 5 | 827 | 6 714 | 8 397 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 35 | 2 | 747 | 103 074 | 107 213 | 149 530 | 15 771 | 177 029 | 6 787 | 29 906 | 2 731 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 235 | 164 | 1 813 | 79 619 | 64 078 | 107 161 | 12 677 | 187 510 | 20 236 | 137 213 | 36 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 274 | 1 804 | 922 | 31 | 5 006 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 458 | 237 | 135 | 2 680 | 64 | 218 | 17 833 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 111 | 110 | 26 | 8 267 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 447 | 237 | 135 | 2 680 | 64 | 218 | 17 833 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 3 079 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | 401 | 144 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 111 | 110 | 26 | 8 267 | 411 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 804 | 922 | 31 | 5 006 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 804 | 922 | 31 | 5 006 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 804 | 922 | 31 | 5 006 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 5 976 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 989 | 5 996 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 976 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 996 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 007 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 007 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 007 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 007 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 800 | 41 180 | 3 268 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 800 | 41 180 | 3 268 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 794 | 41 180 | 3 268 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 794 | 41 180 | 3 268 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 006 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 006 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 996 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 989 | 5 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 141 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 116 059 | 1 435 473 | 970 623 | 24 718 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 088 | 987 253 | 663 875 | 24 497 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 797 971 | 448 220 | 306 748 | 221 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 123 730 | 1 494 071 | 1 007 225 | 20 577 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 238 165 | 598 137 | 411 554 | 661 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 674 | 246 603 | 179 297 | 6 024 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 875 | 6 718 | 8 397 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 761 016 | 642 613 | 407 977 | 13 892 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 47 581 | 23 457 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 000 | 70 000 | 64 724 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | 70 000 | 64 724 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 000 | 22 419 | 41 267 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 330 | 1 698 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 000 | 21 089 | 39 569 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 329 | 4 141 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | -984 тыс. ₽ | -80,8 млн ₽ | -34,0 млн ₽ | -163,9 млн ₽ | ||
| Активы | 272,3 млн ₽ | 262,9 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -150,2 млн ₽ | -151,2 млн ₽ | -232,0 млн ₽ | -266,0 млн ₽ | -429,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | -31,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,60 | 0,27 | 0,16 | 0,11 | 1,14 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,60 | 0,27 | 0,16 | 0,11 | 0,97 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -0,58 | -1,93 | -3,33 | -5,49 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,75 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 35,3 % | 93,9 % | 97,3 % | — | — | 2,3 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -41,5 % | -7,5 % | -902,4 % | — | — | 1,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -0,4 % | -67,0 % | -42,6 % | -209,4 % | 0,7 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,3 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | — | 0,91 | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 263 дн. | 5 659 дн. | 1 671 дн. | — | — | 79 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 10 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 737 дн. | 160 571 дн. | 527 652 дн. | — | — | 103 дн. | 124 дн. |
| Финансовый цикл | -9 331 дн. | -154 912 дн. | -525 981 дн. | — | — | -6 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,65 | -0,65 | -2,67 | -5,26 | -8,44 | 0,17 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,34 | -6,38 | -26,43 | -38,43 | -70,94 | 2,02 ▼ | 2,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -549 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1200).