Финансы ООО "АСТЭК ТК", Щелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЭК ТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 420 578 | 87 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 626 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 453 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 420 459 | 86 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 003 | 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 332 630 | 84 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 920 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 533 607 | 1 421 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 639 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 520 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 533 532 | 1 420 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 664 | 28 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 150 | 1 332 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 1 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 137 | 57 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 681 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 420 576 | 87 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 387 | 32 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 376 | 32 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 889 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 889 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 300 | 54 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 745 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 905 556 | 54 712 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 533 607 | 1 421 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 899 | 31 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 888 | 31 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 317 | 345 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 332 317 | 345 889 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 391 | 1 043 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 856 | 137 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 317 | 905 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 219 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 194 | 68 342 |
| Выручка за предыдущий год | 7 558 654 | 6 857 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 502 460 | 6 789 569 |
| Выручка за отчетный год | 6 857 911 | 5 115 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 342 | 85 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 976 | 26 583 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 366 | 58 989 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 789 569 | 5 029 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 935 | 27 976 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 259 | 40 366 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 776 | 496 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 148 | 1 796 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 701 | 22 507 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 256 | 5 507 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 903 | 10 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 947 | 3 776 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 1 148 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 156 | 23 701 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 126 | 2 256 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 964 | 3 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 758 | 3 009 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 042 | 1 281 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 520 | |
| Прочее за предыдущий год | 147 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 281 | 38 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 526 | 6 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 489 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 489 | 381 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 758 | 3 009 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 888 | 31 898 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 899 | 31 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 376 | 32 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 387 | 32 289 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 489 | 382 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 489 | 382 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 489 | 382 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 489 | 382 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 387 | 32 289 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 899 | 31 909 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 874 | 448 253 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 021 919 | 7 517 709 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 948 545 | 7 415 809 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 374 | 101 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 999 045 | 7 069 456 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 770 490 | 6 440 639 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 670 | 5 129 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 941 | 342 |
| Прочие платежи за отчетный год | 216 944 | 623 346 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 148 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 148 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 148 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 000 | 356 376 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 356 376 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 760 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 357 079 | 3 308 436 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 357 079 | 3 308 436 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 347 319 | 3 458 200 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 347 319 | 3 458 200 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 782 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |