Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-АЛЬЯНС", Лосино-петровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 748 | 70 052 | 42 407 | 39 497 | 36 879 | 34 629 | 33 431 | 30 035 | 28 252 | 25 119 | 16 846 | 13 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 648 | 63 757 | 40 108 | 38 037 | 35 977 | 33 914 | 31 853 | 25 458 | 21 350 | 16 504 | 14 670 | 9 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 601 | 60 710 | 37 061 | 34 990 | 32 930 | 30 869 | 28 809 | 22 414 | 18 338 | 16 504 | 14 670 | 8 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 3 012 | 747 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 099 | 6 295 | 2 299 | 1 459 | 902 | 716 | 1 578 | 4 577 | 6 902 | 8 614 | 2 176 | 4 245 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 683 | 4 873 | 2 112 | 1 454 | 820 | 592 | 1 273 | 1 775 | 4 880 | 8 067 | 690 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 1 847 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 416 | 1 422 | 187 | 5 | 71 | 14 | 305 | 2 802 | 2 022 | 547 | 1 486 | 2 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 112 | 74 728 | 48 849 | 41 983 | 39 498 | 36 879 | 34 688 | 30 223 | 29 899 | 28 252 | 25 119 | 16 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 008 | 65 646 | 36 832 | 40 108 | 38 038 | 35 977 | 33 913 | 27 305 | 25 360 | 21 350 | 16 504 | 14 811 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 961 | 62 599 | 33 785 | 37 061 | 34 990 | 32 930 | 30 869 | 24 261 | 22 316 | 18 338 | 16 504 | 14 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 044 | 3 044 | 3 044 | 3 012 | 141 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 104 | 9 082 | 12 017 | 1 875 | 1 460 | 902 | 774 | 2 917 | 4 539 | 6 902 | 8 614 | 2 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 012 | 3 666 | 10 595 | 1 688 | 624 | 820 | 760 | 1 715 | 1 737 | 4 880 | 8 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 822 | 538 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 5 416 | 1 422 | 187 | 5 | 71 | 14 | 1 202 | 2 802 | 2 022 | 547 | 1 486 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 748 | 70 052 | 42 407 | 39 497 | 36 879 | 34 629 | 33 431 | 30 035 | 28 252 | 25 119 | 16 846 | 13 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 425 | 36 929 | 41 015 | 36 190 | 34 935 | 33 621 | 32 478 | 27 672 | 27 282 | 24 058 | 15 638 | 12 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 925 | 33 611 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 323 | 33 123 | 1 392 | 3 307 | 1 944 | 1 008 | 953 | 2 363 | 970 | 1 061 | 1 209 | 1 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 323 | 33 123 | 1 392 | 3 307 | 1 944 | 1 008 | 953 | 2 363 | 970 | 1 061 | 1 209 | 1 798 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 112 | 74 728 | 48 849 | 41 983 | 39 497 | 36 879 | 34 688 | 30 223 | 29 899 | 28 252 | 25 119 | 16 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 504 | 39 425 | 47 029 | 41 015 | 36 190 | 34 935 | 33 621 | 28 545 | 27 574 | 27 282 | 24 058 | 15 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 180 | 34 925 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 608 | 35 303 | 1 820 | 968 | 3 307 | 1 944 | 1 067 | 1 678 | 2 325 | 970 | 1 061 | 1 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 608 | 35 303 | 1 820 | 968 | 3 307 | 1 944 | 1 067 | 1 678 | 2 325 | 970 | 1 061 | 1 199 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 432 | 305 | 756 | 1 159 | 381 | 460 | 15 795 | 14 838 | 16 294 | 16 875 | 11 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 192 | 10 580 | 18 593 | 11 700 | 9 950 | 9 764 | 7 907 | 8 031 | 7 953 | 8 677 | 8 641 | 5 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 240 | 10 275 | 18 639 | 10 944 | 8 791 | 9 383 | 7 447 | 7 764 | 6 885 | 7 617 | 8 234 | 6 226 |
| Выручка за отчетный год | 10 580 | 18 593 | 11 700 | 9 950 | 9 764 | 7 907 | 7 530 | 7 953 | 8 677 | 8 641 | 5 183 | 9 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 756 | 1 159 | 381 | 460 | 645 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 756 | 1 159 | 381 | 460 | 645 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 275 | 18 639 | 10 944 | 8 791 | 9 383 | 7 447 | 6 885 | 6 885 | 7 617 | 8 234 | 6 226 | 8 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 756 | 1 159 | 381 | 460 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 234 | 2 022 | 5 256 | 3 882 | 7 608 | 4 165 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 572 | 192 | 30 | 1 893 | 139 | 112 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 224 | 2 451 | 2 031 | 1 664 | 507 | 1 764 | 1 768 | 2 022 | 3 363 | 3 743 | 7 496 | 4 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | 2 539 | 2 022 | 5 256 | 3 882 | 7 608 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 572 | 104 | 30 | 1 | 1 893 | 139 | 112 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 967 | 1 224 | 2 451 | 2 031 | 1 664 | 507 | 1 764 | 2 538 | 2 022 | 3 363 | 3 743 | 7 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -954 тыс. ₽ | -410 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 33,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,5 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,1 % | -0,4 % | -40,0 % | +75,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,94 | 7,12 | 8,12 | 1,80 | 2,36 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,94 | 7,12 | 8,12 | 1,80 | 2,36 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 1,19 | 2,08 | 0,52 | 1,23 | 2,36 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 13,4 % | 12,2 % | 4,7 % | -20,1 % | 6,8 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -12,0 % | -4,7 % | -37,0 % | -162,6 % | -39,9 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -3,2 % | -1,5 % | -12,7 % | -50,0 % | -26,3 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | -3,4 % | -1,5 % | -13,3 % | -53,9 % | -30,2 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 0,66 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 81 дн. | 205 дн. | 341 дн. | 49 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 125 дн. | 46 дн. | 47 дн. | 71 дн. | 77 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,48 | 0,86 | 0,88 | 0,44 | 0,58 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 35,68 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -39,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.1 (компаний: 12902).