Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИСКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИСКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 797 490 | 775 270 | 787 112 | 1 064 365 | 2 197 333 | 2 093 066 | 2 122 887 | 1 992 373 | 473 703 | 117 131 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 763 | 129 678 | 160 850 | 412 021 | 1 230 791 | 17 429 | 16 653 | 716 | 832 | 780 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 863 | 125 778 | 156 950 | 408 121 | 1 226 891 | 17 429 | 15 906 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 747 | 716 | 832 | 780 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 701 727 | 645 593 | 626 261 | 652 343 | 966 542 | 2 075 637 | 2 106 234 | 1 991 657 | 472 871 | 116 351 | |
| Запасы на конец отчетного года | 152 767 | 115 454 | 139 818 | 126 497 | 262 444 | 272 603 | 157 618 | 3 881 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 879 | 5 173 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 518 | 421 886 | 354 254 | 376 115 | 543 668 | 480 157 | 431 390 | 435 420 | 216 247 | 105 263 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 103 | 81 210 | 1 168 777 | 1 342 738 | 1 353 520 | 27 198 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 442 | 108 253 | 132 189 | 25 849 | 26 510 | 153 922 | 174 340 | 198 738 | 229 227 | 11 088 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 901 | 47 537 | 178 | 149 | 98 | 200 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 042 210 | 796 307 | 774 445 | 788 389 | 1 064 365 | 2 092 233 | 2 109 600 | 2 093 066 | 2 122 887 | 1 992 373 | 473 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 909 | 95 763 | 129 690 | 170 337 | 412 021 | 1 079 390 | 236 134 | 17 429 | 16 653 | 716 | 28 030 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 997 | 91 863 | 125 790 | 166 437 | 408 121 | 1 075 490 | 236 134 | 17 429 | 15 906 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 912 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 27 198 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 747 | 716 | 832 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 597 302 | 700 545 | 644 756 | 618 052 | 652 343 | 1 012 843 | 1 873 466 | 2 075 637 | 2 106 234 | 1 991 657 | 445 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 555 | 152 767 | 115 454 | 139 818 | 126 497 | 425 374 | 531 030 | 272 603 | 157 617 | 3 881 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 468 | 34 879 | 3 404 | 60 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 992 | 446 336 | 421 049 | 255 447 | 376 115 | 516 485 | 532 813 | 480 157 | 431 390 | 435 420 | 216 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 000 | 82 103 | 18 942 | 651 879 | 1 168 777 | 1 342 738 | 1 353 520 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 755 | 101 442 | 108 253 | 132 189 | 25 849 | 9 390 | 110 733 | 153 922 | 174 340 | 198 738 | 229 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 6 901 | 39 248 | 46 951 | 178 | 149 | 98 | 200 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 797 490 | 775 270 | 787 112 | 1 064 365 | 2 197 333 | 2 093 066 | 2 122 887 | 1 992 373 | 473 703 | 117 131 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 694 | 15 422 | 217 504 | 217 536 | 219 305 | 250 132 | 377 346 | 321 902 | 471 859 | 116 873 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 536 | 19 305 | 50 132 | 177 346 | 121 902 | 271 859 | 115 873 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 082 | 543 416 | 271 637 | 471 108 | 1 673 944 | 1 595 144 | 1 595 144 | 1 595 144 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 594 082 | 543 416 | 271 637 | 471 108 | 1 673 944 | 1 595 144 | 1 595 144 | 1 595 144 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 714 | 216 432 | 297 972 | 375 721 | 304 084 | 247 790 | 150 397 | 75 327 | 1 844 | 258 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 458 | 7 167 | 11 277 | 14 460 | 43 487 | 54 138 | 55 568 | 55 568 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 722 | 209 265 | 286 695 | 361 260 | 260 597 | 193 652 | 94 829 | 19 706 | 1 830 | 244 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 14 | 15 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 534 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 042 210 | 796 307 | 774 445 | 788 389 | 1 064 365 | 2 092 233 | 2 109 600 | 2 093 066 | 2 122 887 | 1 992 373 | 473 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 640 | 11 694 | 15 422 | 217 504 | 217 536 | 217 629 | 252 395 | 250 132 | 377 346 | 321 902 | 471 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 504 | 17 536 | 17 629 | 52 395 | 50 132 | 177 346 | 121 902 | 271 859 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 550 | 594 082 | 543 416 | 271 637 | 471 108 | 1 333 044 | 1 595 144 | 1 595 144 | 1 595 144 | 1 595 144 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 418 550 | 594 082 | 543 416 | 271 637 | 471 108 | 1 333 044 | 1 595 144 | 1 595 144 | 1 595 144 | 1 595 144 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 020 | 190 532 | 215 607 | 299 248 | 375 721 | 541 560 | 262 061 | 247 790 | 150 397 | 75 327 | 1 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 488 | 1 458 | 7 167 | 11 277 | 14 460 | 30 136 | 50 610 | 54 138 | 55 568 | 55 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 266 | 189 074 | 208 440 | 287 972 | 361 260 | 511 423 | 211 451 | 193 652 | 94 829 | 19 706 | 1 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 14 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 785 | 22 151 | 27 335 | 53 903 | 175 329 | 88 393 | 98 403 | 2 399 | |||
| Выручка за предыдущий год | 270 718 | 131 461 | 99 407 | 65 302 | 80 913 | 540 527 | 768 775 | 248 601 | 294 121 | 6 543 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 067 | 137 360 | 100 392 | 43 151 | 53 578 | 486 624 | 593 446 | 160 208 | 195 718 | 4 144 | |
