Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАФЕН", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАФЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 664 | 664 634 | 559 367 | 538 868 | 529 602 | 530 807 | 506 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 319 094 | 291 436 | 254 857 | 249 018 | 220 093 | 201 355 | 172 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 268 104 | 239 913 | 203 338 | 197 500 | 168 575 | 149 837 | 120 670 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 990 | 51 523 | 51 518 | 51 518 | 51 518 | 51 518 | 51 518 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 570 | 373 198 | 304 510 | 289 850 | 309 509 | 329 452 | 334 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 544 | 95 704 | 62 715 | 92 467 | 102 545 | 105 995 | 89 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 600 | 1 086 | 2 282 | 4 637 | 28 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 432 | 113 749 | 125 034 | 79 536 | 84 480 | 104 629 | 124 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 605 | 158 605 | 111 643 | 111 643 | 111 573 | 112 348 | 112 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 419 | 4 053 | 2 836 | 1 567 | 10 883 | 6 477 | 8 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 970 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 474 062 | 483 851 | 664 634 | 547 236 | 538 868 | 529 602 | 530 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 199 | 319 094 | 291 436 | 254 857 | 249 018 | 220 093 | 201 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 209 | 268 104 | 239 913 | 203 338 | 197 500 | 168 575 | 149 837 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 990 | 50 990 | 51 523 | 51 518 | 51 518 | 51 518 | 51 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 863 | 164 757 | 373 198 | 292 379 | 289 850 | 309 509 | 329 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 246 | 72 544 | 95 704 | 62 715 | 92 467 | 102 545 | 105 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 695 | 4 600 | 1 086 | 2 282 | 4 637 | 28 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 502 | 27 589 | 113 749 | 112 903 | 79 536 | 84 480 | 104 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 489 | 53 605 | 158 605 | 111 643 | 111 643 | 111 573 | 112 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 439 | 6 419 | 4 053 | 2 836 | 1 567 | 10 883 | 6 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 491 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 664 | 664 634 | 559 367 | 538 868 | 529 602 | 530 807 | 506 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 588 | 386 571 | 390 687 | 355 153 | 377 297 | 383 320 | 376 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 488 | 366 461 | 370 577 | 335 043 | 357 187 | 363 210 | 356 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 075 | 278 063 | 168 680 | 183 715 | 152 306 | 147 487 | 130 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 731 | 25 000 | 1 143 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 344 | 253 063 | 167 537 | 183 715 | 152 306 | 147 487 | 130 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 474 062 | 483 851 | 664 634 | 547 236 | 538 868 | 529 602 | 530 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 466 | 128 588 | 386 571 | 390 686 | 355 153 | 377 297 | 383 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 366 | 108 488 | 366 461 | 370 576 | 335 043 | 357 187 | 363 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 596 | 355 262 | 278 063 | 156 550 | 183 715 | 152 306 | 147 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 754 | 96 731 | 25 000 | 1 143 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 792 | 258 531 | 253 063 | 155 407 | 183 715 | 152 306 | 147 487 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 842 | 165 929 | 196 723 | 179 624 | 131 914 | 181 923 | 165 124 |
| Выручка за предыдущий год | 856 378 | 781 551 | 762 514 | 737 267 | 790 840 | 788 545 | 723 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 636 536 | 615 622 | 565 791 | 557 643 | 658 926 | 606 622 | 558 746 |
| Выручка за отчетный год | 781 551 | 762 514 | 737 267 | 790 840 | 788 545 | 723 870 | 679 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 929 | 196 723 | 179 624 | 131 914 | 181 923 | 165 124 | 161 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 700 | 25 813 | 23 703 | 5 290 | 2 457 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 835 | 153 023 | 153 811 | 172 930 | 158 220 | 159 834 | 158 795 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 622 | 565 791 | 557 643 | 658 926 | 606 622 | 558 746 | 518 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 001 | 43 700 | 25 813 | 23 703 | 5 290 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 184 841 | 166 835 | 153 023 | 153 811 | 172 930 | 158 220 | 159 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 913 | 27 796 | 5 734 | 22 447 | 7 019 | 5 730 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 504 | 3 561 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 033 | 4 805 | 2 890 | 33 915 | 16 202 | 7 727 | 9 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 214 | 17 205 | 19 408 | 28 036 | 17 458 | 5 998 | 5 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 697 | 913 | 27 796 | 5 734 | 22 447 | 7 019 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 437 | 3 504 | 3 561 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 277 | 23 033 | 4 805 | 2 890 | 33 915 | 16 202 | 7 727 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 144 | 21 214 | 17 205 | 19 408 | 28 102 | 17 458 | 5 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 791 | 21 575 | 4 115 | 22 145 | 6 025 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 831 | 1 472 | 5 105 | 1 470 | 711 | ||
| Прочее за предыдущий год | 75 | 319 | 1 116 | 149 | 330 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 472 | 5 105 | 1 470 | 711 | 10 630 | ||
| Прочее за отчетный год | 319 | 1 116 | 149 | 396 | 302 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 575 | 4 115 | 22 145 | 6 025 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 575 | 4 115 | 22 145 | 6 025 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 791 | 21 575 | 4 115 | 22 145 | 6 025 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 366 | 108 488 | 366 461 | 370 576 | 335 043 | 357 187 | 363 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 466 | 128 588 | 386 571 | 390 686 | 355 153 | 377 297 | 383 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 488 | 366 461 | 370 577 | 335 043 | 357 187 | 363 210 | 356 392 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 588 | 386 571 | 390 687 | 355 153 | 377 297 | 383 320 | 376 502 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 973 | 4 116 | 22 144 | 6 023 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 257 983 | 4 116 | 22 144 | 6 023 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 973 | 4 116 | 22 144 | 6 023 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 257 973 | 4 116 | 22 144 | 6 023 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 878 | 35 534 | 6 818 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 878 | 35 534 | 6 818 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 534 | 6 818 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 534 | 6 818 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 588 | 386 571 | 390 571 | 355 153 | 377 297 | 383 320 | 376 502 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 466 | 128 598 | 128 588 | 390 686 | 355 153 | 377 297 | 383 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 349 | 26 648 | 17 423 | 8 778 | 1 929 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 921 504 | 898 569 | 878 774 | 787 783 | 794 425 | 717 365 | 691 852 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 918 663 | 884 545 | 878 640 | 779 448 | 788 636 | 715 334 | 687 664 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 841 | 14 024 | 134 | 8 335 | 5 789 | 2 031 | 4 188 |
| Платежи – всего за отчетный год | 941 990 | 898 220 | 852 126 | 770 360 | 785 647 | 721 761 | 689 923 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 876 084 | 816 675 | 803 797 | 702 813 | 727 737 | 672 304 | 622 054 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 746 | 29 688 | 29 021 | 28 092 | 27 046 | 26 149 | 31 201 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 504 | 3 561 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 515 | 4 166 | 1 986 | 711 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 645 | 44 187 | 13 761 | 39 455 | 30 864 | 22 597 | 36 668 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 100 | 13 603 | 465 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 603 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 100 | 465 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 805 | 27 714 | 32 299 | 499 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 299 | 499 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 805 | 27 714 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 331 | 25 000 | 3 646 | 770 | 418 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 086 | 76 229 | 28 622 | 1 823 | 385 | 209 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 086 | 76 229 | 28 622 | 1 823 | 385 | 209 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 755 | 51 229 | 52 479 | 1 823 | 385 | 209 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 109 | 51 229 | 52 479 | 1 823 | 385 | 209 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 646 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 140 | 2 791 | 8 744 | 1 929 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 45 | 2 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 664,6 млн ₽ | 559,4 млн ₽ | 529,6 млн ₽ | 530,8 млн ₽ | 506,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,81 | 2,03 | 2,23 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,42 | 1,36 | 1,52 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,68 | 0,80 | 0,81 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,7 % | 4,2 % | 1,1 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 41 дн. | 62 дн. | 69 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.