Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАМЕТЕКС", г. Лосино-петровский
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАМЕТЕКС", Лосино-петровский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАМЕТЕКС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 188 886 188 886 257 558 340 021 384 740 660 926 829 687 904 235 1 150 307 1 416 735 1 516 936 530 653
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 19 597 19 597 12 568 9 806 12 227 9 390 3 630 6 613 68 593 45 916 34 884 6 171
        Нематериальные активы на конец отчетного года 66 66 51 44 36 29 22 182 157 132 106
        Основные средства на конец отчетного года 19 531 19 531 12 464 9 714 12 153 9 211 3 458 4 741 65 886 42 285 25 657 6 041
        Финансовые вложения на конец отчетного года 150 150 140 140 140 130 130
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 53 48 38 1 550 2 410 3 359 8 991
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 169 289 169 289 244 990 330 215 372 513 651 536 826 057 897 622 1 081 714 1 370 819 1 482 052 524 482
        Запасы на конец отчетного года 47 743 47 743 87 546 99 768 104 661 174 492 250 541 520 477 774 164 852 156 1 026 284 65 672
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 478 478 768 756 30 1 206 106 101 3 721
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 119 577 119 577 156 492 228 771 267 359 355 674 454 840 322 691 276 552 480 088 423 030 438 646
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 120 000 120 000 48 140 30 569 29 789 31 741 19 710
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 565 565 62 543 40 71 411 1 447 174 4 629 248 174
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 926 926 122 376 422 92 159 4 867 154 436 749 280
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 186 980 186 980 243 854 257 558 340 021 384 740 660 926 890 805 908 751 1 150 307 1 416 735 1 516 936
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 17 352 17 352 15 823 12 568 9 806 12 227 9 390 2 584 11 129 68 593 45 916 34 884
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 73 73 58 51 44 36 29 7 182 157 132 107
        Основные средства на конец предыдущего года 17 279 17 279 15 756 12 464 9 714 12 153 9 211 555 9 257 65 886 42 285 25 657
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 150 150 140 140 140 130
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 9 53 48 38 1 872 1 550 2 410 3 359 8 990
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 169 628 169 628 228 031 244 990 330 215 372 513 651 536 888 221 897 622 1 081 714 1 370 819 1 482 052
        Запасы на конец предыдущего года 55 858 55 858 57 810 87 544 99 768 104 661 174 492 282 026 520 477 774 164 852 156 1 026 284
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 356 356 349 768 756 30 1 206 13 186 101 3 721
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 112 485 112 485 168 224 156 494 228 771 267 359 355 674 483 880 322 691 276 552 480 088 423 030
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 120 000 108 210 48 140 30 569 29 789 31 741
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 73 73 1 565 62 543 40 71 208 1 447 174 4 629 248
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 855 855 83 123 376 422 93 711 4 867 154 436 749
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 188 886 188 886 257 558 340 021 384 740 660 926 829 687 904 235 1 150 307 1 416 735 1 516 936 530 653
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 23 334 23 334 47 009 59 480 64 578 66 447 67 547 71 993 80 727 81 056 89 932 45 396
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 23 324 23 324 46 999 59 470 64 568 66 437 67 537 71 983 80 717 81 046 89 922 45 386
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 6 364 6 364 122 565 27 325 73 221 314 400 220 164 211 021 270 638 241 416 224 530 204 157
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 6 364 6 364 122 565 27 221 72 947 314 400 220 000 211 000 211 000 200 000 200 000 200 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 105 274 164 21 756 132 932
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 58 882 41 284 23 598 4 157
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 159 188 159 188 87 984 253 215 246 941 280 079 541 976 621 221 798 942 1 094 263 1 202 474 281 100
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 74 000 74 000 96 915 35 500 204 079 492 087 498 619 488 020 509 954 531 494 96 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 84 361 84 361 87 426 156 220 211 142 73 664 49 889 116 797 305 727 577 530 666 492 185 100
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 378 378 558 80 300 2 336 5 805 5 195 6 779 4 488
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 449 449
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 186 980 186 980 243 854 257 558 340 021 384 740 660 926 890 805 908 751 1 150 307 1 416 735 1 516 936
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 18 229 18 229 32 692 47 009 59 480 64 578 66 447 70 525 75 606 80 727 81 056 89 932
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 18 219 18 219 32 682 46 999 59 470 64 568 66 437 70 515 75 596 80 717 81 046 89 922
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 6 364 6 364 117 182 122 565 27 325 73 221 314 400 220 076 211 924 270 638 241 416 224 530