| Выручка за отчетный год | 131 461 | 99 407 | 65 302 | 80 913 | 174 760 | 768 775 | 248 601 | 294 121 | 6 543 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 335 | 39 558 | 175 329 | 88 393 | 98 403 | 2 399 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 158 | 167 028 | 82 249 | 98 403 | 2 399 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 895 | 20 400 | 8 301 | 6 144 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 360 | 100 392 | 76 425 | 53 578 | 135 202 | 593 446 | 160 208 | 195 718 | 4 144 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 544 | 167 028 | 82 249 | 98 403 | 2 399 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 273 | 28 895 | 9 359 | 8 301 | 6 144 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 986 | 3 934 | 2 448 | 213 | 2 100 | 158 872 | 158 094 | 181 055 | 187 276 | 18 823 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 825 | 3 970 | 49 097 | 76 821 | 85 048 | 189 020 | 28 945 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 970 | 5 709 | 4 398 | 3 830 | 13 316 | 3 527 | 1 430 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 607 | 55 661 | 97 963 | 52 614 | 62 654 | 1 064 | 4 659 | 680 | 205 | 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 409 | 45 033 | 79 994 | 54 836 | 70 366 | 54 790 | 4 205 | 3 076 | 4 348 | 10 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 091 | 329 | 3 934 | 2 449 | 213 | 42 775 | 158 872 | 158 094 | 181 055 | 187 276 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 851 | 7 825 | 12 240 | 49 097 | 76 821 | 85 048 | 189 020 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 433 | 6 970 | 5 709 | 4 398 | 3 830 | 9 887 | 3 527 | 1 430 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 555 | 115 607 | 55 661 | 84 112 | 52 614 | 41 855 | 1 064 | 4 659 | 679 | 205 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 103 | 102 409 | 45 033 | 79 994 | 54 836 | 45 977 | 54 790 | 4 205 | 3 075 | 4 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 53 | 3 729 | 2 093 | 32 | 32 519 | 117 737 | 127 214 | 144 556 | 149 957 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 085 | 276 | 205 | 354 | 181 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 276 | 205 | 356 | 181 | 420 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 3 729 | 2 092 | 32 | 1 680 | 117 737 | 127 214 | 144 556 | 149 957 | 14 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 3 729 | 2 092 | 32 | 1 680 | 117 737 | 127 214 | 144 556 | 149 957 | 14 014 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 093 | 32 | 32 519 | 117 737 | 127 214 | 144 556 | 149 957 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 504 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 217 504 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 536 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 217 536 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 217 536 | 219 305 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 217 504 | 217 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 737 990 | 183 633 | 223 281 | 22 819 | 115 797 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 016 142 | 924 706 | 270 178 | 315 435 | 127 460 | 129 473 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 445 876 | 801 588 | 257 015 | 293 373 | 1 190 | 7 080 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 570 266 | 123 118 | 13 163 | 22 062 | 126 270 | 122 393 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 122 482 | 186 716 | 86 545 | 92 154 | 104 641 | 13 676 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 503 550 | 121 335 | 55 365 | 52 615 | 19 465 | 945 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 079 | 1 945 | 1 962 | 9 625 | 959 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 432 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 705 | 24 644 | 35 260 | 27 277 | 11 193 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 618 932 | 10 597 | 4 591 | 2 317 | 842 | 579 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 117 | 7 670 | 35 059 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 000 | 224 496 | 113 878 | 318 698 | 35 059 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 69 754 | 220 496 | 101 979 | 273 995 | 27 197 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 246 | 4 000 | 11 899 | 44 703 | 7 862 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 633 401 | 406 111 | 112 761 | 311 028 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 633 401 | 406 111 | 112 761 | 311 028 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 200 000 | 368 995 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 198 997 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 000 | 200 000 | 169 998 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 589 | 2 018 | 24 398 | 30 489 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 174,8 млн ₽ | 768,8 млн ₽ | 248,6 млн ₽ | 294,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | |
| Активы | 2,20 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 473,7 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 219,3 млн ₽ | 250,1 млн ₽ | 377,3 млн ₽ | 321,9 млн ₽ | 471,9 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +339,9 % | -67,7 % | +18,3 % | -97,8 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 8,38 | 14,00 | 26,44 | 256,44 | 450,97 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 7,28 | 12,96 | 26,39 | 256,33 | 450,97 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 5,34 | 10,09 | 20,61 | 139,06 | 42,98 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,16 | 1,00 | 1,00 | 0,28 ▲ |
| Финансовый рычаг | 9,02 | 7,37 | 4,63 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 21,7 % | 33,1 % | 33,5 % | 36,7 % | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 15,3 % | 51,2 % | 49,1 % | 2 291,9 % | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,6 % | 6,0 % | 7,3 % | 31,7 % | 12,0 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 47,1 % | 33,7 % | 44,9 % | 31,8 % | 12,0 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,37 | 0,12 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 135 дн. | 228 дн. | 633 дн. | 540 дн. | 12 063 дн. | — | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 709 дн. | 168 дн. | 359 дн. | 7 дн. | 0 дн. | — | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 704 дн. | 119 дн. | 216 дн. | 37 дн. | 161 дн. | — | 149 дн. |
| Финансовый цикл | 1 140 дн. | 277 дн. | 776 дн. | 511 дн. | 11 902 дн. | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,88 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,13 | 6,46 | 7,04 | 7,32 | 279,73 | 486,45 | 2,20 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 450,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).