Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 245 | 215 156 | 237 586 | 310 891 | 133 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 046 | 53 137 | 52 018 | 108 779 | 23 526 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 148 | 5 367 | 4 291 | 107 028 | 26 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 616 | 573 | 1 750 | 23 499 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 898 | 47 154 | 47 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 199 | 162 020 | 185 568 | 202 113 | 109 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 71 | 54 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 981 | 161 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 548 | 159 931 | 179 715 | 201 703 | 109 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 524 | 515 | 511 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 1 574 | 290 | 355 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 606 | 180 245 | 215 157 | 269 539 | 310 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 536 | 78 046 | 53 137 | 54 577 | 108 779 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 827 | 31 148 | 5 367 | 5 375 | 107 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 616 | 2 048 | 1 750 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 709 | 46 898 | 47 154 | 47 154 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 070 | 102 199 | 162 020 | 214 962 | 202 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 23 | 54 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 579 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 102 | 101 548 | 159 931 | 206 237 | 201 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 542 | 524 | 515 | 509 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 37 | 1 574 | 1 614 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 245 | 215 156 | 237 586 | 310 891 | 133 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 292 | 45 655 | 33 991 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 887 | 11 887 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 282 | 45 645 | 33 981 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 953 | 169 502 | 203 595 | 311 320 | 311 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 953 | 167 521 | 203 594 | 311 320 | 311 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 981 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 606 | 180 245 | 215 157 | 269 539 | 310 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 25 292 | 45 655 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 887 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 25 282 | 45 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 549 | 154 953 | 169 502 | 293 933 | 311 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 549 | 154 953 | 167 521 | 293 933 | 311 320 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 981 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 062 | 7 760 | |||
| Выручка за предыдущий год | 82 148 | 89 322 | 135 284 | 100 694 | 99 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 738 | 91 785 | 105 222 | 110 365 | 91 374 |
| Выручка за отчетный год | 89 322 | 135 284 | 124 065 | 99 134 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 062 | 7 760 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 062 | 7 760 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 547 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 785 | 105 222 | 136 972 | 91 374 | 15 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 062 | 7 760 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 928 | 26 366 | 3 969 | 18 397 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 892 | 27 000 | 19 422 | 26 730 | 13 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 501 | 30 658 | 2 546 | 16 093 | 190 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 858 | 32 928 | 26 366 | 18 397 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 38 | 94 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 684 | 82 892 | 27 000 | 4 184 | 26 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 236 | 47 340 | 30 658 | 27 340 | 16 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 130 | 25 235 | 20 364 | 12 074 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 718 | 6 905 | 6 202 | 6 022 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 616 | 1 475 | |||
| Прочее за предыдущий год | 788 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 481 | 6 202 | 664 | 6 022 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 | 2 643 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 110 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 616 | 21 749 | |||
| Прочее за отчетный год | 416 | 297 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 235 | 20 364 | 3 232 | 23 961 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 235 | 20 364 | 3 232 | 12 074 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 887 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 130 | 25 235 | 20 364 | 23 961 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 887 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 887 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 282 | 45 645 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 292 | 45 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 887 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 645 | 33 981 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 655 | 33 991 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 363 | 3 232 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 363 | 3 232 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 363 | 3 232 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 363 | 3 232 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 896 | 178 258 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 896 | 178 258 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 258 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 178 258 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 896 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 896 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 635 | 33 991 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 292 | 47 635 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 592 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 423 | 106 888 | 14 340 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 557 | 97 240 | 10 224 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 866 | 9 648 | 4 116 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 831 | 108 171 | 14 387 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 308 | 58 973 | 5 385 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 931 | 23 311 | 5 425 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 725 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 867 | 25 887 | 3 577 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 537 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | -178,3 млн ₽ |
| Активы | 215,2 млн ₽ | 310,9 млн ₽ | 133,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -178,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,65 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,65 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 3,9 % | -133,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 581 дн. | 1 244 дн. | 7 563 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -25,33 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -134 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.