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 6 364 6 364 117 182 122 565 27 221 72 947 314 400 220 000 211 000 211 000 200 000 200 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 105 274 76 924 755 132 932
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 58 883 41 284 23 598
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 162 386 162 386 93 980 87 984 253 215 246 941 280 079 600 204 621 221 798 942 1 094 263 1 202 474
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 90 000 90 000 96 915 35 500 204 079 495 467 498 619 488 020 509 954 531 494
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 70 566 70 566 93 179 87 426 156 220 211 142 73 664 99 889 116 797 305 727 577 530 666 491
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 546 1 546 801 558 80 300 2 336 4 848 5 805 5 195 6 779 4 489
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 275 275
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 69 651 69 651 53 371 77 780 89 776 51 780 56 661 107 658 153 651 168 291 149 445 259 246
    Выручка за предыдущий год 376 720 376 720 388 319 343 533 395 740 384 591 345 059 628 704 885 456 792 804 1 085 056 1 554 791
    Себестоимость продаж за предыдущий год 307 069 307 069 334 948 265 753 305 964 332 811 288 398 521 046 731 805 624 513 935 611 1 295 545
Выручка за отчетный год 388 319 388 319 343 533 395 740 384 591 345 059 439 389 885 456 792 804 1 085 056 1 554 791 906 625
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 53 371 53 371 77 780 89 776 51 780 56 661 81 395 153 651 168 291 149 445 259 246
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 28 625 28 625 43 757 60 421 22 705 11 199 40 198 88 209 79 306 29 671 112 836
        Коммерческие расходы за отчетный год 11 340 9 703 12 062 14 883 19 051 14 355 23 805 38 489 58 789 66 013
        Управленческие расходы за отчетный год 24 746 24 746 22 683 19 652 17 013 30 579 22 146 51 087 65 180 81 285 87 621 74 932
    Себестоимость продаж за отчетный год 334 948 334 948 265 753 305 964 332 811 288 398 357 994 731 805 624 513 935 611 1 295 545 975 003
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 35 621 35 621 28 625 43 757 60 421 22 705 11 199 54 326 88 209 79 306 29 671 112 836
    Коммерческие расходы за предыдущий год 11 340 9 703 12 062 14 883 10 423 14 355 23 805 38 489 58 789
    Управленческие расходы за предыдущий год 34 030 34 030 24 746 22 683 19 652 17 013 30 579 42 909 51 087 65 180 81 285 87 621
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 13 955 13 955 21 603 15 678 7 028 4 280 6 425 2 848 6 401 890 4 191
    Проценты к получению за отчетный год 4 409 10 805 3 118 6 241 146 255 248
    Проценты к уплате за отчетный год 11 571 11 571 11 365 18 614 15 379 32 080 56 974 43 757 71 116 70 868 104 397 96 065
    Прочие доходы за отчетный год 268 268 21 897 36 533 19 293 74 593 33 572 15 961 4 156 49 126 2 727 1 316 536
    Прочие расходы за отчетный год 3 367 3 367 32 686 62 662 19 591 53 841 21 176 60 683 12 186 7 185 7 230 1 055 444
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 19 921 19 921 13 955 21 603 15 678 7 028 4 280 2 657 2 848 6 401 890 4 191
    Проценты к получению за предыдущий год 4 409 8 643 3 118 6 241 146 255
    Проценты к уплате за предыдущий год 8 543 8 543 11 571 11 365 18 614 15 379 32 080 57 201 43 757 71 116 70 868 104 397
    Прочие доходы за предыдущий год 680 680 268 21 897 36 533 19 293 74 593 867 15 961 4 156 49 126 2 727
    Прочие расходы за предыдущий год 7 837 7 837 3 367 32 686 62 662 19 591 53 841 3 978 60 683 12 186 7 185 7 230
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 15 531 15 531 11 108 14 320 12 470 5 097 1 869 2 067 1 467 5 121 329 8 877
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 4 390 4 390 2 846 4 647 3 068 1 572 2 647 508 3 074
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 105 274
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 44 4
    Прочее за предыдущий год 1 2 680 35 1 612
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 846 2 846 4 647 3 068 1 572 2 647 1 558 508 3 074
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 2 846 2 846 310 437
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 2 846
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 105 4 274
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 44 4
Прочее за отчетный год 1 1 2 680 35 359 1 612 10 524
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 11 108 11 108 14 320 12 470 5 097 1 869 1 100 1 467 5 121 329 8 877
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 11 108 11 108 14 320 12 470 5 097 1 869 1 100 1 467 5 121 329 8 877
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 15 531 15 531 11 108 14 320 12 470 5 097 1 869 2 067 5 080 5 121 329 8 877
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 4 516
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 18 220 18 220 32 682 46 999 59 470 64 568 66 437
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 18 230 18 230 32 692 47 009 59 480 64 578 66 447
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10 10 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 23 324 23 324 46 999 59 470 64 568 66 437 67 537
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 23 334 23 334 47 009 59 480 64 578 66 447 67 547
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 107 11 107 14 317 12 471 5 097 1 869 1 100
