Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ТЕМП", Монино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 124 | 4 598 | 4 691 | 8 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 198 | 2 333 | 1 742 | 1 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 198 | 2 333 | 1 742 | 1 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 926 | 2 265 | 2 949 | 7 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 374 | 374 | 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 1 848 | 2 375 | 6 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 200 | 227 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 575 | 4 124 | 4 531 | 4 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 872 | 3 198 | 2 087 | 1 742 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 703 | 3 198 | 2 087 | 1 742 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 703 | 926 | 2 444 | 2 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 128 | 374 | 374 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 573 | 787 | 1 993 | 2 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 77 | 200 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 124 | 4 598 | 4 691 | 8 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 002 | 4 549 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 176 | 4 857 | 3 689 | 4 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 094 | 3 456 | 3 689 | 3 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 082 | 1 401 | 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 575 | 4 124 | 4 531 | 4 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 238 | 1 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 245 | 5 176 | 4 293 | 3 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 437 | 3 094 | 3 279 | 3 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 808 | 2 082 | 1 014 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 1 140 | 1 409 | 810 |
| Выручка за предыдущий год | 2 203 | 7 793 | 2 301 | 1 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 983 | 6 653 | 892 | 831 |
| Выручка за отчетный год | 7 793 | 6 544 | 1 641 | 2 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 140 | 4 598 | 810 | 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 2 301 | 810 | 497 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 929 | 2 297 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 653 | 1 946 | 831 | 1 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 211 | 1 409 | 810 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 929 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 102 | 764 | 444 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 445 | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 613 | 1 199 | 116 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 479 | 764 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 445 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 1 613 | 930 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 479 | 764 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 307 | 102 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 764 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 764 | 342 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -975 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,47 | 0,80 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,39 | 0,70 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,21 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,68 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | 17,3 % | 16,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 76,2 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 70 дн. | 164 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.