Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ СЕРВИС", Луховицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 130 | 6 429 | 9 392 | 10 618 | 17 563 | 14 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 93 | 3 265 | 6 457 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 3 265 | 6 265 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 192 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 129 | 6 429 | 9 392 | 10 525 | 14 298 | 7 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 673 | 3 539 | 4 910 | 1 747 | 1 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 499 | 75 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 664 | 5 318 | 4 048 | 3 721 | 11 908 | 4 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 438 | 1 306 | 1 819 | 491 | 1 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 674 | 3 130 | 5 134 | 9 392 | 10 618 | 17 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 93 | 3 265 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 3 265 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 674 | 3 129 | 5 134 | 9 392 | 10 525 | 14 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 677 | 3 539 | 4 910 | 1 747 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 499 | 75 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 275 | 2 664 | 4 017 | 4 048 | 3 721 | 11 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 399 | 54 | 438 | 1 306 | 1 819 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 152 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 130 | 6 429 | 9 392 | 10 618 | 17 563 | 14 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 808 | 2 517 | 7 025 | 6 350 | 7 437 | 9 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 748 | 2 457 | 6 965 | 6 289 | 7 376 | 9 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 | 898 | 145 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 886 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 12 | 145 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 322 | 3 912 | 2 366 | 3 749 | 9 228 | 5 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 322 | 3 912 | 2 366 | 3 732 | 9 227 | 5 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 674 | 3 130 | 5 134 | 9 392 | 10 618 | 17 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 908 | 1 808 | 2 477 | 7 025 | 6 350 | 7 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 848 | 1 748 | 2 417 | 6 965 | 6 289 | 7 376 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 | 898 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 886 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 766 | 1 322 | 2 657 | 2 366 | 3 749 | 9 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 766 | 1 322 | 2 657 | 2 366 | 3 732 | 9 227 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 1 900 | 3 828 | 8 160 | 7 283 | 14 482 |
| Выручка за предыдущий год | 4 661 | 9 015 | 12 261 | 26 653 | 29 393 | 83 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 930 | 7 115 | 8 433 | 18 493 | 22 110 | 69 199 |
| Выручка за отчетный год | 9 015 | 12 262 | 26 653 | 29 393 | 83 681 | 67 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 900 | 3 061 | 8 160 | 7 283 | 14 482 | 17 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 217 | 942 | 5 305 | 1 681 | 2 417 | 4 759 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 136 | 5 589 | 11 880 | 12 791 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 683 | 2 119 | 719 | 13 | 185 | 132 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 115 | 9 201 | 18 493 | 22 110 | 69 199 | 49 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 1 217 | 1 693 | 5 305 | 1 681 | 2 417 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 136 | 5 589 | 11 880 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 264 | 683 | 2 135 | 719 | 13 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 228 | 892 | 2 619 | 1 507 | 66 | 1 905 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 72 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 952 | 1 280 | 5 895 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 50 | 2 686 | 1 126 | 3 497 | 8 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 1 228 | 1 643 | 2 619 | 1 507 | 66 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 71 | 952 | 1 280 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 60 | 50 | 2 686 | 1 126 | 3 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 974 | 1 470 | 2 095 | 1 189 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 254 | 173 | 524 | 299 | 13 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 183 | 524 | 299 | 13 | 381 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 5 | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 974 | 709 | 2 095 | 1 189 | 56 | 1 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 709 | 2 095 | 1 189 | 56 | 1 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 | 974 | 1 470 | 2 095 | 1 189 | 56 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 61 | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | 6 965 | 6 289 | 7 376 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 808 | 7 025 | 6 350 | 7 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 61 | 61 | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 457 | 6 289 | 7 376 | 9 098 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 517 | 6 350 | 7 437 | 9 159 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 1 189 | 1 087 | 1 722 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 709 | 1 190 | 1 087 | 1 722 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 1 189 | 56 | 1 524 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 709 | 1 189 | 56 | 1 524 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 | 198 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 031 | 198 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 865 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 865 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 865 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 865 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 457 | 6 350 | 7 437 | 9 159 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 808 | 7 015 | 6 350 | 7 437 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 | 513 | 1 427 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 430 | 18 971 | 98 340 | 90 655 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 430 | 17 233 | 94 530 | 88 100 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 738 | 3 810 | 2 555 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 228 | 18 458 | 99 668 | 89 228 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 108 | 17 037 | 88 026 | 45 106 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | 724 | 1 127 | 800 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 96 | 234 | 373 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 601 | 10 281 | 42 877 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 513 | 1 427 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 491 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.