Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 560 | 985 231 | 1 040 926 | 997 994 | 768 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 107 | 243 567 | 59 171 | 36 329 | 115 997 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 071 | 143 237 | 45 764 | 36 329 | 35 618 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 036 | 100 331 | 13 408 | 80 379 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 575 453 | 741 664 | 981 755 | 961 665 | 652 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 276 | 489 402 | 708 557 | 445 958 | 270 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 710 | 73 826 | 73 254 | 72 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 849 | 131 194 | 146 102 | 227 792 | 226 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 342 | 1 095 | 6 966 | 9 279 | 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 987 | 92 263 | 46 304 | 205 381 | 82 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 016 | 599 560 | 985 231 | 1 040 926 | 997 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 015 | 24 107 | 243 567 | 59 171 | 36 329 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 015 | 4 071 | 143 237 | 45 764 | 36 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 036 | 100 331 | 13 408 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 575 453 | 741 664 | 981 755 | 961 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 276 | 489 402 | 708 557 | 445 958 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 710 | 73 826 | 73 254 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 849 | 131 194 | 146 102 | 227 792 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 12 342 | 1 095 | 6 966 | 9 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 987 | 92 263 | 46 304 | 205 381 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 560 | 985 232 | 1 040 926 | 997 993 | 768 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 867 | 521 952 | 323 102 | 337 692 | 268 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 228 867 | 461 508 | 323 102 | 337 692 | 268 086 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 444 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 802 | 506 818 | 760 947 | 707 837 | 549 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 802 | 506 818 | 760 947 | 707 837 | 549 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 016 | 599 560 | 985 232 | 1 040 926 | 997 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 228 867 | 521 952 | 323 102 | 337 692 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 | 228 867 | 461 508 | 323 102 | 337 692 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 444 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 402 802 | 506 818 | 760 947 | 707 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 402 802 | 506 818 | 760 947 | 707 837 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 646 | 88 633 | 154 108 | ||
| Выручка за предыдущий год | 163 404 | 203 954 | 437 796 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 758 | 115 321 | 283 688 | ||
| Выручка за отчетный год | 163 404 | 203 954 | 437 796 | 272 480 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 646 | 88 633 | 154 108 | 74 792 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 361 | 22 741 | 24 411 | 21 583 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 285 | 65 892 | 129 697 | 53 209 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 758 | 115 321 | 283 688 | 197 688 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 361 | 22 741 | 24 411 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 285 | 65 892 | 129 697 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 654 | 4 464 | 3 232 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 727 | 25 464 | 8 956 | 7 472 | 7 449 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 897 | 42 179 | 38 601 | 27 197 | 25 393 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 782 | 50 957 | 54 623 | 51 531 | 9 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 457 | 50 979 | 35 065 | 51 753 | 9 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 654 | 4 464 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 727 | 25 464 | 8 956 | 7 472 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 897 | 42 179 | 38 601 | 27 197 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 782 | 50 957 | 54 623 | 51 531 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 37 457 | 50 979 | 35 065 | 51 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 255 | 893 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 255 | 893 | 647 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 53 | 11 982 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 417 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 416 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 416 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 110 | 11 430 | 4 413 | 1 468 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 110 | 11 430 | 4 413 | 1 468 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 110 | 11 430 | 4 413 | 1 468 | |
| Убыток (ИТОГО) | 32 110 | 11 430 | 4 413 | 1 468 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 145 | 214 995 | 93 729 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 496 | 379 333 | 289 699 | 426 129 | 231 411 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 465 | 194 867 | 200 821 | 402 160 | 231 411 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 184 466 | 88 878 | 23 969 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 98 580 | 704 685 | 234 554 | 211 134 | 137 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 723 | 275 430 | 134 621 | 152 856 | 61 739 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 288 | 1 728 | 2 025 | 2 599 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 979 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 857 | 427 967 | 98 205 | 56 253 | 72 365 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 690 | 25 984 | 17 966 | 36 161 | 16 542 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 000 | 6 031 | 16 194 | 36 153 | 16 292 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 690 | 19 953 | 1 772 | 8 | 250 |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 823 | 84 264 | 77 368 | 248 844 | 120 722 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 823 | 84 264 | 77 368 | 237 514 | 120 722 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | 11 330 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 176 557 | 372 386 | 10 127 | 2 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 230 340 | 433 655 | 12 970 | 2 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 227 974 | 338 902 | 12 970 | 2 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 366 | 94 753 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 783 | 61 269 | 2 843 | 200 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 991 | 2 843 | 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 783 | 27 278 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 340 | 5 870 | 2 312 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,1 млн ₽ | 417 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 599,6 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 998,0 млн ₽ | 768,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -43,1 млн ₽ | -47,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,29 | 1,36 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,20 | 0,33 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,04 | -0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 0,0 % | -0,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 243 дн. | 574 дн. | 499 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 408 дн. | 911 дн. | 1 015 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,22 | 0,26 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,30 | 1,50 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.