Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛИТА", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 307 | 7 346 | 7 620 | 7 960 | 6 410 | 5 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 307 | 7 346 | 7 620 | 7 956 | 6 406 | 5 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 | 416 | 486 | 522 | 244 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 055 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 542 | 4 561 | 7 132 | 7 359 | 6 121 | 5 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 314 | 2 | 75 | 41 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 845 | 3 938 | 7 346 | 7 619 | 7 960 | 6 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 845 | 3 938 | 7 346 | 7 615 | 7 956 | 6 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 | 321 | 416 | 486 | 522 | 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 754 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 064 | 1 755 | 6 616 | 7 127 | 7 359 | 6 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 108 | 314 | 2 | 75 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 307 | 7 346 | 7 620 | 7 960 | 6 410 | 5 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 | 1 867 | 3 241 | 4 424 | 4 458 | 4 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 857 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 337 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 758 | 5 479 | 4 379 | 3 536 | 1 952 | 1 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 337 | 337 | 337 | 337 | 438 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 758 | 4 042 | 3 199 | 1 615 | 909 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 142 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 845 | 3 938 | 7 346 | 7 621 | 7 960 | 6 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 311 | 800 | 1 867 | 3 241 | 4 424 | 4 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 790 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 337 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 337 | 337 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 197 | 2 801 | 5 479 | 4 380 | 3 536 | 1 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 397 | 337 | 337 | 337 | 337 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 132 | 2 404 | 5 142 | 4 043 | 3 199 | 1 615 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 211 | 869 | 1 819 | 2 248 | 1 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 165 | 24 819 | 25 603 | 27 610 | 19 805 | 9 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 046 | 23 950 | 23 784 | 25 362 | 18 144 | 10 605 |
| Выручка за отчетный год | 14 512 | 25 603 | 27 610 | 19 805 | 9 781 | 9 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 819 | 2 248 | 1 661 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 819 | 2 248 | 1 661 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 077 | 23 784 | 25 362 | 18 144 | 10 605 | 9 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 734 | 1 819 | 2 248 | 1 661 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 682 | 1 405 | 2 018 | 1 499 | 49 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 13 | 978 | 650 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 418 | 414 | 243 | 162 | 105 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 800 | 734 | 1 405 | 2 018 | 1 499 | 49 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 354 | 13 | 978 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 446 | 414 | 243 | 162 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 822 | 587 | 1 069 | 1 604 | 1 194 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 147 | 336 | 414 | 305 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 336 | 414 | 305 | 15 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 069 | 1 604 | 1 194 | 34 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 | 1 604 | 1 194 | 34 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -788 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 212 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,74 | 2,25 | 3,28 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,63 | 2,10 | 3,16 | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,43 | 0,56 | 0,70 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 14,60 | 1,35 | 0,80 | 0,44 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,8 % | 21,0 % | 15,0 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -371,7 % | 49,5 % | 27,0 % | 0,8 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,39 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.