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 11 107 11 107 14 317 12 471 5 097 1 869 1 100
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 107 11 107 14 317 12 471 5 097 1 869 1 100
Чистая прибыль (ИТОГО) 11 107 11 107 14 317 12 471 5 097 1 869 1 100
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 003 6 003
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 6 003 6 003
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 3
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 3 3
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 000 6 000
Дивиденды (ИТОГО) 6 000 6 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 23 334 23 334 47 009 59 480 64 578 66 447 67 547
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 18 230 18 230 32 692 47 009 59 480 64 578 66 447
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 32 166 32 166 8 872 22 225 10 735 22 370 252 682
    Поступления – всего за отчетный год 431 527 431 527 359 897 334 684 347 586 342 178 523 301 752 760 1 002 431 1 107 800 1 594 965 1 089 321
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 428 916 428 916 359 845 333 690 340 786 340 722 514 944 662 056 954 899 1 095 000 1 585 852 1 080 425
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 22 11 553 8 402
        Прочие поступления за отчетный год 2 611 2 611 52 994 6 800 1 456 8 357 90 704 47 510 1 247 711 8 896
    Платежи – всего за отчетный год 399 361 399 361 360 900 325 812 325 361 634 489 744 965 852 743 991 696 1 085 430 1 604 434 836 639
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 345 742 345 742 292 791 256 720 260 658 515 009 528 615 679 318 794 908 853 477 1 146 628 524 802
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 22 475 22 475 24 928 25 246 29 733 50 192 54 001 119 504 117 785 131 012 201 054 182 958
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 11 009 16 764 14 806 28 459 55 743 23 833 52 413 50 739 86 898 77 006
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 4 545 4 545 8 243 7 804 3 660 467 6 161 1 578 3 074 879 1 189 146
        Прочие платежи за отчетный год 26 599 26 599 23 929 19 278 16 504 40 362 100 445 28 510 23 516 49 323 168 665 51 727
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 9 912 114 911 15 881 480 179
    Поступления – всего за отчетный год 6 775 15 912 115 043 18 980 300 806 179
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 10
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 89 560 18 580 130
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 6 775 9 912 7 233 666 179
        Прочие поступления за отчетный год 6 000
    Платежи – всего за отчетный год 120 150 6 000 132 3 099 3 766 326
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 132 1 690 2 616
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 150
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 120 000 1 409 1 150 326
        Прочие  платежи за отчетный год 6 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 405 717 212 092 4 607
    Поступления – всего за отчетный год 16 001 16 001 74 000 125 099 1 546 717 982 217 481 430 542 388 743 305 1 328 155 418 731
        Получение кредитов и займов за отчетный год 15 000 15 000 74 000 122 002 546 717 982 212 481 430 542 356 743 293 1 328 155 343 231
        Прочие поступления за отчетный год 1 001 1 001 3 097 1 5 32 12 75 500
    Платежи – всего за отчетный год 47 675 47 675 74 500 133 488 22 730 141 000 770 125 495 119 570 277 757 754 1 323 548 671 666
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 5 460 5 460
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 31 000 31 000 74 500 126 500 12 500 141 000 770 125 495 119 570 031 757 754 1 323 548 663 021
        Прочие платежи за отчетный год 11 215 11 215 6 988 10 230 246 8 645
Сальдо денежных потоков за отчетный период 492 492 483 31 340 1 239 4 455
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 439,4 млн ₽885,5 млн ₽792,8 млн ₽1,09 млрд ₽1,55 млрд ₽906,6 млн ₽
Чистая прибыль 1,1 млн ₽1,5 млн ₽5,1 млн ₽329 тыс. ₽8,9 млн ₽-44,5 млн ₽
Активы 829,7 млн ₽904,2 млн ₽1,15 млрд ₽1,42 млрд ₽1,52 млрд ₽530,7 млн ₽
Капитал и резервы 67,5 млн ₽72,0 млн ₽80,7 млн ₽81,1 млн ₽89,9 млн ₽45,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+101,5 %-10,5 %+36,9 %+43,3 %-41,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,52 1,44 1,35 1,25 1,23 1,87 2,04 ▼ 2,16
Коэффициент быстрой ликвидности 1,06 0,60 0,38 0,47 0,38 1,63 1,04 ▲ 0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 0,08 0,04 0,03 0,03 0,07 0,56 ▼ 0,28
Коэффициент автономии 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,09 0,52 ▼ 0,71
Финансовый рычаг 11,28 11,56 13,25 16,48 15,87 10,69 0,55 ▼ 0,30
Рентабельность продаж 9,1 % 10,0 % 10,0 % 2,7 % 7,3 % -23,1 % 4,4 % ▼ 5,8 %
Чистая рентабельность 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % -4,9 % 2,1 % ▼ 3,3 %
Рентабельность активов (ROA) 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,6 % -8,4 % 2,9 % ▼ 3,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 1,6 % 2,0 % 6,3 % 0,4 % 9,9 % -98,1 % 9,1 % ▼ 6,3 %
Оборачиваемость активов 0,53 0,98 0,69 0,77 1,02 1,71 1,26 ▲ 1,02
Оборачиваемость дебиторской задолженности 378 дн. 133 дн. 127 дн. 161 дн. 99 дн. 177 дн. 63 дн. ▼ 65 дн.
Оборачиваемость запасов 255 дн. 260 дн. 452 дн. 332 дн. 289 дн. 25 дн. 76 дн. ▲ 54 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.92 (компаний: 218).