Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТС-ОТЕЛЬ", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТС-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 312 | 10 054 | 8 201 | 7 795 | 9 212 | 20 533 | 11 869 | 18 447 | 21 058 | 33 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 207 | 160 | 113 | 66 | 40 | 9 360 | 7 995 | 7 535 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 206 | 159 | 113 | 66 | 40 | 9 360 | 7 995 | 7 535 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 046 | 9 847 | 8 041 | 7 682 | 9 145 | 20 493 | 2 509 | 10 452 | 13 523 | 33 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 106 | 50 | 28 | 30 | 38 | 40 | 427 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 384 | 3 017 | 961 | 223 | 697 | 77 | 2 100 | 9 393 | 13 020 | 32 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 335 | 5 965 | 6 865 | 8 213 | 19 432 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 571 | 345 | 1 050 | 550 | 203 | 945 | 369 | 632 | 492 | 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 14 | 16 | 2 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 681 | 11 312 | 10 054 | 8 200 | 7 795 | 9 212 | 20 533 | 16 455 | 18 447 | 21 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 266 | 207 | 160 | 113 | 66 | 40 | 8 447 | 7 995 | 7 535 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 1 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 257 | 206 | 159 | 113 | 66 | 40 | 8 447 | 7 995 | 7 535 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 591 | 11 046 | 9 847 | 8 040 | 7 682 | 9 146 | 20 493 | 8 008 | 10 453 | 13 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 91 | 106 | 50 | 28 | 30 | 38 | 49 | 427 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 603 | 4 139 | 3 017 | 961 | 223 | 697 | 19 510 | 7 301 | 9 394 | 13 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 245 | 6 335 | 5 965 | 6 865 | 8 213 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 917 | 571 | 345 | 1 050 | 550 | 203 | 945 | 658 | 632 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 14 | 16 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 312 | 10 054 | 8 200 | 7 795 | 9 212 | 20 533 | 11 869 | 18 447 | 21 058 | 33 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 689 | 2 713 | 2 517 | 3 142 | 6 137 | 7 976 | 3 251 | 9 584 | 12 037 | 30 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 703 | 2 507 | 3 132 | 6 127 | 7 966 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 682 | 5 682 | 3 665 | 2 665 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 2 665 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 017 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 017 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 941 | 1 658 | 2 018 | 1 988 | 3 075 | 12 557 | 8 617 | 8 863 | 9 021 | 2 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 414 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 1 658 | 2 018 | 1 988 | 3 075 | 2 143 | 443 | 689 | 847 | 2 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 681 | 11 312 | 10 054 | 8 200 | 7 795 | 9 212 | 20 533 | 16 455 | 18 447 | 21 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 370 | 3 689 | 2 713 | 2 517 | 3 142 | 6 137 | 7 976 | 6 510 | 9 584 | 12 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 679 | 2 703 | 2 507 | 3 132 | 6 127 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 682 | 5 682 | 5 682 | 3 665 | 2 665 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 2 665 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 017 | 2 017 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 017 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 | 1 941 | 1 658 | 2 018 | 1 988 | 3 075 | 12 557 | 9 945 | 8 863 | 9 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 414 | 9 688 | 8 174 | 8 174 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 1 941 | 1 658 | 2 018 | 1 988 | 3 075 | 2 143 | 257 | 689 | 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 545 | 17 009 | 13 540 | 14 988 | 15 076 | 14 031 | 3 801 | 17 383 | 21 157 | 24 164 |
| Выручка за предыдущий год | 15 886 | 17 198 | 13 726 | 15 166 | 15 168 | 14 087 | 14 198 | 8 967 | 11 616 | 13 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 659 | 189 | 186 | 178 | 92 | 56 | 10 397 | 8 416 | 9 541 | 10 423 |
| Выручка за отчетный год | 17 198 | 13 726 | 15 166 | 15 168 | 14 087 | 14 198 | 14 562 | 11 616 | 13 741 | 14 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 540 | 14 988 | 15 076 | 14 031 | 14 154 | 4 958 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 997 | 2 659 | 3 799 | 3 844 | 3 801 | 4 958 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 203 | 1 128 | 1 093 | 929 | 875 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 340 | 11 201 | 10 184 | 9 258 | 9 478 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 860 | 186 | 178 | 92 | 56 | 44 | 9 604 | 9 541 | 10 423 | 10 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 338 | 1 997 | 2 659 | 3 799 | 3 844 | 3 801 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 301 | 1 203 | 1 128 | 1 093 | 929 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 370 | 10 340 | 11 201 | 10 184 | 9 258 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 1 767 | 3 369 | 3 499 | 3 660 | 3 723 | 4 729 | 1 953 | 473 | 30 763 |
| Прочие доходы за отчетный год | 946 | 1 | 27 | 76 | 1 719 | 4 | 23 403 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 230 | 236 | 301 | 211 | 154 | 229 | 234 | 469 | 7 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 741 | 3 113 | 1 767 | 3 369 | 3 499 | 3 660 | 3 723 | 720 | 1 953 | 473 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 946 | 1 | 27 | 76 | 531 | 1 719 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 741 | 225 | 230 | 236 | 301 | 211 | 154 | 189 | 234 | 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 2 521 | 1 143 | 2 131 | 2 851 | 3 007 | 3 075 | 621 | 3 210 | 2 453 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 482 | 5 | 648 | 272 | 350 | 400 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 592 | 624 | 1 238 | 648 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | 5 | 427 | 350 | 400 | 1 217 | ||||
| Прочее за отчетный год | 624 | 1 238 | 648 | 648 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 521 | 1 143 | 2 131 | 2 851 | 3 007 | 3 075 | 4 302 | 3 210 | 2 453 | 18 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 521 | 1 143 | 2 131 | 2 851 | 3 007 | 3 075 | 4 302 | 3 210 | 2 453 | 18 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 521 | 1 143 | 2 131 | 2 851 | 3 007 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 11,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Активы | 9,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +18,3 % | +8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 0,29 | 1,18 | 1,50 | 15,70 | 1,83 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 0,29 | 1,13 | 1,50 | 15,70 | 1,40 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,74 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,33 | 0,17 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | 0,52 | 0,57 | 0,94 | 0,48 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 2,65 | 0,92 | 0,75 | 0,07 | 0,33 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | 17,9 % | 24,1 % | 27,4 % | 7,7 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 27,6 % | 17,9 % | 126,8 % | 3,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,6 % | 36,2 % | 17,4 % | 11,6 % | 57,2 % | 1,4 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 132,3 % | 33,5 % | 20,4 % | 61,1 % | 10,2 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,63 | 0,65 | 0,45 | 0,82 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 295 дн. | 346 дн. | 791 дн. | 83 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 196 дн. | 2 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. ▲ | 29 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 15,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 126,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 55.1 (компаний: 729).