Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА-ХИТ", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА-ХИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 531 022 | 382 333 | 317 820 | 286 813 | 278 893 | 335 604 | 146 068 | 120 601 | 120 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 942 | 87 380 | 43 566 | 36 224 | 5 793 | 6 342 | 5 999 | 5 228 | 5 227 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 110 | 85 574 | 38 679 | 31 910 | 1 475 | 2 028 | 1 685 | 914 | 913 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 832 | 4 314 | 4 318 | 4 314 | 4 314 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 636 | 4 717 | 4 144 | 4 144 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 080 | 294 953 | 274 254 | 250 589 | 273 100 | 329 262 | 140 069 | 115 373 | 115 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 651 | 102 112 | 34 073 | 13 803 | 26 100 | 34 246 | 33 620 | 18 819 | 18 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 422 | 4 422 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 410 | 178 007 | 237 413 | 213 423 | 226 068 | 294 653 | 101 601 | 92 009 | 96 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 019 | 14 636 | 2 625 | 23 363 | 20 932 | 363 | 323 | 72 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 139 | 72 | 20 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 716 | 531 023 | 382 333 | 317 820 | 286 813 | 278 893 | 334 652 | 120 351 | 120 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 123 | 95 942 | 87 380 | 43 566 | 36 224 | 5 793 | 6 342 | 5 331 | 5 228 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 382 | 94 110 | 85 574 | 38 679 | 31 910 | 1 475 | 2 027 | 1 017 | 914 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 741 | 4 887 | 4 314 | 4 318 | 4 314 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 662 | 1 636 | 4 144 | 4 144 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 592 | 435 081 | 294 953 | 274 254 | 250 589 | 273 100 | 328 310 | 115 020 | 115 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 430 | 56 651 | 102 112 | 34 073 | 13 803 | 26 100 | 41 489 | 18 819 | 18 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 422 | 4 422 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 086 | 328 161 | 178 007 | 237 556 | 213 423 | 226 068 | 281 878 | 91 655 | 96 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 076 | 8 019 | 14 636 | 2 625 | 23 363 | 20 932 | 363 | 72 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 244 | 194 | 128 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 531 022 | 382 333 | 317 820 | 286 813 | 278 893 | 335 604 | 146 068 | 120 601 | 120 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 476 | 36 129 | 22 696 | 22 913 | 13 924 | 20 165 | 8 856 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 129 | 20 696 | 6 856 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 245 | 450 | 411 | 850 | 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 850 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | 450 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 451 | 411 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 095 | 345 958 | 294 674 | 263 900 | 264 969 | 315 028 | 137 213 | 133 949 | 134 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 790 | 11 800 | 8 225 | 220 | 220 | 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 264 | 345 958 | 282 874 | 255 675 | 264 969 | 315 028 | 136 993 | 133 729 | 133 885 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 041 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 716 | 531 022 | 382 333 | 317 820 | 286 813 | 278 893 | 334 652 | 120 351 | 120 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 897 | 18 476 | 36 129 | 22 696 | 22 913 | 13 924 | 19 667 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 476 | 34 129 | 17 667 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 451 | 245 | 450 | 410 | 850 | 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | 850 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 451 | 245 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 450 | 410 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 799 | 512 095 | 345 958 | 294 674 | 263 900 | 264 969 | 314 575 | 133 373 | 133 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 950 | 6 790 | 11 800 | 8 225 | 220 | 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 102 | 476 264 | 345 958 | 282 874 | 255 675 | 264 969 | 314 575 | 133 153 | 133 729 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 747 | 29 041 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 064 | 7 668 | 34 667 | 47 865 | 2 315 | 27 836 | 1 965 | ||
| Выручка за предыдущий год | 494 807 | 392 069 | 570 274 | 424 193 | 262 545 | 120 347 | 193 184 | 1 789 | 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 503 257 | 384 401 | 535 607 | 376 328 | 260 230 | 124 466 | 165 348 | 2 315 | 1 073 |
| Выручка за отчетный год | 392 069 | 570 274 | 424 193 | 262 545 | 120 347 | 194 415 | 494 444 | 892 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 667 | 47 865 | 2 315 | 3 666 | 49 479 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 667 | 47 865 | 2 315 | 3 666 | 41 571 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 908 | 195 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 401 | 535 607 | 376 328 | 260 230 | 124 466 | 190 749 | 444 965 | 878 | 89 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 668 | 34 667 | 47 865 | 2 315 | 2 432 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 404 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 720 | 34 917 | 20 887 | 842 | 15 991 | 62 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 819 | 228 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 304 | 4 731 | 28 518 | 7 767 | 26 748 | 79 210 | 7 007 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 597 | 4 253 | 55 496 | 9 240 | 30 230 | 66 885 | 51 614 | 145 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 856 | 8 556 | 34 917 | 23 762 | 842 | 14 757 | 145 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 819 | 228 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 513 | 5 304 | 4 731 | 28 518 | 7 767 | 26 591 | 79 210 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 193 | 3 597 | 4 253 | 52 621 | 9 240 | 29 735 | 66 885 | 299 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 6 579 | 27 742 | 16 133 | 217 | 14 028 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 1 637 | 7 355 | 7 629 | 625 | 729 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 431 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | 180 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 977 | 7 355 | 7 629 | 625 | 976 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 192 | 134 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 265 | 192 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 205 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 206 | 3 080 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 579 | 27 742 | 16 133 | 217 | 15 015 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 579 | 27 742 | 16 133 | 217 | 15 015 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 579 | 27 742 | 14 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 892 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -326 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | |
| Активы | 286,8 млн ₽ | 278,9 млн ₽ | 335,6 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | — | -14,2 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 0,86 | 0,86 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,74 | 0,69 | 0,72 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,05 | 0,06 | — | -0,12 | -0,12 | 0,40 ▼ |
| Финансовый рычаг | 11,52 | 19,03 | 15,64 | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -20,3 % | — | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -36,5 % | — | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,7 % | 4,5 % | -2,1 % | -0,3 % | -0,1 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -54,6 % | 74,5 % | — | — | — | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,01 | 0,00 | 1,29 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 37 649 дн. | — | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 77 дн. | 66 дн. | 28 дн. | 7 823 дн. | 77 179 дн. | 41 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 4399).